«Финам» запускает платформу ZipLime, которая делает алгоритмическую торговлю доступной для всех. Теперь любой инвестор, даже без навыков программирования, может создавать собственных торговых роботов, просто описывая свои идеи обычными словами.

ZipLime — это первая в России платформа, где искусственный интеллект превращает текстовое описание стратегии в готовый торговый алгоритм. Пользователь формулирует свою идею, например: «Покупать акции, когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, и продавать при обратном пересечении». ИИ-агенты платформы самостоятельно пишут код, проверяют стратегию на исторических данных и помогают запустить её на реальном счёте.

Такие дела. Технологии современные. Заживём!

Ваше мнение в комментариях:

 

В этой статье будем разбираться с тем, как подключить терминал OsEngine к торгам, если Вы торгуете через брокера БКС.

OsEngine – российская торговая платформа для торговли роботами. В терминал уже встроено больше 300 торговых роботов, а также тестер, оптимизатор и качалка данных. OsEngine полностью бесплатен и с открытым кодом.

 

1) Получение токена доступа БКС Trade API

При наличии открытого счёта у брокера БКС в личном кабинете через нажатие иконки «Пользователь» в правом верхнем углу выберите раздел «Профиль» и под заголовком «Счета и тарифы» нажмите на брокерский счет, к которому вы хотите получить доступ с помощью API.

( Читать дальше )

Худой и голодный едешь на старом бумере к броку. Там тебе дают конверт с паролями от ЛК, дают реквизиты куда капусту отправлять которая приходит на счет не сразу, а если опоздал, то в лучшем случае на след день.
Дома генеришь ключи отправляешь на keys@open.ru. Открываешь квик… а там.., мамочки мои, циферки меняются, всё моргает красным и зеленым. РАО ЕЭС в топе по обороту. В стаканах объёмами пугают мелюзгу. В голове Болинжер, на дисках — Герчик, на полке Мёрфи и еврей Элдер(хотя они все евреи). 
Открываешь график, проводишь какие-то линии… То по хаям, то по лоям..., то на часах то на дневках. Каналы треугольники. Потом подключаешь индикаторы! Так красиво все становится. Болинжер почти по средней проходит. MACD на зоне перепроданности. Тройка Диалог орет с утра с коментами, что через них пендосы тарят либо продают сбер «Мы видим продажи/покупки со стороны нерезидентов»
Голова кругом.
Тыкаешь на кнопки, выставляешь заявки. Всё мелькает! Туда-сюда… купил-продал нажав на мышку с клавой — вот это да! Так ведь можно и бапки зарабатывать!

( Читать дальше )

Чего люди не понимают в 12 лет. Всю жизнь и после 50 лет.

Вот вещи, которые люди часто не понимают. В трейдинге и в жизни. С юности до зрелого возраста.


Финансы и рынок

Риск не равно опасность. Риск — это рабочий инструмент.
Не понимают, что риск, это не то, чего надо избегать любой ценой.
Управляемый риск помогает получать прибыль и доход. Без риска нет прибыли.

Пример. Инвестор, который держит все деньги на депозите под 15 %, теряет от инфляции 20%, 30%, 40 % в год. Он уже рискует, но без шансов на достойную жизнь и старость. Единственное, что он получит в избытке, это презрение тёщи и жены. А они как раз, получали хорошие оценки, в далёкие школьные годы. По математике.

Вероятность и уверенность.
Не понимают, что рынок не даёт гарантии. Даже облигации, дают не гарантии, а только вероятности. Такова природа жизни, мира и вселенной. Это объяснили учёные ещё сто лет назад. Но зачем колхозникам науки? Колхознику надо навоз убирать из коровника.
И даже стратегия с 60 % успешных сделок может дать 5 убытков подряд. И это нормально в рамках статистики. Рынок может дать десять убыточных сделок подряд. Потому что проблема не в рынке. Проблема в людях.

( Читать дальше )

Кто, когда и сколько дивидендов заплатит?

Друзья, собрал для вас в одну таблицу информацию по дивидендам компаний летом 2026 года. Важно: это УЖЕ объявленные дивиденды. Поэтому, например, в этой таблице нет Транснефти, хотя дивиденд по ней, конечно, будет. 

Составляя таблицу, с удовлетворением отметил, что по большинству компаний, дивиденды были в рамках моих прогнозов. 

Кто удивил? 

🚢 НМТП. Решили заплатить 55% от прибыли вместо 50%, молодцы, хорошая доходность в 13%. 

✈️ Аэрофлот. Выплатят 100% скор. прибыли по МСФО, доходность 11%. 

💵 Займер. Платят 2 квартала подряд 100% прибыли, при этом, есть высокие риски регуляторики, я был бы очень аккуратен. 

🍏 X5. 245 руб. для меня были неожиданными. Я ждал общий дивиденд +-330 руб. в 2 выплаты, поэтому рассчитывал на 150-170 руб. в первую выплату, дали больше. 

🔌 Россети Центр. Эти удивили в минус, я ждал 0,093 руб. на 1 акцию, по ИПР было 0,107 руб. на 1 акцию. Акции упали на 30% после решения. 

( Читать дальше )

Загорелось мне поставить себе Claude, да причем основательно, чтобы не заблочили.
Поставил.
Купил подписку.
Полез в настройки и охренел от возможностей: в Claude уже встроили прямое управление торговлей на Interactive Brokers.

Мать же вашу, как же это круто! Как же я тоже хочу в будущее… Придется попросить Claude написать свой коннектор к Финаму, лишь бы они там не охренели от такой наглости и аккаунт не заблочили.

В общем будущее уже наступило, но не у нас.

Представьте: вы пять лет держите ЗПИФ в портфеле, смотрите на расчетную стоимость пая — она стабильно растет, отчеты оценщика выходят регулярно, выплаты приходят.

И вдруг при ликвидации фонда оказывается, что реальная цена продажи объектов оказалась намного ниже той, что значилась в отчетах.

Именно это случилось с пайщиками «Арендного потока». Они оказались в серьезном минусе. Предлагаю подробно разобрать этот кейс.

А чтобы понять, почему это произошло, нужно разобраться с системой оценки активов в ЗПИФ.

В конце статьи минимум, который стоит делать по любому фонду в портфеле, чтобы минимизировать риски.

База про ЗПИФ недвижимости

У каждого ЗПИФ недвижимости есть расчетная стоимость пая (РСП). Ее определяет оценщик по договору с управляющей компанией (УК). Оценщик считает, сколько объект будет приносить в будущем, смотрит на рыночные аналоги и иногда рассчитывает стоимость постройки такого объекта. Получается официальная стоимость актива для публикации в отчетах.

( Читать дальше )

Если поехать во Владивосток, спуститься от железнодорожного вокзала к набережной, свернуть на улицу Пограничную и зайти в дом 15В, то на одной из дверей будет табличка с номером 6. За этой дверью с 24 июня 2009 года прописана компания. Полное название — Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания». 

Двенадцать с половиной лет за этой дверью ничего особенного не происходило. 

Активы в два миллиона рублей а выручка — двенадцать миллионов в год. 

Сотрудников меньше 10.

А потом, в один день в декабре 2021 года, у этой компании из этого кабинета оказалось три миллиарда двести миллионов рублей активов.

Активы выросли в полторы тысячи раз за один год. 

(Для новичков, активы=капитал+обязательства, в данном примере выросли именно обязательства, значит компания не сама заработала или не получила активы от внесения их собственниками в юр лицо).

Собственный капитал остался прежним — семьдесят девять тысяч рублей. 

( Читать дальше )

Никогда здесь не писал. Но вот от скуки решил сделать пост. Думаю, постоянной основой это не станет. 

3 слова о себе: 

на рынке с 20 года. реально начал торговать в 22ом (и зря). 
Последние 3 года торгую 90% времени только 1 актив: фьючерс на индекс Моськи. 
Успешно. 3 раз поднимал депо с 400к до 1.5-2млн и потом выводил. Дальше давила психология. Спс. Сделал ремонт в новой квартире. Кому-то из неверующих даже кидал скрины в ветке сбера, чтобы доказать, что я не балабол. Но да пофиг. 

Сейчас идет эксперемент по разгону депозита. с 10+- марта. пока 1млн превратились в 2.8 млн. (в пике было 3.5). Шорт держу. Выводить не буду. Мечтаю о 20 млн к концу следующего года с биржи (если выживу). Торгую всегда или почти всегда в миксе макс плечи. Пока живой. 

В чем суть этого поста. 
1) Не выкупайте рынок с плечами. Вас сейчас вынесут вперед ногами. 
2) Все, что было на этой неделе — отскок. 
3) Да, у меня есть точка прикрытия шорта. Да, я переворачиваюсь, если мне говорит моя ТА. Условный переворот у меня 2730-2750 (С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ).

( Читать дальше )

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

( Читать дальше )