Акции РФ

Привет, смартлабовцы!

Сегодня важный день на Мосбирже: стартуют новые проекты, начинаются торги новыми инструментами. Поэтому будет не лишним напомнить обо всем. Итак, с 1 апреля:

• Стартуют торги 18 новыми иностранными акциями.
• Снижается уровень агрессивности рыночных заявок по иностранным бумагам с 3 до 1%.
• Начинают торговаться новые фьючерсы и опционы на бумаги российских компаний.
• В 16:00 мы проведем вебинар для частных инвесторов по евробондам на Московской бирже.
• Стартует образовательный проект для новичков Invest Trial 2021.

И советуем подписаться на наш телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить.

«Русагро» – российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Бизнес состоит из 5 сегментов: масложировой, мясной, сахарный, сельскохозяйственный и молочный (самый маленький). Рассмотрим операционные показатели в каждом секторе за год.

📌Масложировой сегмент:
✅Выручка – 76,160 млрд руб. (62,375 млрд руб., +22% г/г).
✅Операционная прибыль – 8,207 млрд руб. (2,449 млрд руб., +235% г/г).
✅Скорр. EBITDA – 9,388 млрд руб. (3,385 млрд руб., +177% г/г).

Выручка возросла вследствие расширения мощностей, арендованных в 3 кв. 2019 г. в Саратовской области. Интенсификация производства привела к повышению объемов продаж майонеза и промышленных жиров, что было подкреплено восстановлением доли рынка во второй половине 2019 г. Помимо прочего, рост выручки за 12 мес. 2020 г. обусловлен повышением цен на все продукты. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6 млрд руб. за 12 мес. 2020 г. в связи с расширением производственных мощностей.

📌Сельскохозяйственный сегмент:
✅Выручка – 34,348 млрд руб. (25,845 млрд руб., +33% г/г).
✅Операционная прибыль – 15,597 млрд руб. (1,437 млрд руб., +985% г/г).
✅Скорр. EBITDA – 15,191 млрд руб. (5,913 млрд руб., +157% г/г).

➡️ На четырехчасовом графике виден растущий тренд с конца 2018 года. Предположительно, цена находится в завершающей стадии волны [iii] этого тренда, а точнее в коррекционном снижении iv of(v)of[iii]. После резкого роста с ноября 2020 цена торгуется в боковике ровно над пробитым уровнем 34, формируя накопление 34 – 36. Зеркальный уровень 34 тестировался сверху уже несколько раз, и цена ниже не уходила. Объемы закономерно снижаются, продажи от локального максимума не получают поддержки и ускорения.

Движение развивается по сценарию 2, описанному в прошлом обзоре.

Смогут ли коты «в одну морду» остановить безудержный рост акций сети «Магнит»?

Дамы и господа! Манул Кот и Клуб Любителей Котов Смартлаба поздравляют вас с окончательным наступлением весны и публикуют легкое пятничное чтиво с развлекательным видео.

Для начала рекомендую ознакомиться с коротким и познавательным видео, которое вам даст представление о том, что можно ожидать при покупке еды в сети «Магнит»:

 

Ибо, как говорится, одно фото скажет лучше тысячи слов, а уж видео и подавно! А вот, кстати, и фото, а точнее — проекция возможного движения цены акций Магнита (белым цветом в конце графика):



А зачем, Вы скажете, нам такое движение цены? Тут ровно два соображения. Первое – «Ну не может же акция всё время расти!». Это цитата из одного бывшего управляющего, фамилию которого не привожу, она вам ровно ничего не скажет. Соображение второе. Для этого обращусь к

На часовом таймфрейме цена предположительно находится в волне С более крупной структуры. Волна С представляет собой зигзаг [A][B][C]. Сейчас на графике наблюдается накопление: с декабря котировки находятся в диапазоне 68 – 75, постепенно сужаясь и рисуя треугольник.
Традиционно, вижу два варианта:

1️⃣ Треугольник сам по себе является волной [B], и, вероятно, уже сформирован. В таком случае стоит ожидать выхода наверх с текущих значений.
2️⃣ Треугольник является волной (X) теоретического двойного зигзага в [B]. Вариант обозначен черным цветом. Тогда последует еще одно снижение, сопоставимое по размерам с волной (W).

📈 Цель движения в волне [C], как видно по глобальной разметке, находится в районе 88 – 91 рубля.

Накопление еще какое-то время может продолжиться. Сделки целесообразно осуществлять на пробое этого накопления. Для сценария 1️⃣ при консервативном подходе можно рассматривать вершину (В) в качестве верхней границы накопления (уровень 74,5). При агрессивном — вершину (D) (

Котировки акций компании находятся в затяжном даунтренде с июля 2017, когда был установлен исторический максимум в размере 225 рублей за акцию.

Структура данного глобального снижения напоминает двойной зигзаг [a][b][c], волны [a] и [с] которого являются одинарными зигзагами. В таком случае сейчас цена находится в волне (b) заключительного зигзага [c].
Как бы я ни пытался, не могу разметить волну a of(b) импульсом. В моем представлении a of(b) – одинарный зигзаг. Поэтому из всех возможных выделяю два варианта развития событий:

1️⃣ Волна (b) будет развиваться в формате сужающегося треугольника. Тогда сейчас мы находимся в волне с of(b) этого треугольника. Продолжение роста в волне с здесь хорошо ложится на технику движения цены в вилах Шифа. Пробой среднего канала наверх с большой вероятностью отправит цену на тест верхней границы вил.
2️⃣ Волна (b) будет развиваться в формате плоскости wxy. Вариант обозначен черным цветом. В таком случае мы можем увидеть обновление локального максимума и выход цены на уровень 100 рублей за акцию перед последующим снижением.

Возвращаясь к первому обзору можно увидеть, что акции двинулись по альтернативному сценарию. Вместо потенциального похода к уровню 5600 получили довольно резкое снижение с пробоем февральского минимума в районе 4720.

➡️ Остаюсь при своем мнении, что цена по-прежнему находится в волне 4, которая из-за своей сложной структуры уже превратилась в полноценный боковик. В такой ситуации разметить движение, как правило, можно большим количеством способов. С одной стороны, каждая из таких разметок с определенного ракурса будет иметь шансы на реализацию, а с другой — ни одна из них не будет настолько надежной, чтобы ее отторговать.

Я склоняюсь к мнению, что мы еще увидим обновление минимума волны [w], где окончательно сформируется перед дальнейшим ростом волна 4, но от сделок в шорт здесь воздержусь. Если цена снизится в район 4200 – 4400, буду искать входы в лонг. Минимальный потенциал, как всегда, лежит на уровне максимума волны 3.

Telegram Patient trading