облигации

На прошлой неделе на первичном рублевом рынке активность была немного выше среднего, при этом на вторичных торгах сохранилась тенденция умеренного роста доходностей, в преддверии предстоящего 26.07.2024 заседания ЦБ РФ и вероятного повышения ключевой ставки (КС – далее). Букбилдинги в основном проводились по флоатерам, которые пользуются повышенным интересом у инвесторов.

ЛК Практика (A) разместила свой 3-летний флоатер на 1,5 млрд руб. с премией к КС +265 б. п. (ориентир был – не выше +275 б. п.).

Славнефть (AA) закрыл книгу по бонду с 3-летней офертой серии 002P-05 на 10 млрд руб. со спредом к КС +140 б. п., при ориентире – не более +160 б. п.

У флоатера Росэксимбанка (AA)с офертой 3 года премия к КС была зафиксирована на уровне +190 б. п (ориентир – не выше +210 б. п.). Объем был увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Такой повышенный спред для эмитента с рейтингом AA объясняется его более рискованным профилем и наличием Call-опциона в дату оферты.

Магнит (AAA) закрыл книгу по 2-летнему выпуску с премией к КС +100 б. п. (ориентир – не выше +120 б. п.), а объем повысили от 15 млрд руб. до 25 млрд руб. +100 б. п. к КС – теперь новый ориентир для эмитентов с наивысшим рейтингом.

( Читать дальше )

Товарооборот России и Китая по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87 миллиарда долларов. Таковы данные главного таможенного управления КНР.

Поставки из России в КНР выросли на 3,9%, составив 65,213 миллиарда долларов.

Среди тенденций на рынке цифровой торговли отчетливо выделяется рост проникновения электронной коммерции в регионах. Эксперты цифровой платформы КИФА отмечают важность усиления логистической инфраструктуры, в том числе в регионах, которые могут стать полноценным драйвером роста взаимных поставок между двумя странами.

По прогнозам аналитиков, уровень проникновения электронной коммерции в небольших городах и сельских поселениях к 2027 г. вырастет на 16,4 п.п. с 2022 г. до 26,7%. Важно отметить, чnо данные исследования относятся в большей степени к В2С-сегменту. География присутствия КИФА, представляющая В2В-сегмент трансграничной цифровой торговли между Россией и Китаем, покрывает все субъекты РФ. В настоящее время более 50% продаж компании сосредоточены в Центральном Федеральном округе. Для полноценной реализации большого потенциала по развитию в регионах и диверсификации продаж, соответственно, КИФА видит необходимость в открытии региональных хабов цифровой торговли.

( Читать дальше )

Наша компания — системообразующее предприятие, крупнейший работодатель и налогоплательщик Костромской области.

Входящий в группу компаний SOKOLOV ювелирный завод «Ювелит» в посёлке Красное-на-Волге Костромской области, в штате которого свыше 3 тысяч человек, производит более 30 тонн ювелирных изделий в год.

Решением губернатора Костромской области Сергея Ситникова было осуществлено распределение областных дотаций на поддержку муниципалитетов. Красносельский район, в котором распложён завод «Ювелит», получит более 214 млн рублей на реализацию программы социально-экономического развития.

Средства району направлены за счет части налоговых отчислений ювелирного холдинга SOKOLOV в областной бюджет. На данный момент в рамках программы идет ремонт детских садов, учреждений культуры, строительство спортивных площадок, реализуются мероприятия по повышению качества водоснабжения.

В ближайших планах — строительство новой школы в посёлке Красное-на-Волге и реконструкция инженерных коммуникаций поселка. Для реализации благотворительных и социальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и улучшения качества жизни жителей региона, в феврале этого года был создан «Соколов Фонд», который контролирует выполнение программы развития.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Ну что. Пошла 29 неделя нашего инвестирования в любимый фондовый рынок Российской Федерации.
На открытии индекс ММВБ продолжил снижение.
✔️Роснефть в летнюю навигацию намерена поставить рекордные 1,5 млн т грузов для проекта «Восток Ойл». Вроде как позитивная новость. Но Роснефть идёт в ногу с фондовым рынком, снижаясь на 3,5%. Что же, ждём разворота, он непременно будет.
✔️На этой неделе предстоят отсечки по акциям МТС (вес 1,22%), Сургутнефтегаза (вес 6,44%), Транснефть (вес 0,61%).

Динамика долгового рынка закладывает повышение ставки до 18%. Статистика по инфляции также дает основание предположить, что ЦБ на этот раз будет действовать жестко. В этих условиях  наиболее привлекательными выглядят флоатеры, предполагающие премию к ключевой и с доходностью сравнимой или выше, чем по депозитам. В моём случае распределение 50 на 50.
Кто бы что не говорил, а нам инвесторам приходится выкручиваться кто как может. И в данной ситуации, в условиях высокой ключевой ставки, а также привлекательной доходности на вкладах и облигациях выбираем лучшее.

( Читать дальше )

Тут в теме про ротацию капитала Алгонафт хороший комментарий написал, публикую его без изменений:

1. 10 лет+ ОФЗ — не защита. Они коррелируют с акциями на долгосроке (бэктесты в помощь)
2. Когда рынок показывает дно — ОФЗ 10 лет+ так же показывают +\- дно (о5 же бэктесты учите)
3. Для инвестиционной защиты — самое лучшее: короткие ОФЗ или/и фонды денежного рынка.
4. Общий вывод по 10 лет+ ОФЗ: их покупать так же хорошо как и акции в момент паники на рынках… в 2008 году облигации газика доходили на панике до 15%!!! номинала (то, что я видел лично) Если сейчас мониторить 10+ лет ОФЗ и/или корпораты, то в момент паники можно хорошо подобрать у таких как лудоманладимир купивший ОФЗ 10 лет + с плечами)))) таких умноинвесторов, ждущих что ЦБ РФ вот-вот снизит стаку — очень много.Ждите их сливы плечей в рынок в долгосрочных бондах и ловите…

Все согласны?

В ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ индекс государственных облигаций RGBI обновил предыдущий минимум от 20 июня 2024 года и достиг 104,3 — цены закрытия 24 февраля 2022 года



17-летние ОФЗ 26238 так же в моменте подешевели до 51,7%, предлагая доходность к погашению YTM 15,64%



( Читать дальше )

❓Давайте сегодня рассмотрим, что такое облигации (Bonds) и как они могут принести пользу вашему портфелю? 

Облигация (Bond)  — это заем, предоставляемый инвестором компании или правительству. Выпуская облигации, компании или правительство занимает деньги у инвесторов, в свою очередь, выплачиваются проценты на деньги, которые они одолжили (купоны). 

Покупка облигаций чем-то схожа с вложением денег в банковский депозит. Основное отличие заключается в том, что облигации являются ценными бумагами, которые могут быть проданы на вторичном рынке, а банковский депозит — это просто деньги, размещенные в банке под проценты. Помимо этого, облигации могут предложить большую доходность, нежели депозит. Банк берет небольшой процент с ваших вложений за свою работу, связанную с выбором качественного эмитента, кому дать в долг. Покупая облигации, ВЫ самостоятельно должны будете проделать эту работу, тем самым обеспечить себе больший доход. 

Компании и правительство часто выпускают облигации для финансирования новых проектов или текущих расходов.

( Читать дальше )

ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-01 $RU000A108Z93
Купон — Фиксированный
Величина купона — 14,59 ₽
Номинал — 1 000 ₽
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 02.07.2026

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА

https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга для долгосрочного инвестирования.
Покупаю корпоративные и офз облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход не только с купонов, но и с погашения облигации.

Комиссия за сделки Нет
Комиссия за следование 0,167%
Комиссия за результат 0,0%

Запустили ферму мобильных устройств ⚡
Сервис для удаленного тестирования мобильных приложений 

Широкое распространение смартфонов как основного устройства для решения повседневных задач постоянно двигает рынок мобильной разработки вперед. Аналитики сходятся во мнении, что к 2027 году объем рынка мобильных приложений в России может превысить 400 миллиардов рублей. При этом тестирование приложений — важная часть разработки и поддержки функциональности. 

В ответ на нестандартные запросы клиентов мы предложили решение, выходящие за рамки наших основных инфраструктурных продуктов. При этом использовали свою многолетнюю экспертизу в создании облачной среды и самостоятельной сборке оборудования.

Благодаря новому решению от Selectel команды мобильной разработки смогут удаленно  тестировать приложения на большом количестве реальных девайсов с разными техническими параметрами. Это облегчит процесс разработки и позволит избежать существенных затрат на создание собственного парка мобильных устройств. Наши клиенты смогут автоматизировать и ускорить процесс тестирования, повысив при этом качество продуктов и сократив время их вывода на рынок.

( Читать дальше )

В видео рассказал про те моменты когда интересно и выгодно покупать облигации…
А так же в какие моменты от этого лучше воздержаться.

Ключевая ставка центрального банка
Оферта
Погашение
Купоны

Приглашаю вас записаться ко мне на консультацию и получить ответы на все вопросы. Составим инвестиционный план, откроем счет, подберем инвестиционный портфель.
Записаться можно через чат бота.

Полезные ссылки:
Чат бот для записи: t.me/luzinpm_bot
Telegram — канал: t.me/pavelluzin_fc