Gazp

История с обнулением вчерашней нефти получила логичное продолжение. Нефти обеих сортов показали обвальное снижение, что в конечном счете оказало влияние в начале торговли на нашем рынке. Но потом наши бумаги как-будто привыкли к ситуации в нефти, и даже пытались расти. Такая ситуация в нефти напомню наблюдается впервые в истории, и поэтому я точно даже не представляю, во что это выльется в конечном счете. 




Заполнение хранилищ подтвердили и данные по запасам от API.

По утру все было прекрасно для медведей, но во второй половине быки проснулись (или медведи стали крыться), и в результате по индексу ММВБ нарисовался додж (фигура раздумья). Но нефть и Америка падает, поэтому я думаю, что падение сегодня продолжится. Как я и писал ранее (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/obnulenie-amerikanskoiy-nefti-wti-20200421-09500/ ), уровень 2497 так и не был пройден, он будет и сегодня неким уровнем сопротивления на часах.

( Читать дальше )

Вчерашний день ознаменовался обнулением американской нефти WTI. Такого я даже в страшном сне не мог представить.



Это картинку я сохраню на компьютере на память. Ибо покупок просто нет. Хранилища переполнены. Сланцевики убиты. Все как я и предсказывал.

Америка падала, рисуя предполагаемый сценарий, который я обрисовал накануне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/a-teper-k-nashemu-rynku-20200420-09350/ )



( Читать дальше )

Совет директоров Газпром рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Газпром-2-ао
Дивиденд на акцию: 15,24 руб.
Тип сф: Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934
Дивиденды Газпром: https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/

В Америке и в большей части Европы рост продолжился, печатный станок оказывает свое действие. 

Правда нефть «пролилась», и это обстоятельство возымело непосредственно негативное последствие для нашего рынка. По утру падение продолжается, так что по логике вчерашнего дня падение на нашем рынке может продолжиться.


( Читать дальше )

#Газпром
Таймфрейм: 1W, 1D, 1H

К сожалению, по бумаге отрабатывается самый наихудший сценарий из всех, сценарий с фактическим обнулением (https://vk.com/wall-124328009_15689). Даже в рублях. Я синхронизировал степени волн с рубле/долларом под это дело.

Пока не пробит вниз красный канал с первой картинки, есть крохотный шанс на боковик ещё на какое-то время в рамках волны «B»/«2». Эта гипотеза будет взята в работу при пробое вверх критических уровней. На третьей картинке я отметил их оранжевым и красным цветами.

Вообще, сейчас я придерживаюсь самого оптимистичного (с точки зрения дальнейшего существования компании) сценария по внутренней структуре. С минимальным количеством заходных волн. Планирую увеличивать шорт на пробой вниз зелёного канала с третьего графика.

Америка на появившейся возможности повторного возврата пандемии в Ухань по утру чуть припадает, но все внимание сосредоточено на другом.

Вчера на  рынке произошли сразу два обстоятельства. Первое по значимости-это рекордный отскок в нефти. С точки зрения техники такой отскок был вполне логичным, ведь на дневных графиках (хоть и не совсем корректных) была накапливающаяся дивергенция, которая и выразилась в такой отскок (с огромным верхним шипом). После выноса шортистов, то что нарисовалось потом тоже укладывается в технический анализ.

Что дальше? По большому счету на мой взгляд падение в нефти выглядит более логичным. Медведей убили, выносить больше некого, а переизбыток нефти остался. Поэтому я пока жду поход (только более плавный) в район $23-$26 за баррель. Ничего кроме спекулятивного выноса не произошло, чтобы там не говорили другие аналитики. Поймите, нельзя просто так взять и выдрать любой товар, если только он не представляет стратегической важности только на обещаниях. Тем более такой товар как нефть. Затаренность ею огромная (что и указывает на последний отчет от EIA), одними разговорами и переговорами такую ситуацию сразу не исправить. Да и чисто технически нужно более плотно проторговать дно, особенно если глянуть на недельные графики (там даже дивергенции не было). И выполнена стратегическая цель для выноса. Конечно сложно представить сейчас, что нефть может снова протестировать уровни в $23-$25, но вспомните, а кто-нибудь утверждал, что такие цены возможны? То-то и оно, никто не верил, а это произошло. 

Второе-это касательно очередного послания президента к народу. Продлен карантин до конца месяца. И все. Никаких поддержек, никаких обещаний. А этого мало. У меня друг собирается закрывать свой минибизнес, потому что просто не может платить зарплату, которая просто не отбивается его доходами. И таких мелких предпринимателей по всей стране много. Что уж говорить про средний и крупный бизнес. Там вообще под конец месяца очень многие сотрудники будут скорее всего отправлены в НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК, не смотря на указания президента. Просто наша страна, точнее наша правящая верхушка слишком оторвалась от народа с его проблемами и реальностью. Они спустили на народ директивы, а как в реальности будут их решать это дело десятое…

Теперь к графикам. Индекс ММВБ только в последние два часа торгов пробил уровень 2515 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vse-rynki-smotryat-na-neft-20200402-09350/ ), но даже после этого у меня пока не появилось желание покупать. RSI на дневных графиках уверенно «стоит» в лонге, но на часах все пока выглядит не так позитивно. То, что вся нефтянка росла далеко не значит полного роста всего рынка. Поэтому вчерашний день породил новые вопросы.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

Вчера весь мир начал было рост, и индексы, и золото. А нефть продолжила падать.  Правда уже ближе к закрытию торгов фьючерс S&P все-таки упал, так  что вопрос об открытии нашего рынка не вызывает сомнений.

Нефть плотно ушла ниже $30, кроме перепроданности ее ничего не держит.


( Читать дальше )