Облигации Контрол лизинг

📊 Кредитный рейтинг: Эксперт РА (03.02.26): понизили кредитный рейтинг с «ВВ+» до «ВВ-» (прогноз изменили с развивающегося на стабильный)
🗂 Предыдущий обзор эмитента по отчётности РСБУ за 3кв2025г тут
⚙️ Деятельность эмитента тут
🔎 Прозрачный бизнес: сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 10 февраля 2026г: отсутствуют (последний раз имели долги на 620 млн в ноябре 2025г) ❗️
📚 Картотека арбитражных дел: на данный момент есть 6 активных дел, где ООО «КОНТРОЛ ЛИЗИНГ» является ответчиком. Всего хотят взыскать 247 млн. Полный список:
➖ ИП Кольт Игорь Арсеньевич — хочет взыскать 4,59 млн — следующее заседание 19.05.26
➖ ООО Демин Юрий Тимофеевич к/у «Статус» — хотят взыскать с компании необоснованное обогащение — следующее заседание 26.05.26
➖ ИП Власов Владимир Анатольевич — хочет истребовать 72 комплекта оборудования видеонаблюдения — следующее заседание 22.04.26
➖ ООО «Б-ГРУПП» — хочет взыскать 235,7 млн — следующее заседание 25.05.26
➖ ООО «Э.М.Е.» — хочет взыскать 5,38 млн — следующее заседание 05.05.26

Amalgama08, почему, кто-нибудь в курсе?

Ииииии… полетели)

Бумажки идут на взлёт. Что случилось?

Ещё будет апелляция, а на сегодня аморт + купон по второму выпуску уже в нрд

🧑‍⚖️🔨Контрол лизингу придётся вернуть 100 млн?-100 млн рублей ликвидности для Контрол много или мало? Коллеги из лизинга подсветили судебн...

🧑‍⚖️🔨Контрол лизингу придётся вернуть 100 млн?-100 млн рублей ликвидности для Контрол много или мало? Коллеги из лизинга подсветили судебн...

-100 млн рублей ликвидности для Контрол много или мало? Коллеги из лизинга подсветили судебное дело, где CTRL придется вернуть круглую сумму

Много это или мало? — мало: 1% от выручки за 9 мес., 4% от капитала, но важен прецедент: лизинговый рынок плох, дефолтов много, изъятий много, судебных споров много. Суть иска в огромных пенях (0,5-0,6% в день). Много ли клиентов захотят вернуть часть списанных Контролом пеней? – а это вопрос интересный

👉 обзор Контрол лизинг

👉 кому в действительности принадлежит Балтийский лизинг?

👉 снижение рейтинга

Сегодня облигации Контрол предлагают самую высокую доходность как среди лизинга второго эшелона, так и в своём кредитном рейтинге (ВВ). Котировки закладывают много негатива и неопределенности. В некоторых стратегиях Контрол лизинг есть в небольшой доле. Что думаете о компании?

Понижение рейтинга отражает ухудшение рыночных и капитальной позиций, а также профиля фондирования на фоне роста проблемных активов и снижения прибыльности. Развивающийся прогноз отражает неопределенность относительно дальнейшей динамики качества и рентабельности активов, а капитальной позиции на среднесрочном горизонте. Кроме того, рейтинг обусловлен ограниченной ликвидной позицией и приемлемой оценкой корпоративного управления. Статус «под наблюдением» снят в связи с завершением анализа влияния дефолта логистической группы «Монополия» на бизнес Компании – оценивается, как несущественное.

Карта рынка ВВ рейтинга показывает, что Контрол уже давно торгуется с оооочень большой премией. А риски, в т.ч. сомнения в реальной деятельности – смотри в обзоре

👉 обзор Контрол лизинг

👉 кому в действительности принадлежит Балтийский лизинг?

Финансовые результаты:
— Выручка: 8750 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 180 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 7% (+), долгосрочные обязательства сократились на 16% (+), краткосрочные снизились на 13% (+).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 15,73 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 20% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 22%, чистая прибыль прибавила 122%.

vaders, хотелось бы конкретики. Они отчего- то уверены, что рейтинг им не снизят. Пока не понимаю причин такой уверенности

vaders, хотелось бы конкретики. Они отчего- то уверены, что рейтинг им не снизят. Пока не понимаю причин такой уверенности

Amalgama08, они делали запрос контролу по поводу дел с монополией, сказали все ок

кроме этого, иволга взяла в свой портфель оба выпуска. Видимо, знают что- то, о чём мы не в курсе

AAA1976, с налогом где-то 15% если не ошибаюсь в расчетах при 13% ндфл.

… получается почти 30% надбавка к купону, вот.