Избранное трейдера Алекс Смирнов
Вчера вышла новость о том, что группа компаний Южуралзолото (ЮГК) планирует выйти на биржу уже до конца ноября. Благодаря коллегам, за что им отдельная благодарность, мне удалось послушать выступление ТОП-менеджмента и задать некоторые вопросы.
Сегодня постараюсь пробежаться по основным операционным метрикам бизнеса, чтобы вы понимали, что перед нами за компания. В начале следующей недели подготовлю более подробный разбор, включая анализ финансовых результатов. Возможно там появится информация о цене размещения, было бы интересно взглянуть.
⏳ Итак, компания была основана в 1997 году и с тех пор активно развивалась и сумела пережить несколько крупных кризисов, значит бизнес вполне устойчив. Как понятно из названия, основной продукцией является золото, которое продается, как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
✔️ ЮГК находится на 4 месте в РФ по объемам производства желтого металла, уступая Полюсу #PLZL, Полиметаллу #POLY и компании Nordgold. Сырьевая база составляет 51,8 млн тр. унций, а запасы оцениваются в 11,1 млн тр. унций, чего должно хватить на следующие 30 лет.
Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков рассказал о ситуации на бирже -
«После введения санкций участники рынка попытались продать свои ценные бумаги. Технология торгов на СПБ Бирже подразумевает предоставление возможности заключения сделок с применением принципа best execution, то есть лучшей цены. Это даёт возможность в момент, когда лучшая цена складывается на иностранных оригинальных площадках, выставлять заявки прямо на иностранные оригинальные площадки через иностранных посредников. Иностранные посредники в момент получения сообщения о санкциях приостановили обработку любых поручений и потребовали от нас провести процедуру комплаенс (прим.: англ. compliance — необходимость действий компании в соответствии с приказом, законом, набором правил или норм), мы стартовали в проведении этой процедуры.
В то же время, мы были вынуждены приостановить торги. Сейчас нам доступны только расчёты по сделкам, заключенным до введения санкций. Для того, чтобы провести поставку и расчёты между участниками рынка на „СПБ Бирже“, мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчётах от иностранных посредников.
Продолжаю инвестировать и делиться с вами своими результатами. 3 года и 10 месяцев я уже покупаю дивидендные акции российских компаний.
Сегодня получил на работе зарплату и большую её часть (50 000 рублей) вложил в фондовый рынок. В статье покажу текущий состав своего портфеля, его доходность и расскажу в акцию какой компании инвестировал.
14 ноября 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новым расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает основной индикатор российского фондового рынка – Индекс МосБиржи (IMOEX). Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Московской биржи.
Новый инструмент позволяет одним кликом инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками, а также не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов. Вечный фьючерс будет удобен как для частных, так и для институциональных инвесторов.
Мария Патрикеева, управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи:
«Это первый фьючерс на индекс полной (дивидендной) доходности. Мы активно развиваем сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов.
В этом году большую популярность получили фонды денежного рынка. Еще их называют фондами ликвидности.
Как на них заработать?
Начнем с основного: доходность этого типа фондов сравнима с доходность депозитов и облигаций и близка к ключевой ставке ЦБ, поэтому чаще всего их используют для парковки свободного кэша на брокерских счетах.
Ориентироваться можно на доходность индекса RUSFAR (справедливая стоимость денег) (на сегодня — 14,58% ).
Сейчас доходность фондов даже выше доходности гособлигаций. Зачем морочиться с поиском выгодных облигаций или скакать из банка в банк в поиске лучших условий по депозиту? Поэтому в этом году в фонды денежного рынка резкий наплыв денег от инвесторов.
Как работают фонды денежного рынка
Если вкратце, то деньги, которые вы кладете в фонд, потом обращаются на денежном рынке, где банки дают друг другу в долг на короткий срок займы примерно под размер ключевой ставки ЦБ.
Какие фонды ликвидности есть:
БПИФ Ликвидность УК ВИМ — LQDT
В конце 2019 года ИК Иволга Капитал начала управлять капиталом. За это время прошло 3 больших фондовых падения. Но все, кто остается с нами, в плюсе. А с начала 2023 года активы нашего ДУ выросли на 600 млн руб. и мы в шаге от первого миллиарда.
— Что такое Сводный портфель PRObonds и причем тут доверительное управление?
— Почему мы ушли от мыслей о валюте и валютных активах?
— Как собираемся сохранять и приумножать в рублях?
— Жалеем ли о том, что проглядели взлет ОФЗ?
Об этом и не только Елена Богданова в эфире PRObonds 10 ноября в 16.00
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
Друзья решил с вами немного подискутировать про опционы.
Все, кто давно меня знают, помнят, что я 2014 по 2018 год любил торговать дельта нейтральные стратегии в опционах, на очень больших объемах. Пережил Крымский гэп, брекзит итд, но что то меня надломило. Надломало именно то, что чем меньше опыта, тем больше уверенность, а чем больше опыта тем уверенности меньше.
Надломало именно то, что с опытом начинаешь понимать, что на рынке раз в 1 год или раз в 3 года происходят события под названием «Никогда такого не было и вот опять».
Ну давайте не будем вдаваться в полемику, расскажу о стратегии.
Тут грубо говоря торгуем то, в чем есть волатильность и в чем есть ликвидность в плане опционов :)) У нас на рынке волатильности хоть отбавляй, но с ликвидностью труднее. Я никогда не понимал, как Илья Коровин, мог управлять сотнями счетов клиентов из квика, торгуя опционы руками в стакане, когда там по сути ничего не было по теоретической цене.
У меня в то время были не больше счета, где то миллионов на 20. И чтобы полностью собрать конструкцию, под этот не большой счет у меня уходили недели. Я это делал в специальной программе optionworkshop, которая автоматом переставляла лимитки из расчета теоретической цены. По мимо этого она сразу нейтралила дельту базовым активом, после исполнения заявки.