🇷🇺 Третью неделю к ряду Индекс Мосбиржи показывает негативную динамику. Эта неделя принесла серьезные потери мировым рынкам. Наш Индекс упал на 3,1%. А вы ожидали, что рынки будут всегда расти? Глубокие коррекции после взрывного роста — нормальное состояние рынка. О том, когда бежать с рынка, я писал в отдельной статье. Ближайшим уровнем поддержки выступает 3200 п, куда и будут пытаться загнать Индекс медведи.
Нефть на удивление держится молодцом. Котировки находятся вблизи очередного уровня сопротивления на $57. Чем дольше консолидация под уровнем, тем больше вероятность его пробоя вверх. По внешнему фону все спокойно.
💵 Ударная прошлая неделя по доллару получила продолжение на текущей. Плюс 0,6% добавляет валюта. Предприняв попытки пробоя уже надоевшего уровня в 76 рублей, доллар вновь откатился ниже отметки. Удастся ли закрепиться выше 76 узнаем уже в понедельник.
В лидеры роста недели залетают застройщики, которые недавно опубликовали сильные операционные отчеты. Подробный разбор в сравнении делал в
В Twitter-аккаунте marketstream.io выложен график доходности Yolo-индекса из наиболее популярных акций на форуме Reddit. YOLO — аббревиатура You Only Live Once или «Живём лишь раз». Она отражает философию форумчан делать отчаянные ставки в расчете на многократный рост акций.
За первые 3,5 года с начала расчета индекс был в минусах. Самые популярные идеи форума были убыточны. Но с наплывом новых инвесторов в 2020 году ситуация поменялась. Увеличившись за год в 7 раз по числу пользователей, форум теперь сам может двигать стоимость акций.
Сколько это будет продолжаться? Вполне вероятно, что еще долго. Новости о разбогатевших на GameStop диванных трейдерах привлекут еще больше новых участников, которые без раздумий будут скупать рекомендации лидеров мнений. Рано или поздно, эта волна, конечно закончится, но до этого момента нас ждет много веселых историй.
Bastion в Telegram
К концу недели Индекс Мосбиржи растерял все свое преимущество, накопленное в начале. По итогу недели даже закрылся в минус 0,11%? Так и не сумев закрепиться выше отметки в 3500 п. Коррекционные настроения могут продолжиться на предстоящей неделе.
Нефть отскочила от уровня сопротивления на $56 за баррель. Рост последних недель поддерживался позитивными новостями от ОПЕК+, но потенциал уже отыгран, поэтому от уровня начались продажи. Равно как и по Индексу, возможно увидим продолжение коррекции.
Доллар по-прежнему болтается вокруг магнитной цена в 74 рубля. На фоне политической напряженности в США, инвесторы неохотно скупают валюту. Что, впрочем, не мешает нашему Минфину вновь вернуться к покупкам валюты по 7,1 млрд рулей в день с 15 января по 4 февраля. В этот период можем увидеть небольшой рост котировок доллара.
Единственным сектором, который дружно закрыл неделю в плюс был нефтегазовый. Лукойл прибавляет 6,4%, Роснефть и того +8,2%. Чуть слабее Татнефть преф +2,6% и Газпромнефть +6,4. Если Лукойл и Газпромнефть уже значительно отбили свои просадки, то Татнефть в отстающих, а значит потенциал рост еще имеет. Сургут преф, на фоне слабого доллара падает на 1,3%.
Металлурги дружно ушли в красную зону. ММК закрыл реестр акционеров для получения дивидендов. Однако, дивидендный гэп почти закрыл. За неделю -1,3%, Северсталь -2,1% и чуть хуже НЛМК -3% Металлурги на фоне роста стоимости базовых металлов выглядят неплохо. В моменте перегреты, но начало 2021 года может быть для фин показателей удачным.
Тинькофф ударно завершает неделю, плюс 11,2%. Ралли в котировках продолжается на фоне заявлений Олега Тинькова о намерении расти самим дальше развивать свою экосистему. Продажа своей доли акций вызвала всплеск покупок акций банка, и на этой неделе динамика остается позитивной.
Акции золотодобывающих компаний продолжили свое падение и на этой неделе. Виной тому падение золота и эйфория на рынках. Инвесторы уверенно приходят на развивающиеся рынки и с радостью скупают рисковые активы. Золото, как известно, защитный актив и при возможном risk-off снова привлечет внимание. Пока компании сектора в минусе. Полюс падает на 3,6%, Polymetal -5,7%, Селигдар -1,4% и совсем незначительное снижение у Петропавловска -0,4%.
Ситуация в мире остается стабильной. Байден вскоре станет президентом, введя новые стимулы. Страны ОПЕК+ едины в своих решениях. Спрос на сырье растет, а вакцинация по всему миру набирает обороты. Все эти факторы уже в цене активов. Считаю, что дальше будут расти только точечные активы, но с широкомасштабными покупками лучше подождать.
Подготовил для вас несколько больших статей на следующую неделю. Будет очень интересно. Также займёмся производственными годовыми отчетами компаний. Уже разобрал АЛРОСА и Мосбиржу. Так что оставайтесь на связи, будет много полезной информации.
Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram — уже больше 20 тысяч подписчиков
Я не раз писал и говорил в своих интервью, что я не сторонник классического технического анализа. В большей степени это продиктовано моим первым опытом, когда я только «пришел на биржу» вначале 2000-х. В последствии я укрепился в этой мысли, когда в 2017 — 2018 писал с другом собственных роботов. Из массы опробованных идей, почерпнутых из книг по ТА, работала пара, и то с очень серьезными доработками. При этом конечный результат на работах у меня был положительный, но совсем не тот на который я рассчитывал.
Но это не означает, что в своей инвестиционной деятельности я совсем не применяю никакие индикаторы. Правда, я бы скорее охарактеризовал их как статистически-технические. И даже те, которые близки к классическим, я использую иначе, вкладывая в них больше фундаментальных основ из статистики. Об одном из таких индикаторов я писал в статье: "Про один из моих индикаторов — Differential"
В этой статье я хотел бы продемонстрировать те из них, которые являются моими «настольными», и на которые я обращаю внимание как инвестор. К тому же, я теперь их объединил в отдельную удобную программу Python, что в купе с собственной базой SQL, мне позволяет легко оценивать и следить за любым интересующем меня инструментом или экономическим показателем.
Что мы сейчас имеем по рынку? Экстремальные покупки среди розничных инвесторов, экстремальные объемы на покупку опционов Call и первые сигналы Risk off, о которых писал выше. Кроме того индекс волатильности VIX сейчас вблизи исторического минимума, что говорит о дешевизне опционов Put. В такой ситуации логично добавить себе эти опционы в портфель, как минимум ради хеджа от коррекции, ну а если портфель окэшен или доля кэша высока, то можно попробовать на них просто заработать.
Я рекомендую рассматривать далекие опционы, со страйками 2500-3300 (если речь о фьючерсе, либо 250-330, если вы торгуете опционами на ETF), со сроком 1-2 месяца. В случае даже небольшой коррекции, такие опционы с учетом низкой базы смогут вырасти в 3-10 раз. Для примера опцион Put 2500 со сроком жизни 45 дней стоит 110$ (на фьючерс), а на 3000 750$. Либо же опцион put на ETF SPY на 36 дней со страйком 300, который стоит всего 56$.
Конечно, риск в этих опционах 100%, т.е. вы должны покупать только на ту сумму, которую готовы потерять. Вернемся к этой идеи через пару недель, и посмотрим, что из этого получится.
Больше подобных идей, аналитики по рынку и полезного материала по инвестициям, читайте в моем Telegram канале.