Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.

 

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех.

Также смотрите другие подборки облигаций:

• 10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью
• Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью
• Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%
• Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, собственно.

(к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А-

• ISIN: RU000A107GJ7
• Дата погашения: 09.12.2026
• Ставка купона: КС + 2,50%
• Выплаты: 12 раз в год

(к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+

( Читать дальше )

На основе фундаментальных оценок составим портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным потенциалом доходности.

Топ-10

Московская биржа рассчитывает 10 секторальных индексов акций:

• нефти и газа
• электроэнергетики
• телекоммуникаций
• металлов и добычи
• финансов
• потребительского сектора
• химии и нефтехимии
• ИТ
• строительных компаний
• транспорта

На основе обновленной стратегии аналитиков БКС, отберем по 1 бумаге из каждой отрасли с максимальным прогнозным потенциалом. В стратегии по каждой акции есть отдельный фундаментальный разбор. Сформируем широко диверсифицированный отраслевой портфель из 10 инструментов, позволяющий снизить риск отдельно взятой бумаги и сектора.

Веса бумаг в условном портфеле принимаются равными, а средняя потенциальная доходность топ-10 сравнивается с перспективными оценками индекса акций МосБиржи.

Отраслевой портфель



Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты прежний — 3650 п., что от текущих чуть ниже 3300 п. предполагает потенциал роста еще около 11%.

( Читать дальше )

Ждем роста российского рынка акций. Главный драйвер — летний дивидендный сезон, среди рисков — геополитика. Наш взгляд на рынок остается «Нейтральный».

Главное

• Краткосрочные идеи: в фаворитах заменили Ростелеком на МТС, в аутсайдерах — Норникель на ВК.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 12%, индекс МосБиржи — на 7%, аутсайдеры — на 6%.


Краткосрочные фавориты

• ЛУКОЙЛ/Татнефть — прогнозируем двузначную дивдоходность на фоне текущих цен на нефть и курса рубля.

• Сбер — объявление дивидендов за 2023 г. станет главным катализатором.

• Магнит — ждем возврата к выплате дивидендов на постоянной основе.

• Северсталь — прогнозируем высокую дивдоходность в текущем году.

• ТКС — потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции группы.

• Включаем МТС вместо Ростелеком. Привлекательная оценка, двузначные дивиденды, по нашим ожиданиям, в размере 12%, а также вероятное IPO МТС Банка позитивны для настроений.

( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага Positive Technologies $POSI
💰 Потенциал роста 2.86%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага МТС $MTSS
💰 Потенциал роста 2.0%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 83% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага НЛМК $NLMK
💰 Потенциал роста 1.51%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Норильский никель $GMKN
💰 Потенциал роста 2.02%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага ЭсЭфАй $SFIN
💰 Потенциал роста 1.51%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

📉 Потенциал падения

💼 Бумага Сегежа $SGZH
💰 Потенциал падения 2.3%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Alpha

💼 Бумага Таттелеком $TTLK
💰 Потенциал падения 5.92%

( Читать дальше )

🛢 Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2023 г. в размере — 498₽ на акцию (дивидендная доходность по текущим ценам составляет — 6,7%). Дата закрытия реестра – 7 мая 2024 г. Последний день покупки акций под дивиденд — 6 мая. Напомню, что ранее совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплату дивидендов за 9 м. 2023 г. в размере — 447₽ на акцию (дивидендная доходность на дату отсечки составила — 6,5%). По итогу, с учётом 2 выплат дивиденды компании за 2023 г. могут составить — 945₽ на акцию, дивидендная доходность будет выше 13%.

Согласно дивидендной политике компании: «Выплаты будут производиться дважды в год, на дивиденды будут направлять не менее 100% FCF, скорректированного на уплаченные %, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций». В опубликованном отчёте ЛУКОЙЛа по МСФО за 2023 г. сложно было посчитать FCF, поэтому многие делали предположения по дивиденду (600-800₽ на акцию), но даже скептические прогнозы не сбылись, эмитент заплатил ещё ниже. В итоге компания суммарно заплатит 77,6% чистой прибыли по МСФО (~900₽ млрд).

( Читать дальше )

 kremlin.ru

Генеральный прокурор России объявил о конфискации 15 военных заводов у владельцев, которые, как он отметил, разрушали обороноспособность страны.

За прошлый год и первые месяцы текущего года Генеральная прокуратура России добилась в судах национализации 15 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, общая стоимость которых превышает 333 миллиарда рублей, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью для «Коммерсанта».

По его словам, эти предприятия были незаконно приватизированы, а в некоторых случаях перешли в руки жителей «недружественных» стран, которые «ведут последовательную политику по уничтожению и ослаблению обороноспособности страны». Он отметил, что эти предприятия в течение десятилетий не модернизировали свои производственные мощности и выводили основную прибыль за пределы страны.

Краснов подчеркнул, что в приватизации этих предприятий активно участвовали представители власти, включая бывших губернаторов и сотрудников силовых структур. Он отметил, что эти «аффилированные лица» часто используют СМИ, чтобы представить себя в благоприятном свете, скрывая свою истинную природу.

( Читать дальше )

📉Акции Новабев Групп (Белуга) теряют 5,5% после отсечки по дивидендам. Напомним, что акционеры утвердили выплату в 320 руб за 1 полугодие 2023 года

Но Витя тут непричем, речь пойдет об Алексей Овакимяне и Дмитрие Корабинцеве.
Что их объединяет?
Они — оба совладельцы компании ОК Финанс:
https://sbis.ru/contragents/7453268383/745301001



Овакимян делал сделки с акциями Аско  с 11.07.2017 по 27.04.2018.
ЦБ считает, что сделки были «сами с собой» поддерживали оборот и искажали цену акций:

Но это оказалось цветочки.
Господин Корабинцев вроде как делал «серое ДУ». Набрал денег в управление, нарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах: 
ЧЗПСН
ТКСМ
Разгуляй
И даже в ОГК-2

400 сделок, и вуаля, денежки твоих клиентов в размере 120 млн руб на счетах твоих и твоих родственников.
ЦБ в лице Валерия Ляха говорит:

Карабинцев, являясь, по сути, псевдодоверительным управляющим, присвоил деньги со счетов других людей, которыми он управлял, манипулируя для этого акциями

Причем брокеры на это даже не обратили внимания!

ЦБ:

Мы будем проводить работу с профучастниками на предмет того, что их клиенты могут совершать недобросовестные операции, а они этого не выявляют

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/22/802177-tsb-obnaruzhil-gruppu-manipulyatorov

Смартлаб рекомендует:
НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приветствую, дорогие читатели.

Сегодня речь пойдёт о тихой и не очень заметной компании. О таких Баффет любил говаривать: «Посади во главе компании хоть бутерброд, компания всё-равно будет приносить прибыль». 

На котировки этой компании не обращают внимание международные фонды, санкции обходят её стороной и даже отечественный инвестор редко заглядывает в биржевой стакан эмитента под тикером MRKP — МРСК ЦП.

Бизнес у компании медленный, скучный и неинтересный. Молодёжь чурается — не модно. Спекулянты тоже избегают — сильно не раскачаешь, вверх-вниз не погоняешь.

Несмотря на скуку и неторопливость бизнеса, «скромняшка» МРСК ЦП уже в этом году радует расчётливого и долгосрочного инвестора хорошими дивидендами. Инвестора, который ищет тихую заводь для 5-10% своего портфеля. Тихую, развитую и доходную. 

При цене в 0,28 рублей и дивиденде в 0,0407 рублей мы можем получить 14,5% дивдохода до налогообложения, если запрыгнем в уходящий поезд до отсечки по дивидендам, которая состоится 21.06.2019

Как там дела у МРСК ЦП? Нырнём в отчётность.

Смарт-лаб для нас подготовил и собрал в одну красивую табличку финансовую историю компании за прошедшие 5 лет.

( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4