обвал рынка


ФРС блефует и может повысить процентные ставки

Заголовки всех экономических новостей на прошлой неделе писали о двух событиях: возможный дефолт в Аргентине и ожиданиями рецессии в мире из-за того, что доходность 10-летних гособлигаций США стала ниже 2-х летних гособлигаций США. Все ли так плохо на самом деле и, что делать нам – инвесторам, в такой ситуации?

Аргентинский кризис, пожалуй, мы не будем сейчас разбирать. Уроков можно сделать много, но оставим это поле другим экспертам. Мы же разберем более насущную проблему – проблему мировой рецессии. Сигнал, который мы увидели по доходности 10Y-2Y гособлигаций США в 7 из 7 случаях показывал наступление рецессии с США на протяжении следующих 12-24 месяцев. Стратегии многих инвестфондов основываются на этом сигнале и в тот день, когда произошла инверсия кривой доходности облигаций фонды начали продавать акции, покупать облигации и золото.

На самом деле, причина таких действий кроется гораздо глубже и, чтобы лучше понимать, что происходит проиллюстрирую хронику событий начиная с заседания ФРС 31.07.2019 г.:



( Читать дальше )

Сценарий обвала рынка. Самоуверенное стадо. Моя переводика для вас.

Стадо пугается и убегает. Это сценарий катастрофы в двух словах.

За десятилетия существования рынка мы все привыкли думать что любой обвал фондового рынка может быть отменен только высказываниями центральных банков или снижением ставок. ЦБ придет вмешается и рынок двинется дальше покоряя очередные высоты. Счастливые разговоры о будущем смягчении или, какая-то нетрадиционная количественная мера смягчения или снижение ставки-все, что потребуется то вам и скажут.
Все это порождает самоуспокоенность.
Рынки «поднимаются на стену беспокойства», то есть движутся выше, поскольку рынок сбрасывает потенциальные угрозы продолжающемуся ралли. Эта пугливость, в сочетании с большим объемом (большим количеством покупателей), является фоном для устойчивого ралли.

Как на примере с животным стадом авария происходит не тогда тогда стало пугливо и убегает от машины, а тогда оно спокойно и ничего не боится.
Так и здесь вот оно самодовольная уверенность, что ФРС может обратить вспять любое падение рынка.

( Читать дальше )

Размышления о финансовой системе, куда мы катимся? Как себя вести в таких условиях?

Наверное уже многие слышали, но хотелось бы еще раз написать про то, в какой финансовой системе мы живем. Для начала откуда деньги берутся, многие думают, что деньги печатает государство, а потом их раздает. Или же например получил деньги и отнес их в банк под проценты, а банк потом твои деньги кому то дал под большие проценты. Но вот оказывается, что банк вообще не нуждается в том, чтобы ему деньги кто то приносил и клал на счет. Деньги сейчас создаются из воздуха частными банками, под выдачу кредитов. То есть когда ты приходишь в банк, и берешь кредит, то ты создаешь деньги из воздуха своей подписью под договором кредита. Тебе в компьютере просто пишут что у тебя на счету теперь допустим миллион рублей, просто менеджер банка берет и вписывает. Но вернуть ты должен уже больше чем миллион, и эти деньги дополнительные ты где то должен взять. Так эти деньги всем «выдают». Такое стало возможно потому что современная промышленность по идее может товары просто дарить, она производит их в таком количестве, что просто некуда девать. Россия в этом глобальном разделении труда поставляет нефть и газ.
Теперь про те деньги, которые нужно вернуть дополнительно в виде процентов по кредиту, этих денег в финансовой системе просто не существует, если вдруг все в мире захотят вернуть кредит с процентами, то денег на всех не хватит, вернуть смогут только некоторые, особо ушлые. В этом заключается смысл конкуренции. Банкиры как бы заставляют людей отбирать друг у друга деньги, кто более ушлый, у того получается отобрать деньги у других и вернуть кредит.
Когда мы ходим на работу, мы получаем зарплату из денег, которые владелец фирмы взял в кредит, и должен вернуть с процентами. Есть некая «элита», которой выдают особо большие кредиты, так что можно платить зарплату работникам. Обычному человеку такой кредит не дадут. Вот если я пойду в банк, и скажу, дайте мне кредит миллиард рублей, то мне не дадут, а кому то они дадут. Они также скорее всего выдают такие большие кредиты под закупку определенных товаров определенных фирм. То есть если ты как российский предприниматель на свои деньги сделал какой то товар, то у тебя его еще и не купят, а купят у кого то может быть более дорогой и хуже, но у кого надо.
Сложно в голове просчитать, куда нас это ведет, какой будет логический конец всего этого. И как нужно себя вести в таких условиях, зная все это. На данный момент у меня такое ощущение, что это может продолжаться, до тех пор, пока идет какой то прогресс, как только развитие приостановится и затормозит — то все рухнет. Может быть пока всю нефть и газ не сожжем в автомобилях и электростанциях. За наши российские нефть и газ тоже платят деньгами, которые кто то взял в кредит, эти деньги тоже взяты из воздуха, и кто то должен вернуть еще проценты по ним. Вопрос в том, как тот, кто взял такие гигантские суммы в кредит собирается возвращать еще и проценты… Видимо это и является причиной, почему на Россию идет такое давление.


Великий крах 1929. Самый сильный обвал рынка

Не судите строго, мой первый пост, пока что не знаю о чем писать, но фильм очень интересный… как бы не повторился...


( Читать дальше )

Кризис

Почему, ну почему люди, которые пишут прогнозы любят выключать комменты?

smart-lab.ru/blog/tradesignals/470500.php  товарищ, откуда инфа??

Я торгую по Ганну и 2019 год будет высокими ценами на акции.
  • В 2020 году падение рынка, не такое сильное, как написал автор выше. Что-то похожее на крах доткомов.
  • В 2024 году уже что-то похожее на 2008 год
Готов к диалогу.

"Непостоянная планка": маржин-колл и ошибка уставшего брокера

Старый вампир обучает молодого вампиренка ремеслу:
– Видишь девушку, бросаешься ей на шею, кусаешь, сосешь.
Вампиренок следует инструкции – бросок, укус, начинает сосать кровь. Сосет, сосет и вдруг папаша кладет ему руку на плечо и говорит:
– Хватит сосать, сынок.
– Но папа, почему не высосать всю кровь, она такая вкусная?
– Как же тебе не стыдно, сынок. Мы же вампиры, а не брокеры! ©

"Непостоянная планка": маржин-колл и ошибка уставшего брокера
Если честно, то не хотел поднимать тему проблем с вампирами брокерами при описании обвала рынка. Но известный опционный управляющий Илья Коровин открыл эту тему своей публикацией на фейсбуке. Там он пишет, что:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW