Избранное трейдера Йескела

по

Тинькофф Инвестиции опубликовал стратегию-2024: Недооцененности на рынке акций больше нет

Акции "Яндекса", Сбербанка, Ozon и "Московской биржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на следующий год, отмечается в стратегии банка на 2024 год.

Факторы, определяющие 2024 год

1. Президентские выборы в России и их потенциальное влияние на экономическую политику государства

2. Жесткое регулирование курса рубля

Первая половина 2024 года. Мы ждем, что локальная валюта будет двигаться в диапазоне 85—95 рублей за доллар. Эти уровни и относительная стабильность курса выгодны Минфину для исполнения бюджета, а Банку России — для удержания инфляции около целевых значений.

Конец 2024 года. Мы ожидаем, что рубль продолжит планомерно ослабевать — до уровней, близких к 100 рублям за доллар.

Высокий уровень ключевой ставки и ее дальнейшая траектория

3. Недооцененности на рынке акций больше нет

— Высокая ключевая ставка. Она негативно влияет на потребительский спрос и прибыли компаний, что снижает перспективы роста акций;

— Укрепление рубля. Сбережения в валюте становятся привлекательнее;



( Читать дальше )

🔥 Инвестиционные идеи на 2024 год с Софией Кирсановой - портфельным управляющим крупнейшей УК

В понедельник провели большую встречу в нашем клубе с Софией Кирсановой, где разобрали нефтегазовый сектор, финансовый сектор, цветную металлургию, черную металлургию и многое другое.

В рамках эфира оценили ситуацию с СПБ биржей, затронули тему грядущих IPO и обновили взгляд на Сегежу. Более подробную информацию смотрите в таймкодах.

Готова запись встречи:

 

Таймкоды:
00:00 — Знакомство с Гостем
02:00 — На какую доходность ориентироваться частным инвесторам?
03:44 — Какие есть ограничения у портфельных управляющих?
07:00 — Насколько интересно участие в текущих IPO?
08:55 — Мнение по индексу Мосбиржи
14:40 — Ситуация в Новатэке #NVTK
17:15 — Есть ли идея в Газпроме #GAZP и Роснефти #ROSN
20:45 — Идеи в Газпром нефти #SIBN, Лукойле #LKOH и Татнефти #TATN #TATNP
26:30 — Ситуация в Русал #RUAL и EN+ #ENPG
30:10 — Есть ли идея в ГМК Норникеле #GMKN?
32:54 — Идеи в золотодобытчиках (#PLZL, #UGLD, #SELG)
38:40 — Взгляд на сектор черной металлургии
42:10 — Обзор финансового сектора (#SBER, #SBERP, #VTBR, #TCSG, #SPBE)



( Читать дальше )

Глава Инарктики рассказал о выращивании рыбы в новых экономических условиях, конкуренции с Фарерами и Чили, ценах и спросе на красную рыбу и почему море на Дальнем Востоке не подошло для семги

О стратегии «Инарктики»

Стратегия «Инарктики» подразумевает, что компания была, есть и будет публичной, — заверяет Соснов. — Ключевые менеджеры являются акционерами компании — мы в одной лодке и мы заинтересованы, чтобы ее капитализация росла

Период сбора заявок на участие в SPO открылся 23 ноября и продлится до 29 ноября, организатором размещения выступает ПАО «Банк Синара». Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. Ценовой диапазон предложения составит от 900 до 968,5 руб. за бумагу.

В результате SPO «Инарктика» планирует увеличить долю своих акций в свободном обращении не менее чем до 18% — по состоянию на конец 2022 года free float компании составлял около 13%.

Если три-четыре года назад у нас было 600 акционеров, то сейчас их 130 тыс. История с переключением физлиц на инвестирование, упрощение работы на фондовом рынке и геймификация — все это работает в сторону увеличения количества акционеров: нажал кнопку в приложении и купил акции. Мы видим рост оборота по нашим акциям: сейчас он составляет 100 млн руб. в день


( Читать дальше )

Сергей Швецов, глава Набсовета Мосбиржи: "Фундаментальный анализ – это вчерашний день" — краткая выдержка интервью агентству Frank Media

Председатель наблюдательного совета Московской биржи и бывший первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов: 

  • Последние пять лет отток иностранного капитала полностью перекрывался притоком средств физических лиц на российский фондовый рынок. 
  • Наши попытки в 2014–2016 годах прорубить «окно на Восток» не дали значимых результатов. Это связано даже не с санкциями, а с тем, что большинство восточных рынков, как и Россия, являются реципиентами, а не экспортерами частных инвестиций, поэтому национальный капитал в этих странах ищет другой уровень соотношения доходности к риску.
  • У российского внутреннего рынка – как и у любого другого рынка, являющегося частью глобального – никогда не будет такого потенциала спроса, чтобы за несколько недель или месяцев заместить все иностранные портфельные инвестиции, которые были сделаны за последние много лет.
  • Сейчас российский рынок вернулся к состоянию валютного регулирования наподобие начала 2000-х годов, когда для смягчения последствий оттока капитала использовались счета типа «С», чтобы иностранцы выходили из российских ОФЗ плавно, а не одномоментно.


( Читать дальше )

Три компании которые испытали наибольшее давление от повышения ставки - СберИнвестиции

РУСАЛ

Чистый долг/EBITDA на конец года: 5,5

Соотношение чистого долга и EBITDA у РУСАЛа за полгода выросло с 3,1 до некомфортно высокого уровня 12,3 из-за снижения EBITDA и отсутствия дивидендов от Норникеля. Однако значительная часть долга — это заимствования в долларах США и в китайских юанях, по которым базовые ставки выросли не так резко, как для рубля.

Положение компании сложное. Наиболее уязвимыми выглядят заводы с высокими издержками — это предприятия, которые получают электроэнергию не за счет гидрогенерации, или заводы в европейской части России.


( Читать дальше )

Ставки высоки. На какие акции обратить внимание? - СберИнвестиции

27 октября Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых — максимума с весны 2022 года. Кроме того, ЦБ не исключает еще одного ее повышения в декабре.

На фоне повышения ключевой ставки акции российских компаний в основном подешевели. На российском рынке акций осталось лишь несколько компаний, по бумагам которых дивидендная доходность может быть сопоставима с ключевой ставкой, и инвесторы стали обращать больше внимания на другие инструменты фондового рынка.


( Читать дальше )

Аналитики ПСБ назвали самые перспективные российские акции для покупки в 4кв 2023г на долгосрочную перспективу

Аналитики ПСБ назвали самые перспективные российские акции для покупки в четвертом квартале на долгосрочную перспективу. В список попали бумаги компаний с потенциалом роста до 46%.

Аналитики ПСБ назвали самые перспективные российские акции для покупки в 4кв 2023г на долгосрочную перспективу



Прогноз дивидендных выплат по итогам 2023 года от аналитиков, опрошенных Forbes

В общей сложности по итогам 2023 года российские компании могут выплатить в следующем году от 2 трлн рублей до 3,3 трлн рублей, говорит Пучкарев из БКС. «Вилка довольно широкая из-за неопределенности по дивидендам металлургических компаний и «Газпрома». Из них около 170–360 млрд рублей придется на обращающиеся на рынке акции», — говорит он. По оценкам Скрябина из «Альфа-Капитала», за 2023 год компании выплатят 2 трлн рублей, при этом 350 млрд придется на долю миноритарных акционеров. 

Прогноз дивидендных выплат по итогам 2023 года от аналитиков, опрошенных Forbes


( Читать дальше )

Владелец сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» стал самым прибыльным ретейлером России — Forbes

По оценке Forbes, чистая прибыль группы «Меркурий Ритейл Холдинг» по итогам 2022 года превысила 48 млрд рублей. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group и «Магнита». При этом оборот «Меркурий Ритейл Холдинга» в 2,5 раза меньше, чем у лидеров продуктовой розницы, что обусловлено высокой маржинальностью бизнеса алкомаркетов. 

Согласно расчетам Forbes, суммарная прибыль дочерних компаний, входящих в группу «Меркурий Ритейл Холдинг», в 2020 году равнялась 29,3 млрд рублей, в 2021-м — 42,3 млрд рублей и в 2022-м — 55,1 млрд рублей, т.е. консолидированную прибыль холдинга в 2020 году можно оценить в 37 млрд рублей в 2021 году и 48,2 млрд рублей в 2022 году.

Владелец торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка» заработал чистую прибыль в 45,2 млрд рублей (скорректированный результат — 47,2 млрд рублей без учета бухгалтерского эффекта от трансформации «Карусели» и налоговых отчислений прошлых периодов). Чистая прибыль «Магнита» в 2022 году снизилась на 42%, до 27,9 млрд рублей.

( Читать дальше )

Топ не самых популярных, однако полезных цитат Баффета

Топ не самых популярных, однако полезных цитат Баффета


Список не самых полулярных, однако полезных цитат Уоррена Баффета:
---
«Большинство людей интересуются акциями, когда ими интересуются все остальные. Время интересоваться — это время, когда никто не интересуется. Вы не можете купить то, что популярно, и добиться успеха».
---
«Будьте проще и не размахивайте руками. Когда вам обещают быструю прибыль, отвечайте быстрым „нет“».
---
«Половина всех бросающих монету выиграет свой первый бросок; ни один из этих победителей не рассчитывает на прибыль, если продолжит игру».
---
«Спекуляции наиболее опасны, когда они выглядят проще всего».
---
«Сегодняшний инвестор не получает прибыль от вчерашнего роста».
---
«Сегодня люди, которые держат денежные эквиваленты, чувствуют себя комфортно. А зря. Они выбрали ужасный долгосрочный актив, который практически ничего не платит и наверняка обесценится в цене».
---
«Лучше общаться с людьми, которые лучше вас. Выбирайте единомышленников, чье поведение лучше вашего, и вы будете двигаться в этом направлении».
---
«Потеряйте деньги для фирмы, и я буду понимающим. Потеряй хоть крупицу репутации фирмы, и я буду безжалостным».



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн