Избранное трейдера Владимир Малыхин
Ничего в мире не изменилось, кроме того, что все мы (россияне, украинцы) стали в 2,5 раза беднее, спасибо Путину за это! НИ-ЧЕ-ГО. Цены везде какие были — такие и остались. Еще и растут на величину долларовой инфляции.
ОФЗ. Кривая доходности становится менее правильной. За 2 последние недели доходности коротких выпусков повысились (снизились цены этих облигаций), длинных – сократились. Кривая уплощается, зависимость доходности от срока становится менее очевидной. Это недобрый знак. Год назад доходности длинных выпусков были и вовсе ниже доходностей коротких. Привело это к обвалу сектора, цены ОФЗ снизились в среднем на 6-8%. «Титаник» приближается к новому айсбергу. А потому – держите деньги в коротких выпусках. Как депозит они все еще подходят.
Наблюдаю с высоты своего пентхауса за городом, попивая кофе. Внизу ходят люди, спешат на работу и заставляют задуматься, ради чего они ходят на работу, если в конце каждого месяца не остается ничего. А почему бы не сделать из каждого нищего миллионера, хотя бы рублевого! Итак, Я хочу сделать из простого нищего рублевого миллионера, спускаюсь вниз на лифте, ищу простого нищего. Никого нет, забиваю в поисковик людей с наименьшей зарплатой, дворники, почтальоны и так далее. Наконец, нахожу 5 кандидатов, с которыми сидим и обсуждаем технологию получения миллиона, каждому из них я даю по 250 рублей и уезжаю. Кандидаты тут же расходятся по делам. Далее, история первого кандидата (ПК).
ПК отправляется в брокерскую фирму и открывает ИИС счет, кладет в него 10 рублей. Затем он отправляется к своим друзьям и родственникам, далее диалог:
— Привет, как твои дела? Квартиру еще не купил?
— Нет… какая квартира, едва концы с концами сводим. (ПК:…так, значит имущественный вычет человек не получает..)
Всем привет!
Копался в старых записях и нашел вот такой опус который писал для себя после первых шишек, когда начинал торговать.
Без претензий на гуруизм :) Может кому-то поможет найти ответы на вопросы.
О готовности к совершению сделок.
Рассмотрим три основных блока:
Психологическая готовность — базируется на изучении собственного или чужого опыта, который позволяет моделировать/предполагать наступление событий и корректировать степень реагирование на эти события настолько, что психика остается в состоянии способном контролировать текущую ситуацию.
Если я знаю что может наступить событие которое я еще не проходил практически, но знаю о его существовании (например спайк приводящий к внезапной потере большого количества средств), надо превентивно подготовится к управлению событиями в данной ситуации (например отказ от физической постановке коротких стоп-заявок в период выхода сильных новостей, но понимать при этом, что это повлечет другую проблему – принятие решения о ликвидации позиции ручным образом).
Settings={ Name="STATDIV3", period=50, line= { { Name="curve", Color=RGB(0,0,255), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="line", Color=RGB(255,0,0), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="MA", Color=RGB(0,0,255), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="MA2", Color=RGB(0,128,128), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="line2", Color=RGB(0,0,255), Type=TYPE_LINE, Width=1 }, { Name="line3", Color=RGB(0,128,128), Type=TYPE_LINE, Width=1 } } } function Init() cache_ind={} cache_ind2={} cache_ind3={} return 2 end function OnCalculate(index) if index < Settings.period then return nil else local sum1=0 local sum2=0 local sum0=0 local sum02=0 local sum03=0 for i=index-Settings.period+1, index do do if C(i) > O(i) then sum1 = sum1 + C(i) - O(i) sum2 = sum2 + C(i) - O(i) else sum2 = sum2 + O(i) - C(i) end end cache_ind[index] = sum1/sum2 if index > Settings.period+12 then --[[ sum0 = 1*cache_ind[index]+ (1)*cache_ind[index-1]+ (1)*cache_ind[index-2]+ (1)*cache_ind[index-3]+ (1)*cache_ind[index-4]+ (1)*cache_ind[index-5]+ (1)*cache_ind[index-6]+ (1)*cache_ind[index-7]+ (1)*cache_ind[index-8]+ (1/2)*cache_ind[index-9]+ (1/3)*cache_ind[index-10]+ (1/4)*cache_ind[index-11]+ (1/5)*cache_ind[index-12] --]] sum0 = 1*cache_ind[index]+ (1/2)*cache_ind[index-1]+ (1/3)*cache_ind[index-2]+ (1/4)*cache_ind[index-3]+ (1/5)*cache_ind[index-4]+ (1/6)*cache_ind[index-5]+ (1/7)*cache_ind[index-6]+ (1/8)*cache_ind[index-7]+ (1/9)*cache_ind[index-8]+ (1/10)*cache_ind[index-9]+ (1/11)*cache_ind[index-10]+ (1/12)*cache_ind[index-11]+ (1/13)*cache_ind[index-12] end --[[ sum0 = sum0/(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5) --]] sum0 = sum0/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13) cache_ind2[index] = sum0 if index > Settings.period+50 then sum02 = 1*cache_ind2[index]+ (1)*cache_ind2[index-1]+ (1)*cache_ind2[index-2]+ (1)*cache_ind2[index-3]+ (1)*cache_ind2[index-4]+ (1)*cache_ind2[index-5]+ (1)*cache_ind2[index-6]+ (1)*cache_ind2[index-7]+ (1/2)*cache_ind2[index-8]+ (1/3)*cache_ind2[index-9]+ (1/4)*cache_ind2[index-10]+ (1/5)*cache_ind2[index-11]+ (1/6)*cache_ind2[index-12] --[[ sum02 = 1*cache_ind2[index]+ (1/2)*cache_ind2[index-1]+ (1/3)*cache_ind2[index-2]+ (1/4)*cache_ind2[index-3]+ (1/5)*cache_ind2[index-4]+ (1/6)*cache_ind2[index-5]+ (1/7)*cache_ind2[index-6]+ (1/8)*cache_ind2[index-7]+ (1/9)*cache_ind2[index-8]+ (1/10)*cache_ind2[index-9]+ (1/11)*cache_ind2[index-10]+ (1/12)*cache_ind2[index-11]+ (1/13)*cache_ind2[index-12] --]] end sum02 = sum02/(1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) --[[ sum02 = sum02/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13) --]] cache_ind3[index] = sum0 - sum02 if index > Settings.period+50 then sum03 = 1*cache_ind3[index]+ (1/2)*cache_ind3[index-1]+ (1/3)*cache_ind3[index-2]+ (1/4)*cache_ind3[index-3]+ (1/5)*cache_ind3[index-4]+ (1/6)*cache_ind3[index-5]+ (1/7)*cache_ind3[index-6]+ (1/8)*cache_ind3[index-7]+ (1/9)*cache_ind3[index-8]+ (1/10)*cache_ind3[index-9]+ (1/11)*cache_ind3[index-10]+ (1/12)*cache_ind3[index-11]+ (1/13)*cache_ind3[index-12] end sum03 = sum03/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13) end if sum1/sum2 > 0.5 and sum03 > 0 then sum1 = sum03 else if sum1/sum2 < 0.5 and sum03 < 0 then sum1 = sum03 else sum1 = 0 end end return sum1, 0 end end
«Последние три тройных экспирации обозначили разворот рынка», — напоминают эксперты банка. — «За экспирацией 21 сентября последовал трехмесячный обвал, а после экспирации 21 декабря — резкий разворот вверх».
Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли выполнены? Большинство трейдеров этого не делают. А ведь отсутствие чек-листа может быть одной из причин, по которой доход от торговли на форекс гораздо меньше ожидаемого.
Вначале, вести торговый план или чек-лист может быть очень скучно (чек-лист и торговый план может быть одно и тоже) из-за неправильного отношения. Если рассматривать чек-лист как шпаргалку, которая может сделать трейдера более прибыльным — отношение изменится в корне.
В чек-лист заранее должны быть записаны определенные критерии для торговли. Тогда этот документ будет своего рода фильтром как для определения открывать сделку или нет, так и для поиска ошибок в торговле. Все трейдерам нужен торговый план, чтобы оставаться в торговле и не быть под властью лишних эмоций. Рекомендуется использовать такой план каждый раз, прежде чем приступать к анализу графиков.