MoEX

Саммит ШОС с созданием нового международного банка для проведения расчетно-клиринговых операций в обход западных систем с уставным капиталом не в долларах США и неудачи политики пошлин Трампа в суде привели к значительным подвижкам на рынках:

1) Реализовался прогноз из еженедельного обзора по выходу золота на 3500. Если удастся закрепиться на достигнутой высоте хотя бы неделю, то продолжение роста будет с первой целью 4000 USD/oz.

2) Начался Risk-off:
— дорожает доллар DXY (оттолкнулся от 97,5)
— бюджет США совсем расползется по швам, если пошлины отменят. Налоги понизили за счет повышения пошлин, если риск отмены реализуется, то 25% текущего дефицита может превратиться в 30+% дыры в бюджете крупнейшей по финансовым метрикам страны.
— доходность 30-летних долгов США сегодня коснулась 5% (красный флаг для рынков). Британский 10-летний долг на минимумах с 2000-х годов и идут разговоры о стабилизационном кредите МВФ.
— индекс S&P500 сейчас теряет 1,5%

На этом фоне наш рынок летит вниз. Других причин распродавать акции на фоне отличных политических и экономических новостей из Китая не наблюдается. Старая логика про то, что если в США чихают, то в России уже грипп работает. Корреляция S&P500 и MOEX все еще сохраняется.

Мосбиржа регулярно меняет структуру своих индексов. Индекс голубых фишек не исключение. Почему это важно знать инвестору? Дело в том, что присутствие в индексе добавляет ликвидности бумагам.

Так всё-таки какие бумаги уйдут из индекса, а какие будут в него добавлены?

В базу расчета индекса голубых фишек с 19 сентября будут включены обыкновенные акции 🍏 Корпоративный центр ИКС 5 (#X5).

При этом обыкновенные акции 🔖 Хэдхантер (#HEAD) покинут индекс голубых фишек.

Голубые фишки — акции крупнейших, наиболее стабильных и прибыльных компаний на фондовом рынке.

Некоторые критерии отнесения акций к голубым фишкам:

— высокая капитализация;

— стабильные финансовые показатели;

— долгая история успешной деятельности;

— лидерство на рынке;

— высокая ликвидность.

Индекс голубых фишек имеет тикер MOEXBC. В его состав входят 15 компаний. При этом доля каждой в индексе разнится.

Самые большие доли приходятся на: Газпром (#GAZP), Сбербанк (#SBER) и Лукойл (#LKOH). Полный текущий состав индекса можете забрать в моём тг канале.

Чистый шорт (разница шорт и лонг позиций) юрлиц держится у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ — данные MSCinsider.

Подписывайтесь на телеграм-канал за регулярными обновлениями
Все графики смотрите на сайте MSCinsider

В июле инвесторов в российскую фонду поджидала Эльвирочка с продолжением смягчения ДКП, а также Трамп с ультиматумами и угрозами. Рынок акций не понимал, расти ему в положительном или отрицательном направлении, и в итоге остался практически на одном месте.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынки отыгрывали снижение ключевой ставки и геополитические новости.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июль увеличилось на 603 тыс. и достигло 37,8 млн. Это лучший месячный результат с ноября 2023 года — видимо, в такую жару народ не придумал занятия поинтереснее, чем тыкать пальцем в экран.

Кто что думает: 🚀вверх или 👎вниз?

Пятилетний график:

Годовой график: