• Цитаты известных трейдеров на тему эмоционального интеллекта.

• Что больше всего влияет на нашу торговлю?

• 7 принципов, которые я обязуюсь не нарушать.

• Как устроен мозг и почему мы не можем заработать в состоянии стресса? 

Вы много раз слышали, что успех в трейдинге это 80% это психология и только 20% все остальное. Но порой очень сложно понять почему так происходит и что стоит за этими 80%. Потому все ищут несуществующий Грааль, который компенсирует несовершенство собственных убеждений и действий.

Начнем с цитат опытных трейдеров и инвесторов касательно психологии трейдинга. Они разные, по набору слов, но все передают один и тот же смысл: ЗДОРОВАЯ ПСИХИКА — вот он ГРААЛЬ.

“Торговля это тест на самообладание и выносливость.” Ральф Винс

“Разница между победителями и проигравшими заключается не столько в природных способностях, сколько в дисциплине, проявляемой в избежании ошибок.” Линда Рашке

( Читать дальше )

Лет десять назад слил несколько миллионов.

Получил депрессию.

Лежал тупо около месяца.

Денег оставалось достаточно много, но не мог ни чего делать.

Перепробовал кучу препаратов как по назначению врача, так и сам лопатил интернет.

Получалось только хуже, как под наркотой.

Транквилизаторы и т.д.

И посоветовали мне массажистку, она меня вывела за 10 сеансов.

Всё просто, от постоянного стресса, мышцы сжимаются и в определённый момент спайки в мышечной массе не разжимаются.

Особенно шейный отдел и грудной.

Получается кровь пульсирует не так. Как надо.И пожалуйста депрессия.

Сейчас тупо хожу почти ежедневно в бассейн, встаю к водяной пушке и прорабатываю проблемные места.

Они в основном у всех одинаковые, шейный отдел, грудной, поясничный.

Иногда, чуть не синяков проработаю.

Зато потом как младенец сплю.

Принимаю витамины 

( Читать дальше )

         Краткое резюме, самая общая модель по игре в «инвестиции». В случае трейдинга картина будет наиболее очевидна, ибо все быстро и на виду, однако покупка «хороших акций», «инвестиционных идей» — по сути та же модель. Прозвучит жестоко (а новичку вообще не очень понятно), но близко к правде. 

         Пара оговорок. Под «игрой на ничью» понимается согласие на доходность в районе инфляции, может быть на 2-3% выше, но не более.

         Также напомним, что индустрия инвестирования живет с того, что различными способами переписывает часть состояния инвесторов на себя.В глобальном масштабе премия индустрии это то, что она изъяла у всех инвесторов планеты Земля. При этом владельцы и работники индустрии могут сами выступать как инвесторы, но давайте не путать роли.

         Есть еще две трубы, связывающие «биржу» с «реальным миром». Первую трубу любят переоценивать, это доходность, которая образуется где-то, в туманной дымке реального сектора, от того, что капитал же работает. Но не будем переоценивать – на весь класс долговых активов это околонулевая реальная доходность, на долевые в пределах 5%, на коммодити отрицательная. Вторую трубу недооценивают, оттуда, наоборот, выливается – это налоги и черные лебеди а ля рейдеры, социалисты и т.п. Какая труба сыграет большую роль, зависит от класса активов, лютости конкретного государства и просто от удачи. Можно упростить, и даже считать систему закрытой, без этих труб: в такой модели проще выделить нашу циничную правду.  

( Читать дальше )

Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно. 

Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:


Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.

Переведем полученные данные в рубли:


( Читать дальше )

В декабре прошлого года уже поднималась тема поиска окончания тренда. Там была представлена работа одного хитрого индикатора, созданного нами. В данном посте я глубже раскрою нюансы его построение и использования...

Итак, вернемся к основам. К базису. Какова элементарная структура любого ценового движения?

Это импульс и откат. Кто-то тут же непременно дорисует стандартную триаду — второй импульс. Но нашего варианта будет вполне достаточно. В этой загогулине заложена пружина дальнейшего движения. И если ты, дорогой друг, оглянешься вокруг нашего трейдерского быта, то внезапно осознаешь — эта загогулина основа многих инструментов анализа. Начиная от уровней Фибоначчи, заканчивая гармоническими паттернами. Помнишь, бабочки Гартли? Беда этих инструментов в их дискретности.

( Читать дальше )

Введение.

В своём провинциальном городке купил 1к*34кв.м квартиру в июле 2009 года за 1.4 млн.р. +100т.р. ремонт.

 

 

Стоимость.

 

Текущая стоимость квартиры: 34*48718=1 656 412р. (https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/rostovskaya_oblast/bataysk-c1754 )

За 11.5 лет стоимость квартиры увеличилась на: (1656412-1500000)/1500000*100=10.42%

За последний год цена на квартиры выросла на 1.83%

Официальная инфляция в РФ за 11.5 лет: 110.26%

Теоретическая стоимость квартиры (рост с инфляцией): 1500000+110.26%=3 153 900р.

Реальный убыток от собственности: 3153900-1656412=-1 497 488 р.

Отставание от теоретической стоимости: (3153900-1656412)/3153900*100=47.48%

Отставание год назад: 46.32% (меньше)

Вывод. Идея «недвижимость дорожает наравне с инфляцией» не сработала. Тренд удешевления актива сохраняется.

 

Рента.

( Читать дальше )

Сегодня отчитался нефтегазовый гигант из России, которого, учитывая объемы добычи и планы, можно смело добавлять к нефтянным мейджорам из Big Oil.

Отчет вышел лучше прогноза — несколько блестящих M&A в ходе многоходовочки Игоря Ивановича, в 2021 году вполне можем увидеть продолжение банкета в виде продаж долей (39.9%) в Восток Ойл.

3 интересных слайда из презентации Роснефти, на которых стоит обратить внимание.

1. Маржа экспортера. Нефть под 40$ при USD/RUB 75-78 не пугает отечественного нефтянника — маржа даже выше «золотого» 2019, где рублебочка стоила 4500 рублей вместо 3500-3800 в 4 квартале 2020. «Магия?» — спросите Вы. «Налоговая политика нефтедобытчиков в РФ» — отвечу я. Косвенно, чистым экспортерам черного золота выгодна низкая нефть (но не меньше 40$) и слабый рубль.


Что ж, с таким успехом и текущими ценами на нефть 21 год начался весьма радужно для Роснефти.

2. Сравнение доходности с конкурентами. Думаю можно без комментариев — обошли не только конкурентов из России, но и иностранцев. Стоит отметить вовремя запущенный BuyBack, текущие котировки уже +50% от среднего, по которым компания покупала свои акции.

( Читать дальше )

Торгую в подавляющем большинстве направленно опционами (недельными). По системе высока вероятность закрытия в четверг 18 февраля в  18-45  в район 150000-147500. Ставил вчера еще  спреды коловые 145/147,5 и бабочки кол 145/150/152,5. Ждем четверга. При снижении как было сегодня добавил еще спредов коловых 145/147,5.
Если пройдем к 152,5 или выше можно будет открывать спреды путовые на ловлю 150 страйка, особенно если это произойдет в среду или четверг утром, спреды будут дешевые, хорошее соотношение риск/прибыль получится.

Если ошибка в направлении движения, можно пойти двумя способами. Ничего не делать и получить минус — такое бывает, не страшно. Можно пробовать, что то построить другое, но это зависит от рыночной ситуации. Если неопределенность и ставить новое не понятно, что, то просто фиксируем минус. На то они и опционы — их стоимость или стоимость схемы это стоп при плохом раскладе.

Не рекомендую работать от продаж опционов и схемами связанными с неограниченными убытками. Ратио, голая продажа и т.д. на эти вещи тоже нужно ставить стоп в виде покупки страхующего опциона (ов)

Может кому-нибудь будет полезно.
Всем удачных торгов!