Взято тут.
Может быть грамотная система — это та, которая не работает из расчета таких катастрофических (например 29-40%%) просадок?
ДУ на основе системы, которая допускает  такие риски — путь в никуда. Ну, судьба Форума тому пример. И «инвестора» Алексея также.

Мужики, ну сто раз уже разжевывали. Прям не ожидал от Тимофея. Сначала этот бред про шум-тренд и торговлю тонкого рынка крипты с 100-м плечом, теперь еще эти 20% против 25%. Ладно, если б это была запредельная высшая математика...

Допустим депозит 100к:

1) Фиксированная ставка (арифметическая прогрессия), теряем в одной сделке 10к. После 5-ти лосей подряд:

100к-5*10к=50к

Потеряли 50%, а отбить надо целых 100%, о мой бог! Для этого нам потребуется целых 5 (пять, Карл!) прибыльных сделок по 10к:

50к+5*10к = 100к

Намного это сложнее, чем 5 лосей по 10к? На целых ноль сделок.

2) Пропорциональная ставка (геометрическая прогрессия), теряем 10% в одной сделке. После пяти убыточных:

100к*0.9^5 = 59049

Потеряли 41%, а отбить надо целых 69.3%, о мой бог! Для этого нам понадобится целых 5 сделок с прибылью 11.11%:

59049*1.1111^5=99995

или 6 сделок с прибылью 10%:

59049*1.1^6=104608

или всего на одну сделку больше (я бы даже сказал на половину сделки). Невыполнимо?

Так что это не та причина, по которой не стоит давать в ДУ.

Но имейте в виду, что цифры в примерах выше завышены для наглядности и не являются руководством к действию :)

Посмотрев очередной выпуск Антикризис №93 Т. Мартынова, кто не смотрел рекомендую обратить внимание на щекотливый нынче вопрос:
«18:40 почему нельзя давать деньги в ДУ?» и гл. 6.7 его книги. 

Я всё не мог вспомнить откуда мне знакомы цифры про просадку и восстановление и таки вспомнил (как давно и в тоже время вчера это было) бродил я по Москве и купил книгу Дэйва Лэндри «О торговле на колебаниях» , одна из не многих оставшихся книг по тех. анализу пылящихся на моей полке.
От лирике к делу. Вытер пыль, отсканил несколько страниц.

Внимание! ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ и УПРАВЛЯЮЩИМ БЕРУЩИМ в ДУ читать внимательно:



( Читать дальше )

    Если мне не изменяет память, в 2016 году  Московской биржа запустила замечательный проект — Рэнкинг Управляющих.  На сайте которого мы могли отслеживать динамику счетов как проф.управов. так и частных инвесторов.
    Я не особо слежу за участниками, но исчезновение людей и стратегий  заметна,  думаю,  многим.

   Особенно часто стал всплывать вопрос по ходу ЛЧИ, а почему исчез из рэнкинга Татарин?
 На что сам Ильнур ответил, что у биржи какие то проблемы с расчетом доходности и поэтому на врмя разбирательств страничку прикрыли.

 Ссылка на профиль Татарин30 http://ranking.moex.com/trader/tatarin

Прямую ссылку на стратегию к сожалению не нашёл (если у кого сохранилась, поделитесь). Хоть она всё равно бы привела на страницу 404

Как вот на примере стратегии от Аист-Инвест ranking.moex.com/strategy/aist_trend

 
       Уважаемая биржа так быть не должно!

( Читать дальше )

Итак, за прошедший месяц заработано еще +3к деревянных (примерно же столько сколько и за предыдущий). При этом стартовая сумма увеличилась с 14к до 21к. То есть если в прошлом месяце это было +30% то в этому уже только +15%.

Что обидно, — с предыдущим месяцем результат особо не сравнить, ибо  новый год — раз, и я еще решил поэкспериментировать — два.  И, что больше и как повлияло — хз. Нужно отметить, что из заработанных 3к штатно, по страте, заработано лишь 1к. Откуда взялись еще +2к? Оттуда что я в конце 17-го года была куплена пара колов на микс. Сейчас то уже понятно, что в январских колах на микс встречали новый год и сидели весь январь все самые гениальные трейдеры, предсказавшие посленовогоднее ралли. В отличие от них, я в этих колах сидел не от ума, а по дурости… потому что как придурок влез в этот неликвид «подешевке» и 2 НЕДЕЛИ не мог никому сбагрить. Не знаю в чем там дело, — то ли упавшая до 8% вола уже никого не привлекает, то ли индекс уже давно никуда не ходит (PS: абзац писан в первых числах января, до того как поперло), то ли ЦБ таки разогнало всех любителей и интересующихся с опционного рынка, но факт налицо. В опционных стаканах царит космический вакуум, а в выставленную вблизи от теор цены заявку никто не бьет по нескольку дней(год назад такого не было). В результате, закупившись колами по дурости, я не смог от них избавиться по адекватным ценам, и только поэтому просидел в них большую часть ралли наверх...

( Читать дальше )

Тут написали неплохой пост о том какой инвестор редиска что забрал деньги на небольшой по мнению управов просадке.
smart-lab.ru/blog/446313.php
Особо поржал с коммента:
«Он ооочень хотел денег!!!» от доблестных управов. И в других ветках от управов комменты о том что якобы инвестор был жадный и не понимал рисков.
А ты сам денег хотел не ооочень, раз взял? А ты в рисках хорошо понимаешь раз не смог их объяснить инвестору и придерживаться рисков которые он хотел?
Нафига брать деньги-то если видишь что инвестор «плохой», «жадный», выведет деньги в неподходящий момент итд?


( Читать дальше )

​Вопрос от Дмитрия Трухачева: «Добрый день, Оксана. Читаю Ваши статьи, очень познавательно и интересно пишете. У нас в стране нет возможности нормально инвестировать $20-30к, вот и начал поиски. Первоначально нашел Вас по статьям про ETF, а потом Вы трейдерством заинтересовали вообще.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Решил завести блог, где буду выкладывать реальные результаты торгов чисто для себя. Ни каких коммерческих целей, типа обучение или ДУ категорически не преследую!

Торговать буду системно-интуитивно. В системной торговле много минусов. Все основывается на прошлых данных и любая система может перестать приносить прибыль, если рынок изменится и в любой момент начнет сливать. Огромным минусом является невозможность запрограммировать внешний фон от которого зависит направление движения активов. Еще у меня так и не получилось отточить выход из позиции.На мой взгляд руками выходить в моей системе выгоднее.  Всегда огромная часть прибыли отдается обратно. Долгие боковики, на которых сливается значимая часть прибыли, которые проще определять визуально и не торговать в это время, либо использовать в такие моменты ручной контртренд. Очень много других минусов, которые даже перечислять не буду. Также буду при принятии решения использовать свое видение на движение актива, согласно моему графическому тех анализу. В некоторых случаях буду использовать плечи. Торговать буду РИ, нефть и акции МосБиржи. Держать акции часто буду не один день, а также иногда буду интрадеить небольшим сайзом на РИ и нефти.

( Читать дальше )

На смартлабе мы пилим книжный раздел.
Книжный раздел зарабатывает, когда вы покупаете книги, нажимая по нашим ссылкам.
Партнерство с Litres.ru принесло нам 47 тыс рублей прибыли за 2017 год.

При этом мы создали для литреса 435 новых клиентов. Литрес платит 20% с покупок клиента в течение 1 мес после регистрации. Получается, что литрес нам платил 108 рублей за клиента. Причем не из своих денег, а из кармана самого клиента. Дальше клиент остается с Литресом, а смартлаб давай до свиданья!

Мы неоднократно писали письма в Литрес чтобы они убрали ограничение в 1 месяц, и всегда платили нам 20% с тех клиентов, которых мы им привели. Тогда я хоть чуть-чуть начинаю видеть смысл в дальнейших попытках развития книжного раздела.

И неоднократно сотрудники Литреса «посылали» нас на три буквы. Тезис один и тот же:

хотите больше зарабатывать, гоните больше лидов, больше денег
У нас около 7000 партнеров и вы один из первых кого не устраивают наши условия

Ок, заходим на сайт литреса в партнерский раздел

4000 партнеров?
Выплаты 800 тыщ? Круто как! 
Значит получается, что средний партнер литреса зарабатывает 200 руб в месяц?:)
КАК ВАШИ ПАРТНЕРЫ КОНЦЫ С КОНЦАМИ СВОДЯТ?
(мне правда написали что выплата 1,5М и партнеров 7000, но отношение остается тем же)

Я бы не обратил внимания на этот момент, просто после такого ответа ушел бы к конкурентам литреса и работал бы с ними.
Но проблема в том, что у Литреса похоже нет конкурентов.

Господа, подскажите пожалуйста конкурентов Литреса, либо дайте контактик нормального человека, который принимает в Литресе решения.