Топ-5 самых ЖУТКИХ дней на американском фондовом рынке

Октябрь: хроника финансовых ужасов на Уолл-стрит

По статистике, октябрь занимает лидирующую позицию среди наиболее опасных месяцев для американского фондового рынка. Этот период ассоциируется не только с Хэллоуином, но и с настоящими кошмарами для инвесторов — в глобальном масштабе.

💥Обвалы ключевых американских индексов традиционно инициируют цепную реакцию на финансовых площадках по всему миру. Исторический анализ подтверждает обоснованность этих опасений — три из пяти наиболее разрушительных биржевых крахов США пришлись именно на октябрь.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное из мира финансов и инвестиций, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал!

Давайте-ка вспомним пятёрку самых значительных дневных обвалов в истории американского фондового рынка.

5️⃣ «Азиатская зараза» (27 октября 1997 года)

Феномен, получивший название «Азиатская зараза», проявился в качестве финансового кризиса в азиатско-тихоокеанском регионе. Начало катастрофы характеризовалось снижением гонконгского индекса Hang Seng на 6%, тогда как японский Nikkei 225 продемонстрировал более скромное падение на 2%.

📉Волна негативных тенденций быстро распространилась на европейские торговые площадки, а с началом американской торговой сессии достигла Нью-Йорка. Результатом стало снижение промышленного индекса Dow Jones на 554 пункта (с 7715 до 7161), что в процентном соотношении составило 7,18%.

Интересный факт: азиатский кризис спровоцировал резкое увеличение доходности российских государственных краткосрочных облигаций, что впоследствии привело к краху всей пирамиды ГКО и дефолту августа 1998 года.

4️⃣ Ипотечный кризис (29 сентября 2008 года)

Системный кризис ипотечного кредитования в США, формировавшийся на протяжении 2000-х годов, спровоцировал массовые банкротства финансовых институтов. Кульминацией стало объявление о крахе инвестиционного гиганта Lehman Brothers 15 сентября 2008 года.

Банкротство Lehman вызвало снижение Dow Jones более чем на 200 пунктов. Наиболее существенное падение было зафиксировано 29 сентября, когда индекс потерял 774 пункта (6,98%), установив абсолютный рекорд по пунктовому снижению на тот момент.

📉В октябре 2008 индекс впервые с 2004 года закрылся ниже психологической отметки в 10 000 пунктов, что ознаменовало начало «Великой рецессии» в американской экономике.

3️⃣ Пандемийный шок (16 марта 2020 года)

Глобальная пандемия COVID-19 спровоцировала один из самых значительных обвалов в истории американского рынка. Торговая сессия 16 марта 2020 года была приостановлена после резкого снижения на открытии.

К нью-йоркскому полудню индекс Dow Jones потерял 7,78%, S&P500 — 7,11%, NASDAQ — 5,9%. После возобновления торгов негативная динамика усилилась, достигнув уровня 10%.

🛢️Параллельно на товарных рынках наблюдалось снижение стоимости нефти марки Brent ниже $30 за баррель, обусловленное пандемией и ценовым конфликтом между Россией и Саудовской Аравией.

Патрик Хили из Caliber Financial Partners констатировал: «Перед нами классическое проявление паники. Действия ФРС не имеют значения — рынок демонстрирует животный страх и полную неопределенность».

2️⃣ Великий крах (29 октября 1929 года)

Октябрь 1929 года стал периодом полномасштабного коллапса фондового рынка, положившего начало Великой депрессии.

💣Череда банкротств началась в «Чёрный четверг» 24 октября. А затем достигла пика в «Чёрный понедельник» 28 октября (падение на 13%) и «Чёрный вторник» 29 октября (снижение ЕЩЁ на 12%). Это была натуральная финансовая резня и жесть.

Когда думаешь, что хуже уже не будет, а потом БАЦ-БАЦ-БАЦ!

📉К середине ноября 1929 года Dow Jones потерял почти 50% стоимости. Снижение продолжалось ещё несколько лет, а минимальное значение индекса в XX веке было зафиксировано на отметке 41 пункт (общее падение 89%).

🚀Полное восстановление докризисных показателей заняло 25 лет (!!!) — до ноября 1954 года. Кстати, краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев активно инвестировали свои деньги в фондовый рынок.

1️⃣ Технологический коллапс (19 октября 1987 года)

Лидер ужасного ТОПа — «Чёрный понедельник» 19 октября 1987 года. Мне к тому моменту исполнилось 6 месяцев, и я за котировками на рынках я ещё не особо следил👶🏻

В течение одной торговой сессии индекс Dow Jones потерял 508 пунктов, что эквивалентно 22,6% снижения. Этот показатель до сих пор остается абсолютным рекордом дневного падения на бирже США в процентном выражении.

Отсылка к этим событиям есть в фильме «Волк с Уолл-стрит», где герой Макконахи реагирует на летящие в ад котировки акций своей легендарной фразой «Гpёбaн0e… 💩».

🚀Примечательно, что рынок продемонстрировал ускоренное восстановление — уже в 1990 году начался новый экономический рост.

Точные причины этого страшнейшего в истории США биржевого падения до сих пор не выявлены. Согласно распространенной гипотезе, обвал имел техническую природу, связанную с особенностями электронных торговых систем.