Обычно трейдеры ориентируются на ROI, потому что это прибыль, но «обратная сторона медали» — это просадка, и именно она решает, сможете ли вы выжить в рынке.

Вот ключевые моменты:

🟡 ROI — это мечта, просадка — реальность. ROI показывает рентабельность, которая интересует толпу, так как обращается к жадности. Но толпа игнорирует дистанцию. Стратегия, которая приносит 80% в месяц, но при этом рисует просадку 70% по пути, непригодна для торговли.

🟡 Просадка — это тест на выживание. Просадка показывает на насколько сократился ваш счет от максимума до минимума:
— 15% больно, но терпимо;
— 40% свидетельствует о проблемах с психологией или торговой системой;
— 70% уничтожает большинство трейдеров.

🟡 Математика восстановления жестока. Потери растут геометрически. Потеряли 10% — нужно вернуть 11%. Потеряли 50% — нужно вернуть 100%. Потеряли 70% — нужно вернуть 233%.

🟡 Страх сильнее жадности. ROI обращается к жадности, просадка заставляет столкнуться со страхом. В итоге страх побеждает. Трейдеры редко отказываются от торговых систем из-за низкого ROI. Они уходят когда просадки кажутся невыносимыми.

( Читать дальше )

Октябрь: хроника финансовых ужасов на Уолл-стрит

По статистике, октябрь занимает лидирующую позицию среди наиболее опасных месяцев для американского фондового рынка. Этот период ассоциируется не только с Хэллоуином, но и с настоящими кошмарами для инвесторов — в глобальном масштабе.

💥Обвалы ключевых американских индексов традиционно инициируют цепную реакцию на финансовых площадках по всему миру. Исторический анализ подтверждает обоснованность этих опасений — три из пяти наиболее разрушительных биржевых крахов США пришлись именно на октябрь.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное из мира финансов и инвестиций, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал!

Давайте-ка вспомним пятёрку самых значительных дневных обвалов в истории американского фондового рынка.

5️⃣ «Азиатская зараза» (27 октября 1997 года)

Феномен, получивший название «Азиатская зараза», проявился в качестве финансового кризиса в азиатско-тихоокеанском регионе. Начало катастрофы характеризовалось снижением гонконгского индекса Hang Seng на 6%, тогда как японский Nikkei 225 продемонстрировал более скромное падение на 2%.

( Читать дальше )

Некоторые инвесторы были бы не против сменить брокера, но их останавливает сложность процедуры, ведь раньше было 2 способа это сделать:

1. Продать все бумаги, вывести деньги, открыть счёт у другого брокера и по новой инвестировать.
2. Перевести бумаги, для этого нужно подавать поручение, оплачивать комиссии за услуги перевода, долго ждать и надеется, что весь процесс пройдёт без ошибок.

Но теперь есть третий, лучший способ - сервис перевода ценных бумаг "Мост" от Московской бирже!

Московская биржа запустила специальный сервис "Мост", который помогает перевести свой портфель между брокерами быстро, безопасно и без лишних хлопот. Давайте разберёмся, что это за сервис и как он работает, думаю, многим будет интересно это нововведение!

Что такое «Мост»?

"Мост" - это это цифровой сервис для перевода ценных бумаг (акций, облигаций, фондов) между брокерскими счетами в пару кликов через приложение брокера в течении одного дня, практически «не вставая с дивана».

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Есть даты, которые вроде бы ничем не примечательны. 16 июня 1903 года — как раз такая. Жаркое лето, пыльный Детройт, индустриальная Америка на распутье. В этот день группа людей собралась в офисе на Мак Авеню и подписала устав новой компании. Генри Форд был среди них. Компанию назвали просто — Ford Motor Company.

Вряд ли кто-то из них тогда осознавал: они запустили машину, которая не просто поедет по улицам, а перекроит экономику всего XX века.

( Читать дальше )

59 фильмов о трейдинге, бирже, финансистах.

1. Американский психопат / American Psycho (2000)
2. Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)
3. Аферист / Rogue Trader (1999)
4. Банкир: Повелитель вселенной / Der Banker: Master of the Universe (2013)
5. Бойлерная / Boiler Room (2000)
6. Брокер / Quicksilver (1985)
7. В компании мужчин (2010)
8. В погоне за счастьем / The pursuit of Happyness (2006)
9. Варвары у ворот
10. Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street (2013)
11. Гленгарри Глен Росс / Американцы / Glengarry Glen Ross (1992)
12. Делайте ваши ставки! / Over/Under (2013)
13. Дельцы / Dealers (1989)
14. Деньги за бесценок / Money for Nothing: Inside the Federal Reserve / (2013)
15. Духless (2012)
16. Духless 2 (2015)
17. Женщина с Уолл-стрит / High Finance Woman (1990)
18. Жизнь без принципов / Dyut meng gam (2011)
19. Игра на понижение / The Big Short (2015)
20. Инсайдеры / Внутреннее дело / Inside Job (2010)
21. Капитализм: История любви / Capitalism: A Love Story (2009)

( Читать дальше )

🤡 Считается, что можно не вникать в фундаментальный анализ деятельности компании, не учитывать новостной фон и т.д. Достаточно взглянуть на мультипликаторы, и сразу станет понятно, какая компания является недооцененной.

📍 На самом деле это не так. Большинство мультипликаторов это индикативные данные, которые нужно «просто иметь ввиду». Например, рынок РФ традиционно считается недооцененным и часть компаний торгуется ниже балансовой стоимости. Но никто ведь не бежит продавать все свои квартиры, чтобы купить условный ВТБ.

📍 При принятии решения о покупке, я руководствуюсь немного другими данными. Насколько у компании растет выручка и чистая прибыль, как компания относится к миноритариям в плане раскрытия информации и выплаты дивидендов. Перспективная ли это компания, есть ли восходящий тренд в стоимости акций и т.д.

Но разбираться в мультипликаторах все-равно нужно. Давайте рассмотрим наиболее популярные.

❌ Сначала те, на которые я не обращаю внимания, при покупке акций. Индикативные.

( Читать дальше )

Весной 2024 года мы решили поехать куда-нибудь, куда не нужна виза. Рассмотрев несколько вариантов, мы выбрали Марокко и не пожалели. Сроки очень сжатые, а впечатлений хочется много и сразу — поэтому мы поставили себе цель посмотреть ВСЁ за 8 дней. Спойлер: у нас получилось, и вот наш полный маршрут — а в конце поста ещё и стоимость.

День 0. Перелет Москва-Стамбул, Стамбул-Касабланка

Есть прямые рейсы, но выгоднее лететь из Москвы с пересадкой через Стамбул, плюс там всегда есть что поделать. Поэтому первая точка маршрута — Стамбул.

Базовая программа в Стамбуле — поесть большой турецкий завтрак в кафешке с видом на Босфор:

И покататься на маршрутном пароме:

( Читать дальше )

👉 Все прогнозы мимо.

Удивительно, как каждый год брокеры могут ошибаться и делать это более чем в 50% случаев.

Прогнозы прошлого года тоже мимо. Напомню, закрытие 2023 года – 3100 по Индексу МосБиржи.

( Читать дальше )

Цены на некоторые акции хорошо скорректировались, поэтому мы решили повысить рейтинг по ним с 3 до 4.
Всего мы подняли рейтинг по 10 бумагам, общий рейтинг как всегда размещается по ссылке: https://smart-lab.ru/stocks-rating/


( Читать дальше )