Постов с тегом "аналитика": 11641

аналитика


Церазов Константин: Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п. – до 18%

Константин Церазов



На неделе с 22 по 26 июля Индекс Мосбиржи снизился на 0,50%, закрывшись ниже 3000 п., а Индекс РТС вырос на 2,36%. Расхождение в динамике бенчмарков стало следствием масштабного укрепления рубля против доллара США по официальному курсу ЦБ.

С понедельника по четверг Индекс Мосбиржи консолидировался в узком диапазоне, а в пятницу снизился на 1,58% на довольно высоком объеме торгов, который превысил 100 млрд руб. впервые с разворотной сессии 16 июля. Поводом для распродажи послужило не столько решение Банка России повысить ключевую ставку на 200 б.п. до 18%, которое широко ожидалось, сколько жесткие комментарии регулятора.

В частности, ЦБР резко повысил прогноз по потребительской инфляции на 2024 г. до 6,5-7,0% с озвученных в предыдущем — апрельском – прогнозе 4,3–4,8%, а также по среднему уровню ключевой ставки в 2024 г. до 16,9-17,4% с 15-16%. Кроме того, в пресс-релизе регулятор отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», а его глава Эльвира Набиуллина уточнила в ходе пресс-конференции, что в этом году сценарий снижения ключевой ставки рассматриваться не будет.

( Читать дальше )

Лента! Какие молодцы!

Лента отчиталась за 2-й квартал 2024 года. 

Лента! Какие молодцы!


✔️ 7,3 млрд прибыли за 2-й квартал, в 1-м было 3,5. 

И это все — за счет роста LFL-продаж, сокращения себестоимости и операционных расходов. 

По году я ждал 18 млрд прибыли, сегодня сделаю обзор отчета и подниму прогноз по прибыли. 

Акции прибавляют 7,5% на падающем на 2% российском рынке. Так-то!

Моя идея по Ленте была вот тут. Когда акции стоили 750 руб. (тут же моя средняя), сейчас 1 170 руб. 

Лента — в топ-3 бумаг в моем портфеле стратегии автоследования, в топ-5 в личном портфеле. 

Средний брокерский прогноз по Ленте — 800, это был совсем не консенсус, оттого еще круче, что идея реализовалась.

Переходите и читайте обзоры российских других российских ритейлеров: 

Обзор X5: t.me/Vlad_pro_dengi/1077
Обзор Магнита: t.me/Vlad_pro_dengi/977

Подпишитесь на канал, чтобы экономить время на выбор лучших компаний на российском рынке!

Жесткий сигнал от Банка России: что важно знать?

В пятницу, 26 июля, Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18%, что совпало с прогнозом аналитиков Т-Инвестиций и ожиданиями рынка. Кроме того, регулятор дал жесткий сигнал и пересмотрел среднесрочный прогноз по ключевой ставке. Теперь он не исключает дополнительного повышения ключевой ставки до конца этого года и ее сохранение на уровне 14—16% в среднем в 2025 году. Судьбу этого жесткого прогноза будет решать скорость охлаждения кредитной активности и инфляции, по которым регулятор пока не видит успехов, но для которых второе полугодие 2024-го станет важным тестовым периодом.

Что важно знать

Очевидно, Банк России за последние несколько месяцев не только увидел больше признаков перегрева экономики и уточнил прогноз с учетом повышения инфляции в мае-июле, но и заметно переоценил свое видение эффекта ключевой ставки на экономику в целом. Теперь регулятор предполагает, что в «новой реальности» изменение ставки действует заметно меньше и медленнее. Именно поэтому снижение ставки займет целых три года, а ее долгосрочный нейтральный уровень повышен с 6—7% до 7,5—8,5%.



( Читать дальше )

Фундаментальный анализ рынка Форекс за 29.07.2024 EURUSD

EURUSD:

Фундаментальный анализ рынка Форекс за 29.07.2024 EURUSD

Пара Евро-доллар торгуется с небольшим повышением около отметки 1,0860 в начале азиатской торговой сессии в понедельник. Основная пара растет, так как трейдеры широко ожидают сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что тянет доллар вниз.

Инфляция в США, измеряемая изменением индекса цен на товары личного потребления (PCE), в июне немного снизилась по сравнению с показателем годичной давности, что подготовило почву для снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Инфляция PCE в США в июне продолжила замедляться: с 2,6 % годового прироста в мае до 2,5 % в июне. В месячном исчислении показатель PCE вырос на 0,1% в июне, после того как в мае он остался без изменений. Базовый индекс цен PCE — предпочтительный показатель годовой инфляции ФРС — вырос на 2,6% в годовом исчислении в июне по сравнению с 2,5% в мае, согласно данным Министерства торговли, опубликованным в пятницу. 

Тем не менее, снижение инфляции в США в июне недостаточно для того, чтобы ФРС начала снижать процентные ставки на августовском заседании в среду.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

Итоги прошедшей недели.

Российский фондовый рынок завершил неделю снижением, при этом индекс МосБиржи откатился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Ключевым событием, повлиявшим на динамику рынка, стало решение Банка России о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 18% годовых. Регулятор также дал жесткий сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии 2024 года был максимальным за последние 16 лет, что несет в себе риски в случае дальнейшего усиления перегрева. По мнению аналитиков, риторика ЦБ позволяет судить о возросшей вероятности повышения ключевой ставки до 20% в текущем году, а сохранение ставки на уровне 18% до конца 2024 года рассматривается как оптимистичный сценарий.

Давление на рынок акций также оказало снижение цен на нефть, несмотря на позитивную динамику на зарубежных фондовых площадках. По итогам торгов в пятницу большинство «голубых фишек» завершили день в минусе, при этом наибольшие потери понесли акции АФК «Система» (-7,3%), «Мечела» (-5,3%) и ОК «Русал» (-5,1%).



( Читать дальше )

Большое падение нефти и газа. Обзор рынков по Эллиотту и Profitunity

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, РТС, ММВБ, Сбербанк, Роснефть, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, Газ, S&P 500, Tesla.



Ключевые моменты аналитики:

Биткоин. По биткоину ожидается рост инструмента. Он возможен в двух формах в зависимости от того, будет ли усложняться коррекция в волне 2 или нет. Если нет, то рост будет уже в ближайшем будущем. Если же волна 2 примет более сложную форму плоскости, то тогда есть смысл ожидать рост от более низких уровней.



( Читать дальше )

Ключевая ставка ЦБ — 18%. Что это значит для инвесторов?

ЦБ сегодня повысил ключевую ставку с 16 до 18 пп. 

В 2014 году на возвращении Крыма пик по ключевой ставке был 17 пп., в 2022 на начале СВО – 20 пп.  

18 пп. — это второе пиковое значение ключевой ставки за последние 12 лет. 

Ключевая ставка ЦБ — 18%. Что это значит для инвесторов?
📊 Прогнозы по ключевой ставке ЦБ

• 2024 — 16,9-17,4 (прогноз в апреле — 15-16)

• 2025 – 14-16 (прогноз в апреле — 10-12)

• 2026 – 10-11 (прогноз в апреле — 6-7)

• 2027 – 7,5-8,5

Ожидания по ключевой ставке на ближайшие годы — существенно выросли. 

В пресс-релизе есть такая важная сноска: «С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%».

• Нижняя граница — 18%, это значит, что ставку до конца года трогать не будут. 

• Верхняя граница — 19,4% — это повышение ключевой ставки до 20% на следующем заседании 13 сентября.

Вот и вилка альтернатив. 

💬 Комментарии Э. Набиуллиной и А. Заботкина на пресс-конференции. 



( Читать дальше )

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ — 18%

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ — 18%

Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п. до 18%. Именно такого решения в базовом сценарии ожидали аналитики Т-Инвестиций и большая часть экспертов.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн