полюс золото

Ньюсмейкером этой недели по праву станет Русагро. Накануне Мещанский суд Москвы арестовал мажоритарного акционера компании Вадима Мошковича до 25 мая. Сам агрохолдинг опубликовал дежурный пресс-релиз, сообщив, что все производственные площадки работают в штатном режиме, однако за два дня акции упали на 36%, и, вероятно, в ближайшие дни котировки продолжат снижение.

После долгого перерыва Х5 провел День инвестора, на котором были озвучены планы на текущий год. Компания планирует увеличить выручку на 20% и открыть не менее 2000 новых магазинов. Учитывая высокую инфляцию, рост среднего чека выглядит вполне реалистичным, однако вызывает вопросы прогнозируемое снижение рентабельности по показателю EBITDA. 

Дополнительно, фудритейлер намерен значительно увеличить капитальные затраты в ближайшие два года, что может негативно сказаться на свободном денежном потоке, который является основой для дивидендных выплат.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила запрос Транснефти на увеличение тарифов на транспортировку углеводородов.

Полюс — крупнейшая публичная горнодобывающая компания России, лидер индекса «Металлы и добыча» на Московской бирже с весом 15+%.

После открытия торгов бумаги чуть просели, но уже отыгрывают обратно к уровню 1900 рублей (19000 до сплита). Количество акций у инвесторов при этом увеличилось в 10 раз.

Важный факт: На фоне роста цены на золото выше 3000 $ за унцию, аналитики улучшили прогнозы по компании. Последний таргет от SberCIB — 2340 за акцию с учётом сплита. БКС сегодня подтвердили прогноз 2200 рублей.

Что влияет на интерес к бумаге сейчас?

• Долгосрочно: продолжающееся золотое ралли и пятилетние планы роста компании. Goldman Sachs, например, сегодня повысил прогноз по золоту на конец года до $3300 из-за растущего спроса со стороны мировых ЦБ и притока средств в золотые ETF.

• Краткосрочно: дивидендная история. Дивидендная отсечка может быть уже 25 апреля. Рекомендованные дивиденды — 73₽ на акцию. При этом новая дивполитика предполагает выплаты не реже двух раз в год.

• Снижение цены носит технический характер и не влияет на фундаментальные показатели бизнеса.

• Прогнозируем сильные финансовые результаты Полюса в 2025 г. благодаря высоким ценам на золото.

• По нашим оценкам, дивиденды на следующие 12 месяцев (с учетом рекомендованных за IV квартал 2024 г.) могут составить RUB 150 на акцию (после дробления).

• Бумаги Полюса торгуются с Р/Е около 7х на 12 месяцев вперед — дисконт около 15% к средним.

• Повышаем до «Нейтрального» при избыточной доходности минус 8%

Источник

После дробления количество акций увеличилось в 10 раз, а цена каждой бумаги снизилась в 10 раз.

Теперь инвестировать в «Полюс» стало проще. А мы готовы к новым вершинам 🚀

Компания провела сплит акций 1:10!

Что изменилось? Акции стали доступнее, текущая цена — 1900 рублей.

📲 Акции Полюса в мобильном приложении 
___________________________

Что по дивидендам?

Совет директоров рекомендовал 73 руб. на акцию (после сплита). Последний день покупки — 24.04.2025г. Собрание акционеров назначено на 17 апреля.

В 2024 году «Полюс» произвел 3 млн унций золота, обновив исторический максимум.

Это стало возможным благодаря росту объемов добычи и переработки руды, а также улучшению коэффициента извлечения.

Основные показатели 2024 года:
🔸Добыча руды: 98 млн тонн (+20% к 2023 году)
🔸Переработка руды: 50,5 млн тонн (+3%)
🔸Коэффициент извлечения: 84,2% (рост на 1,2 п.п.)
🔸Производство золота: 3 млн унций (+7%)

Что дальше?

Мы активно расширяем мощности на действующих предприятиях и развиваем перспективные месторождения: Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто. Уже к 2030 году это позволит нам увеличить производство золота в два раза, до 6 млн унций в год.

Продолжаем подтверждать статус лидера золотодобычи в России и одного из крупнейших производителей золота в мире. 🏆💪

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», а также в связи с дроблением 1:10, с 27 марта 2025 года для акций обыкновенных ПАО «Полюс» (торговый код – PLZL; ISIN – RU000A0JNAA8) (далее – Акции) в режимах торгов Секции фондового рынка с расчетами в рублях устанавливается величина шага цены – 0,2 руб.; расчётная цена для целей определения отклонений цен – 1 901,2 руб.

Размер стандартного лота Акций остаётся равным 1 акции. Значение цены закрытия на 26 марта 2025 года составляет 19 011,5 руб.

Выставлять заявки и заключать сделки с Акциями с 27 марта 2025 года станет возможным с 6:50 утра, т.к. Акции допущены к торгам на утренней (дополнительной) торговой сессии.

27 марта 2025 года в торговом терминале в поле «Цена закрытия предыдущего дня» будет транслироваться значение цены закрытия с учетом дробления (1:10).

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 25 марта 2025 года на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Полюс», открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Полюс» — АО «НРК — Р.О.С.Т.», проведены операции по дроблению обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять), в результате которых одна обыкновенная акция ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертирована в 10 акций той же категории номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.

4. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 1 360 694 001 целая 7 827 691/133 561 119 (один миллиард триста шестьдесят миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи одна целая 7 827 691/133 561 119) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

В начале марта крупнейший золотодобытчик России представил свои финансовые результаты. Помимо крайне позитивного года, у Полюса произошло большое количество корпоративных событий. Сегодня будем разбираться, стоит ли добавлять акции золотодобытчика себе в портфель!

👉 Основные финансовые результаты:

— Выручка золотодобытчика увеличилась на 53,9% до 694,77 млрд руб. благодаря росту объемов реализации золота и увеличения средней цены реализации по сравнению с предыдущим годом;

— EBITDA Полюса по итогам периода составила 538,69 млрд руб., что на 63,3% больше по сравнению с прошлым годом;

— Чистая прибыль золотодобытчика выросла на 101,8% до 305,54 млрд руб. за счет грамотного контроля затрат и существенного сокращения убытка от переоценки производных финансовых инструментов и инвестиций.

👉 Долговая нагрузка:

— Кредиты и займы по итогам периода незначительно увеличились на 13,4% до 879,75 млрд руб.;

— Денежные средства и эквиваленты на балансе Общества также немного подросли, увеличившись на 4,5% до 160,39 млрд руб.;

Тема сегодняшнего поста — выручка за 2024 год💸



🚀Она выросла на 40% по сравнению с 2023 годом: с $5 237 до $7 343 млн.

За счет чего произошел этот рост?

🔸 Во-первых, за счет высокой цены на золото. В прошлом году стоимость драгоценного металла 40 раз обновила исторические максимумы! Средняя цена унции по году составила $2 386 (+23% к цене 2023 года), а в четвертом квартале — $2 663.

🔸 Во-вторых, мы нарастили как производство (на 7% — до 3 млн унций), так и объемы продаж (на 11% — до 3,1 млн унций) золота.

Таким образом, сочетание высоких цен, роста добычи и объемов реализации позволили нам достичь рекордной выручки.