S&P500

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,64% к 7481 пункту. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 1,47% к отметке 30 220 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,07% на 52 188 пунктах.

По линии геополитики вчера было некоторое разочарование. Формальное присутствие делегаций США и Ирана в Дохе не конвертировалось во встречу. Тегеран продолжил настаивать на выполнении условий меморандума прежде, чем они начнут обсуждать итоговое окончательное соглашение, включая ядерную программу.

Камнем преткновения являются пункты о прекращении огня. Речь идет об израильских ударах по Ливану. А также о разморозке иранских активов. По этому поводу делегация Ирана вчера и приезжала в Катар.

По обоим вопросам есть проблемы. Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана несмотря на подписанное 26 июня рамочное соглашение о прекращении огня. На прошлой неделе должен был произойти пробный вывод израильских войск из двух ливанских районов. Но этого не произошло. Стороны никак не могут создать совместный израильско-ливанский механизм контроля за соблюдением перемирия. Пока он не будет утвержден, атаки продолжатся. Значит и переговоры США и Ирана по окончательному соглашению не возобновятся.

Есть у меня знакомый, Александр, который топит за мега-коррекцию в США. Мол, ПУЗЫРЬ НАДУЛСЯ, мультипликаторы зашкаливают, мир на грани коллапса. 

И вот куда, говорит, инвестировать в таком нестабильном мире? Отвечаю всегда коротко и просто: в S&P 500

Так вот, крах системы Александр пророчит с 2023 года. За это время S&P 500 вырос на +82%, а моя стратегия сделала +177% Неплохо для «МИРА НА ГРАНИ КОЛЛАПСА»😁 Думаю, что пузырь в США, о котором все говорят, никакой не пузырь. Это просто ОТРАЖЕНИЕ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, в центре которой стоят американские компании.

А вот важные факты, о которых нормальные паблики почему-то не пишут:

👉 Бедность и неграмотность сокращаются по миру уже 100+ лет.Каждое новое поколение живёт чуть лучше предыдущего. Это не мнение, это статистика Всемирного банка.

👉 Стоимость воды, еды, интернета, транспорта в реальном выражении падает. Базовые потребности дешевеют десятилетиями.

👉 Потребление товаров и услуг растёт год к году. Людей становится больше, и каждый потребляет больше.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,46% к 7433 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 2,47% к отметке 29 715 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,77% на 52 153 пунктах.

По линии геополитики вчера был позитив. США и Иран после взаимных ударов на выходных договорились остановить атаки. Во второй половине дня Дональд Трамп анонсировал переговоры в Катаре во вторник. Ранее сообщалось, что встречу в швейцарском Бюргенштоке отменили.

Тегеран сначала опроверг это заявление. А потом подтвердил, что иранская делегация направилась в Катар. Но не для встречи с американцами, а для контроля за разморозкой активов на $6 млрд. Этим вопросом как раз занимаются посредники из Дохи.

Участникам торгов стало понятно, что переговоры все-таки состоятся. Но пройдут они в непрямом формате. Посредники — Пакистан и Катар. Главной темой должен стать Ормузский пролив. Иран настаивает на исключительном праве управления им вместе с Оманом. США выступают категорически против. По крайней мере, если Вашингтон не станет третьим.

Согласно опубликованным данным Министерства торговли США, ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), рассматриваемый Федеральной резервной системой в качестве приоритетного индикатора основной инфляции, в мае вырос в годовом исчислении на 4.1% (наибольшая величина с апреля 2023 г.), что подчеркивает сложность задачи Центрального банка США по сдерживанию инфляции.

Экономисты, опрошенные аналитической компанией FactSet, правильно предсказали годовой рост ценового индекса расходов на личное потребление в мае в размере 4.1%. Для сравнения, в апреле годовой рост индекса составлял 3.8%.

Базовый же ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE), не учитывающий сильно колеблющиеся по стоимости продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 3.4% по сравнению с прошлым годом, немного превысив оценку экономистов в 3.3%.

Война с Ираном разогнала инфляцию, вызвав рост цен на нефть и бензин, в результате чего американские водители столкнулись с максимальной стоимостью автомобильного топлива за последние три года.

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках на текущую неделю:

ГЛАВНОЕ К ПОНЕДЕЛЬНИКУ

▪️ Рынки входят в неделю масштабной ребалансировки
Предстоящая неделя будет короче обычной из-за выходного в США в пятницу, однако активность на рынках останется высокой. Инвесторы продолжают квартальную и месячную ребалансировку портфелей: пенсионные фонды перераспределяют часть капитала из акций в казначейские облигации США, а индексные фонды завершают перестройку после изменений в индексах Russell и Nasdaq 100.
Подобные процессы нередко приводят к резким движениям отдельных активов, поэтому волатильность может оставаться повышенной в течение всей недели.

▪️ Иран остается главным геополитическим фактором
В центре внимания инвесторов по-прежнему ситуация вокруг Ормузского пролива. После очередного обмена ударами США и Иран, по сообщениям СМИ, договорились прекратить атаки и вернуться к переговорам, которые должны продолжиться во вторник в Катаре.

• Американские компании настроены на очередной сильный сезон прибыли, обусловленный инвестиционным бумом в сфере ИИ и сверхдоходами для энергетических компаний, считают стратеги Goldman Sachs Group Inc.
• Аналитики ожидают, что прибыль S & P 500 резко вырастет во втором квартале, а акции AI-инфраструктуры будут обеспечивать почти 60% роста прибыли на акцию в S & P 500 в этом квартале.
• Более высокие цены на энергоносители также станут важным фактором в этом сезоне доходов: ожидается, что производители нефти получат прибыль от скачка цен на сырую нефть в течение квартала, в то время как потребительские компании страдают от ценового давления.

Американские компании настроены на очередной сильный сезон прибыли, обусловленный инвестиционным бумом в сфере ИИ и сверхдоходами для энергетических компаний, считают стратеги Goldman Sachs Group Inc.

Аналитики ожидают, что прибыль S & P 500 вырастет на 22% во втором квартале, и это препятствие, которое компании должны быть в состоянии устранить, команда во главе с Бен Снайдер написал в записке. Поскольку ралли акций США в этом году обусловлено прибылью от блокбастеров, предстоящий отчетный сезон станет критическим катализатором для рынка, написали они.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу упал на 0,53% к 7330 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 1,57% к отметке 28 984 пункта. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 0,54% на 51 755 пунктах.

Большую часть дня геополитический фон был спокойным. Участники торгов готовились к следующему раунду переговоров США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке. Он должен был пройти 29-30 июня. Но поздно вечером ситуация изменилась.

Вашингтон закончил проверку инцидента в Ормузском проливе от 25 июня. Дональд Трамп заявил, что Тегеран в четверг запустил 4 беспилотника. Три были сбиты. А четвертый попал в палубу крупного грузового судна, проходившего через Ормуз. Американский президент назвал это глупым нарушением меморандума.

Через несколько часов начали поступать сообщения о взрывах в Иране. США нанесли авиаудары по хранилищам ракет, БПЛА и береговым радарам. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что отразил атаку. И развернул в Ормузском проливе три иностранных танкера. По версии КСИР они пытались пройти незаконно.

Понедельник, 29 июня 2026 года. Американский рынок акций замер у опасной черты после двухпроцентного пике на прошлой неделе. Индекс S&P 500 завершил пятницу на отметке 7354,02 пункта, зажатый в тиски консолидации между уровнями 7320 и 7420. Честно говоря, сейчас на графиках классический шортовый расклад: цена забилась под 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю EMA(20), которая зависла на 7405. Но утренняя сессия намекает, что у быков припрятан мощный козырь.

Смотрите, в чём штука: для полноценного разворота в лонг покупателям нужно последовательно пробить два барьера — пятничный пик на 7392,9 и четверговый экстремум на 7419,1. Главная битва развернётся ровно на 7405. Здесь снайперски сошлись и линия технического тренда EMA(20), и опционный уровень Макс Пейна (Max Pain), создавая сильнейшую точку ценового слияния.

Масла в огонь подливает Чикагская биржа. Запуск новых вечерних опционов Micro E-mini с экспирацией по понедельникам полностью перекраивает интрадей-хеджирование.