«Цифра брокер» разрешил клиентам зачислять и снимать деньги с брокерского счета в евро, но при условии, что это будет сделано через Цифра банк. Ранее аналогичная мера была принята в отношении доллара США

«Цифра брокер» с 26 августа разрешил клиентам пополнять брокерские счета и выводить с них средства в евро, следует из сообщения инвесткомпании (есть у «РБК Инвестиций»).
Операции как в одну, так и в другую сторону могут быть проведены только через Цифра банк. Вывод и пополнение счета в евро для клиентов будет осуществляется без комиссии.

«Теперь клиенты «Цифра брокер» могут пополнять счет и выводить средства в евро и в долларах США на свой брокерский счет  со счета в «Цифра банк», — сказано в сообщении.

Осенью 2024 года «Цифра брокер» возобновил для своих клиентов операции пополнения и снятия средств с брокерских счетов в долларах США.
При этом должно быть соблюдено такое же условие — банковский счет должен быть открыть в одноименном банке.

( Читать дальше )

 

21 августа 2025 Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АЛОР БРОКЕР уровня «AАА |ru.iv|», прогноз «Стабильный».

Рейтинг подтверждается успешной историей развития на рынке (ГК «АЛОР» более 30 лет), продолжающимся ростом клиентской базы компании, расширением продуктовой линейки и выходом на новые рынки. АЛОР БРОКЕР совершенствует качество предлагаемых услуг, работает над повышением надежности и отказоустойчивости своего программного обеспечения. Рейтинг также обусловлен высокой рентабельностью деятельности компании и высоким уровнем системы управления риска

Вчера на вечном евро появился максимальный отрицательный фандинг.
Впервые в этом году.
Далее про связку с  сентябрьским или декабрьским фьючерсом можно ничего не писать.

PS — гипотезу про движение фандинга к нулю никто не доказал, но и не опроверг.
но на этом можно заработать.

Всем удачи!




( Читать дальше )

Обратили внимание, что в пятницу он был равен 0?

В этом году такое уже было по доллару и евро, но не одновременно.

Имхо, если ставка будет снижаться до 14-16%, то абсолютный его размер тоже.

Или есть иные мнения?


Вывод простой — не так страшен фандинг, как его малюют).

Можно или на нем зарабатывать, или просто игнорировать.

Но лучше все-таки с ним дружить.

Или, по крайней мере, учитывать его, если продолжительное время он не в вашу пользу.

Дисклеймер -  для любителей НЕлинейных комбинаций или парного трейдинга

Иногда полезно по-новому взглянуть на давно расторгованные и ликвидные  линейные валютные  ВЕЧНЫЕ фьючерсы.
На сегодня евро и доллар стали ВНЕбиржевыми на споте и мало предсказуемыми по расчетной цене дня.
А с учетом разного фандинга эта пара хоть и связана ценовой цепью, но она то удлиняется, то сокращается.
На текущем графике это наглядно видно.

Для парного трейдинга это отличный тандем — например, доллар куплен/евро продан.
Метод усреднения и  фандинг нарастающим итогом тоже дают некий плюс.
Поскольку пара «вечная», торгуется она в комфортном режиме, но к датам экпирации может наблюдаться повышенная волатильность.
Текущую положительную маржу фиксируем и выводим/ реинвестируем.

Дополнительно можно подключать краткосрочно календарные фьючерсы и/или опционы для антифандинга по одной из ног.
Стратегия простая и понятная.
Но тонкости есть всегда.

Если кто торгует такой спрэд, поделитесь комментами.

ВЕЧНЫЕ фьючерсы ДОЛЛАР/ЕВРО в ценовом коридоре

( Читать дальше )

Появился сигнал на покупку Самолета.
Решил для диверсификации его купить.
Фондовые активы издавна предпочитаю приобретать через деривативы.
И рациональнее в плане денег, и хеджироваться проще.
И оказалось, что ГО по этой фишке 1:2 !!!
Вместо привычного 5-6 плеча на фьючерсах.
Дороговато, однако.
Но делать нечего.
Придется брать понемногу.
Но выход, как у всегда, с другой стороны.
Выручили опционы.
Премиальные и дешевле ровно в 2 раза, чем фьючерсы.
Арифметика простая.
На одну акцию по 1200 руб. можно потратить ГО на фьючерсы  600 руб. или 300 руб.  за опцион с дельтой 0,90.


Мораль сей басни такова.
Торгуйте по сигналам ХО — наглядно, надежно и комфортно!

Дисклеймер — вопрос на знание и понимание фандинга 

Текущие цены 
GLDRUBF =  8550
GL-12.25  =  9000
Текущий фандинг 3,8...4,2.
До экпирации 121 день.

Кто победит в дату экспирации и почему?

И как можно заработать на таких спрэдах — добавив опционы и фьючерсы.

Ваши ставки и комменты, господа!


Золото  ВФ/КФ на декабрь ( рублевая пара)

После вчерашнего саммита  Трампа с Зеленским и европейскими лидерами произошло значимое пополнение/переоценка суммарного ГО на срочном рынке.
Динамика роста идет постепенно к 1 трлн руб., что показывает растущий интерес  хеджеров и спекулянтов.

Торгуем все и всем!

Количественный рост это хорошо, но желательно  увидеть еще и качественные изменения к лучшему 

Дисклеймер — для любознательных и пытливых опционщиков

Общеизвестно, что  если у нас есть спот и фьючерс на один БА, то при контанго или бэкварде на дату экспирации расчетная цена будет одинаковой для этих активов.

Поскольку брокеры упорно не хотят вводить адекватные и честные  ЕБС с  фьючерсами и опционами, приходится искать  возможности строить подобные комбинации на моносчете FORTS.
Используя только  деривативы с условно бесплатным плечом и существенно экономя кэш.

А понимая разницу между премиальными и маржируемыми опционами можно синтетически  строить опционные  кросс-спрэды.
Выбирая чисто визуально точки входа, приемлемый «базис» и сроки.
В итоге получим некие синтетические облигации с расчетным доходом.
Своего рода «замещайки» с плавающим купоном.

Несмотря на скепсис многих трейдеров относительно ликвидности и узости рынка, премиальники привлекают все больше участников.
И такие «замещайки» доступны на долларе, юане, Сбере, Газпроме и особенно на золоте.

( Читать дальше )

Как пример.

Из 4-х моих брокеров только один пока поддерживает линию партии.

Вечный Газпром — СТАБИЛЬНОСТЬ + стабильность )))