инвестиционная идея

Коллеги, добрый день!👨‍💻

⚡️На российском рынке продолжает рост и вчера индекс Московской биржи обновил годовой максимум!🕯

Казалось бы, все интересные бумаги уже сильно выросли, а рост все продолжается! Почему так происходит и как долго он продлится?🤔

❗️Дело в том, что помимо хороших отчетов большинства российских компаний индекс отыгрывает ослабление рубля!📉

Сегодня курс уже пробил 97 рублей за один доллар! Еще чуть-чуть и мы подойдем к психологически важному уровню 100!😱

При таком курсе экспортеры получают рекордные прибыли в рублях!🔥
⚡️Самые явные бенефициары: Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз и Роснефть.

📊Помимо этого вчера Московская биржа представила итоги торгов за август, который продолжает показывать рост активности инвесторов на рынке, а это увеличивает доходы самой биржи.👍➡️Отсюда следует, что акции компании тоже имеют хорошую поддержку как минимум до конца 2023 года!💪

⁉️На что еще можно обратить внимание?

✅Акции компании Транснефть еще не отыграли свой потенциал.⚡️
Мы ожидаем, что в ближайшие пару месяцев будет пробита отметка в 150 000 рублей за акцию.🎯

( Читать дальше )

🚗 Соллерс

Повышаем тейк-профит

1200 руб. => 1450 руб.

Повышаем стоп-лосс

940 руб. => 1150 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

💊 Pfizer – одна из крупнейших в мире научно-исследовательских фармацевтических компаний.

 

🟢Драйверы роста компании:

— Новый штамм коронавируса: ВОЗ сообщила о новом штамме «Эрис», активно распространяющемся в более чем 50 странах, что может способствовать спросу на вакцины и лекарства.

— Диверсифицированный портфель: Pfizer имеет разнообразный портфель разработок, что обеспечивает стабильный денежный поток.

— Фокус на биотехнологии: компания продала непрофильные бизнесы и сосредоточилась на биофармацевтике, где патентная защита дольше и угроза от дженериков ниже.

— Недооцененность акций: по сравнению с аналогами, акции Pfizer торгуются с значительным дисконтом.

 

🔴Риски:

— Окончание патентов

— Снижение спроса на вакцины.

— Замедление роста дивидендов.

— Судебные риски.

 

🟡Технически бумаги находятся в нисходяще тренде, но нащупали поддержку на уровнях 34.80-35.50, где можно формировать позицию с целями 38.40-39.40.

 

📌Несмотря на снижение основных показателей за последний отчетный период, мы сохраняем позитивный взгляд и держим бумаги в своих стратегиях.

( Читать дальше )

VK Company Limited

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	865 руб.
Потенциал идеи	12,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	716 руб.

Компания изменила организационную структуру — были созданы две бизнес-группы, объединившие основные продукты и сервисы. Одно подразделение отвечает за социальные сети и контентные платформы, другое — за магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru и образовательные продукты. Считаем, что реструктуризация окажет положительное влияние на операционные показатели компании в долгосрочной перспективе, а сама новость выступит драйвером роста котировок в среднесрочном периоде. 

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 865 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 716 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

T-Mobile US, Inc.

( Читать дальше )

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей около 78%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,5%.

 

Сегодня сработали даже спекулятивные идеи (рост МГТС преф до 1 700, рост СОЛЛЕРС и др.).

В этом ролике – про контроль риска.

Да, сейчас рынок растёт.

Но так бывает не всегда: подумайте, что может быть в худшем случае.

Долгосрочно, больше половины времени рынок – в боковике.

 

Новичкам важно не путать гениальность и растущий рынок.

На эту тему, полезна книга Нассима Талеба «Одураченные случайностью».

 

Да,
сейчас рынок в рублях растёт.

С 2007г. работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200.

Средняя цена URALS в августе была $74, думаю,

мы еще увидим в этом году РТС по 1 200.

 

Думаю, что каждому участнику рынка важно для себя понять,

какой % портфеля – на низкорисковые, фундаментальные идеи,

какой – на более высокорисковые и минимальный % портфеля – на экперименты.

( Читать дальше )

Открываем

• Транснефть

Тактическая цель: 160 000 руб.

Верим в положительное решение совета директоров по вопросу сплита акций. 

• РУСАЛ

Тактическая цель: 50 руб.

Ждем роста котировок на фоне улучшения ситуации с ценами на алюминий. 

• Интер РАО

Тактическая цель: 5 руб.

Рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа и обновление годовых пиков.

 

Повысили тейк-профит

• Соллерс. 1015 руб. => 1200 руб.

Бумаги достигли цели. Мы оставляем их в портфеле и ждем дальнейшего роста.

 

Повысили стоп-лоссы

• Совкомфлот. 108 руб. => 109 руб.(до уровня покупки)
• Группа Позитив. 2180 руб. => 2266 руб.(до уровня покупки)
• НоваБев Групп (Белуга). 5500 руб. => 5700 руб.
• Магнит. 5600 руб. => 5800 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	0,0345 руб.
Потенциал идеи	18,96%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,0275 руб.

Чистая прибыль ВТБ в июле 2023 года составила 35,6 млрд рублей, с начала года — 325,4 млрд рублей. Чистый процентный доход в июле составил 66,2 млрд рублей, а за первые семь месяцев 2023 года — 3434,1 млрд рублей. Несмотря на значительное повышение Банком России ключевой ставки в августе, ВТБ сохраняет прогноз прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд рублей.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,0275 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,67.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

( Читать дальше )

Друзья,



В 2023г. доходность портфелей около 78%,

Доходность портфелей за август 10,44%.
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,6%.

 

Очень много идей на сентябрь,

В этом ролике – только про идеи и психологию,

структурирую идеи, «разбираю по полкам», как говорится.

В этом ролике – 4 части.

 1.     Фундаментальные идеи

(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).

Долгосрочно, низкий риск.

 2.    Временно лучше индекса

Долгосрочно, риск выше.

В конце августа «выстрелили»!

-       в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,

-       в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,

-       Башнефть преф. (отставала – вспомнили).

3.    Спекулятивные идеи.

( Читать дальше )

#Идеи

Портфель в августе вырос на 10,44%.
«Выстрелили» Мосбиржа, Лукойл и др.
С начала 2023г. + 77+%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (с учётом дивидендов) на 20+%.

Обратите внимание
1 сентября
Юнипро вчера вырос на 7,7%, объём был выше среднегодового в 12,56 раза (идея ребалансировки индекса Мосбиржи с 22 сентября 2023г.).
Транснефть (идея сплита) выросла на 3,8% на объёме в 9,74 раза выше среднегодового.

Высокий объём подтверждает движение.

31 августа 2023г. 
Обратите внимание,
во сколько раз объём Транснефть и Юнипро выше среднего:

( Читать дальше )

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	250 руб.
Потенциал идеи	24,10%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	186,91 руб.

Компания вывела на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали.

После небольшой коррекции, есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 215 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 186,91 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

AeroVironment, Inc.

Тикер	AVAV
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$115
Потенциал идеи	18,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$90

AeroVironment опубликует квартальный отчет во вторник, 5 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $132,79 млрд и прибыли на акцию — $0,3117. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

( Читать дальше )