Уважаемая мной, олдскульная управляющая компания Доход, выкатила очередную отличную графику по ожидаемым дивидендным доходностям по акциям российских компаний (+индекс стабильности дивидендов (DSI)

• ЕвроТранс 19,7%/0,36

• ЛУКОЙЛ 16,9%/1

• ЭсЭфАй 16,2%/0,21

• МТС 15,7%/0,71

• МРСК Центра 15,5%/0,43

• Займер 15,4%/0,21

• Банк СПБ 14,7%/0,79

• Транснефть-п 14,6%/0,79

• АКБ «Авангард» 13,4%/0,5

• МОЭСК 12,9%/0,57

• МРСК Урала 12,8%/0,29

• ТГК-14 12,6%/0,36

• Инарктика 12,3%/0,79

• Интер РАО 12,3%/0,96

• Красноярскэнергосбыт-п 12,2%/0,79

Разумеется, не забываем, что ожидания не всегда реализуются, поэтому я в своем портфеле использую довольно широкую диверсификацию. Разработанный компанией Доход, индекс DSI призван попытаться измерить степень регулярности выплат дивидендов и их роста. Увы, величина тоже не точная, но всё же, лучше, чем ничего.

На рынке часто считают, что успех зависит от количества прочитанных отчетов, скорости реакции и умения «держать руку на пульсе». Но на деле именно перегрузка и усталость чаще всего приводят к худшим решениям:
— покупка из-за страха упустить движение,
— продажа «просто чтобы что-то сделать»,
— перегрузка портфеля ради снятия тревоги.

А спустя пару дней становится понятно: лишние действия можно было избежать, если дать голове отдохнуть.

Рынок требует спокойной головы. Когда мозг чистый, решения становятся холоднее, проще и чаще всего — прибыльнее.

Поэтому отдых стоит воспринимать не как роскошь, а как часть стратегии. Терминал можно закрыть, рынок всё равно был вчера и будет завтра, а концентрация всегда ограничена.

📌 Иногда лучший шаг для портфеля — это не новая сделка, а пауза. Именно она позволяет потом вернуться и увидеть рынок по-новому.

Классной всем пятницы!

АФК СИСТЕМА-001Р-08

ISIN: RU000A0ZYWU3 

Ставка после оферты: 12%

Погашение через 2,5 года

В кредитном рейтинге эмитента (АА-) есть аналоги с доходностью 17-18%:

🔹ДелЛиз1Р2 (18%)

🔹ВИС Ф БП01 (18%)

🔹Селигдар4Р (18%)

Сейчас выпуск торгуется по 100,8-100,9%. Кого не устраивает доходность – продажа в стакан выгоднее подачи на оферту. Возможно, эта опция скоро пропадет

📘Почитать по теме:

👉 Что не так с офертами?

🤬Black-list

Полезно? Ставь👍

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!

Интересный рабочий день получился в субботу 😁  Мосбиржа запустила торги фьючерсами в выходные, и первый день таких торгов совпал со встречей Путина и Трампа на Аляске. Ну сами понимаете, я не мог пропустить 🙂

Самая крутая сделка — заработал полмиллиона на шорте вечного фьючерса на индекс.

На рынке долговых инструментов становится все интереснее – российские компании все активнее осваивают юаневые заимствования, а инвесторы получают возможность не только зафиксировать доходность, но и добавить в портфель валютную защиту.

Один из таких выпусков готовит Сегежа — уже 22 августа стартует букбилдинг ее новых облигаций в китайских юанях. Бумаги обещают интересные условия по соотношению риск-прибыль. Разбираем выпуск более детально.

Параметры выпуска:
• Рейтинг: ruBB+ (Эксперт РА), прогноз «Стабильный»
• Номинал: 1 000 CNY
• Объем: от 100 млн CNY
• Срок: 1,5 года (540 дней)
• Купон: фиксированный, ориентир до 14,5% годовых (YTM до 15,5%)
• Периодичность выплат: ежемесячно (каждые 30 дней)
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: нет
• Валюта размещения: юани, расчеты по купонам и погашению — в рублях по курсу ЦБ

Зачем выпуск в юанях?
Для Сегежи это логичный шаг – почти половина экспортной выручки компании приходится на Китай, а общая география поставок превышает 40 стран.

Рублевая ставка ждет очередного снижения, а инвесторы туземуна в акциях. Облигации торгуются далеко за 100% от номинала чтоб как-то выровнить рыночные доходности. Сегодня посмотрим на облигации в юанях, стоимостью около 1000 ₽, доступны для всех.

⚡Ниже представлены две подборки для получения ежемесячных выплат на 1 год и более:

💠10 облигаций с ежемесячными выплатами и рейтингом ВВВ

💠 10 облигаций с высокой доходностью, ежемесячными выплатами и рейтинг А- и выше

Если вы из секты уверовавших в ослабление рубля к основным мировым валютам, то можно рассмотреть на свой страх и риск некоторых из этих ребят

💸 АвтоМоё Опт 01

● ISIN: RU000A10A794

● Цена: 104,1%

● Купон: 21% (5,24 ¥)

● Дата погашения: 31.05.2028

● Купонов в год: 4

● Тип купона: фиксированный

● Рейтинг: BB

● Доходность к погашению (YTM): 20,2%

Выручка АвтоМоё Опт за 1 квартал 2025 г. составила 112.57 млн руб. Чистая прибыль равна 19.67 млн руб.

💸 Интерскол 2Р1

● ISIN: RU000A10BLG0

● Цена: 104,5%

● Купон: 17% (1,4 ¥)

Редактируемая версия таблицы: t.me/ivolgavdo/22962

Все сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля для каждой из позиций за 1 торговую сессию, начиная с сегодняшней. Только АйДи Коллект добавляем по 0,2% за сессию.