S&P500

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться основными событиями на финансовых рынках за сегодняшний день:

🔹 Американские индексы резко снижаются на фоне распродажи в секторе ИИ

Фьючерсы на американские индексы во вторник оказались под сильным давлением из-за масштабной распродажи в технологическом секторе. Наибольшие потери несут компании, связанные с искусственным интеллектом и производством микросхем. Текущие уровни фьючерсов: Dow Jones — снижение на 0,5%, S&P 500 — на 1,5%, Nasdaq 100 — на 3,1%. Инвесторы всё чаще задаются вопросом, смогут ли огромные инвестиции в ИИ оправдать текущие высокие оценки компаний.

🔹 Давление на технологический сектор усиливается

Акции Nvidia, Tesla, Broadcom, Qualcomm и других представителей полупроводниковой отрасли продолжают снижаться. Дополнительное беспокойство вызывает активное привлечение капитала крупнейшими технологическими компаниями для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Рынок начинает требовать не обещаний роста, а реальных финансовых результатов от многомиллиардных инвестиций в дата-центры и вычислительные мощности.

Посмотрите на картинку: самые дорогие компании мира в разрезе десятилетий. Где сейчас Kodak, AIG, GE, Citi? Когда-то это были «СУПЕР» гиганты, в которые «БЕЗОПАСНО» вкладываться.

А вывод простой: КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ НА ВЕРШИНЕ НОВЫЕ ЛИДЕРЫ. Старые тихо уходят в забвение.

Так вот настоящий мега-пузырь надувается там, где не ждут, прямо в S&P 500. Индекс, который считают эталоном безопасности, держится на 7 именах, которые, как меня кажется, скоро сменятся.

Новая волна лидеров уже выходит на публичный рынок. ANTHROPIC УЖЕ ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА IPO, SPACEX УЖЕ ТОРГУЕТСЯ. На очереди Figure, PsiQuantum и другие.

Как искать ИНВЕСТИРОВАТЬ В БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ в ТГ 👉 ссылка

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник снизился на 0,16% к 7472 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 0,13% к отметке 30 349 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,59% на 51 765 пунктах.

По Ирану вчера был сплошной позитив. После воскресного прогресса в Бюргенштоке, когда стороны объявили о согласовании 60-дневной дорожной карты достижения финального соглашения, последовал ряд других оптимистичных новостей.

Минфин США выдал генеральную лицензию на производство, поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения. Она будет действовать до 21 августа. То есть, до завершения 60-дневного срока переговоров. Пролонгация будет зависеть от результатов.

Также стороны договорились о разморозке $12 млрд. иранских активов. Дональд Трамп заявил, что они будут использоваться для покупки продовольствия у американских фермеров. От Тегерана на этот счет пока нет комментариев.

Плюс будет создана линия связи, для координации прохода судов через Ормузский пролив. По данным Kpler за последние сутки через него прошли не менее 35 судов. Это максимум с начала иранской войны. До военных действий средний трафик составлял 110-130 судов в сутки.

Во вторник фьючерсы на фондовые индексы США резко снизились на фоне распродажи мировых акций после масштабного падения технологических компаний на Уолл-стрит.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к 4 утра по восточному времени потеряли 1,4 %, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 2,3 %. Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса снизились на 379 пунктов, или на 0,7 %.

В понедельник инвесторы начали избавляться от акций компаний из «Великолепной семёрки»: Amazon подешевел почти на 5%. Акции Alphabet упали на 5%, показав худший дневной результат за год на фоне опасений по поводу «утечки мозгов» после ухода двух известных исследователей в области искусственного интеллекта в конкурирующие компании.

Во вторник распродажа на технологических рынках затронула и международные рынки.

Азиатско-Тихоокеанские рынки закрылись в минусе после того, как растеряли весь рост, полученный в начале сессии. Лидером падения стал южнокорейский индекс Kospi.

Каким будет 2026 год по доходности S&P 500?

Анализ данных исторической доходности индекса S&P500 по месяцам за последние 46 лет показывает, что динамика первых 3-х месяцев 2026 года соответствует 1980, 1994, 2001 и 2018 годам.

Во всех четырех годах январь был положительным по доходности, а февраль и март являлись отрицательными. Примечательно, что в итоге 1994, 2001, 2018 годы становились убыточными по годовой доходности.

Данный фактор увеличивает вероятность того, что S&P 500 в 2026 г. может показать также отрицательный годовой результат.

Подробнее в нашем Telegram-канале

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу снизился на 0,27% к 7486 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 отступил на 0,32% к отметке 30 322 пункта. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 0,30% на 51 462 пунктах.

В пятницу в США отмечался государственный праздник — День освобождения от рабства (Juneteenth). Важных публикаций не было. Биржи были закрыты. Но в других странах участники торгов следили за геополитикой и отторговывали новости через фьючерсы.

Запланированный на пятницу старт 60-дневных переговоров США и Ирана не состоялся. Тегеран отложил его из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута. Не смотря на заявления Дональда Трампа, о том что удары по Ливану не помешают переговорному процессу, это случилось. Иранская сторона назвала израильские атаки нарушением Исламабадского меморандума. Фьючерс на S&P 500 в моменте снижался на 0,70% к 7451 пункту.

Вечером появился позитив. МИД Ирана сообщил, что они обсуждают с посредниками (Пакистан, Катар) и с США планы проведения переговоров в ближайшие дни. Фьючерс на индекс S&P 500 отыграл больше половины дневных потерь.

«В июле мы планируем запустить вечные фьючерсы на базовые активы, отслеживающие динамику индексов S&P; 500 и Nasdaq. Это два ключевых ориентира глобального рынка: широкий американский рынок и технологический сектор», - сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab

На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сфокусировано трех основных темах:
— Иран.
Переговоры на выходных между США и Ираном чуть не были сорваны после поста Трампа о том, что если Иран будет вмешиваться в работу Ормузского пролива, то США придется захватить пролив и взимать плату, эквивалентную 20% объема нефти.
Также Трамп несколько раз угрожал Ирану, в том числе предупреждением удара по Ирану, если их «прокси» в Ливане не перестанут создавать проблем.
Тем не менее, переговоры продолжились через катарских и пакистанских посредников и сейчас Иран подтвердил, что был согласован механизм безопасного прохода судов через Ормузский пролив и, в ходе обсуждений, была заложена основа для будущих переговоров по достижению окончательного соглашения.
Рынкам сейчас важно только открытие Ормуза, ядерные переговоры и региональные проблемы не будут приводить к реакции.

— Выступления членов ФРС.
Участники рынка продолжают переоценку действий ФРС по ставкам, на текущий момент шансы повышения ставки ФРС в сентябре близки к 75%, при этом ясно, что ставка повышена не будет, но в какой момент наступит осознание данного факта – пока непонятно.