🌡 Погодный инсайт · NG-11.26 (NGX6) · MOEX · 1 ноября
Выходные холода не принесли: до 16.11 теплее нормы примерно на 90 градусо-дней

━━━━━━━━━━━━━━
📊 По дням · GEFS 06z 01.11 (градусо-дни в сутки)
🔴 01–06.11: 7,7 при норме ≈13,7 — пик тепла 3–5.11 (6,6–7,1 в сутки)
🔴 07–11.11: 10,8 при норме ≈15,8
🔴 12–16.11: 11,6 при норме ≈17,8

Вывод: ни одного дня у нормы. Спрос на отопление первые две недели ноября заметно ниже обычного.

━━━━━━━━━━━━━━
🌐 Модели за сутки · те же даты, к 00z 31.10
🔴 GEFS 06z — 158, ≈−3: теплее 12–15.11
🟢 EPS 00z — 156, ≈+4: холоднее 5–8.11
🟢 AIFS 00z — 153, ≈+1,5: холоднее 6–9.11
🔴 CMC 00z — 183, ≈−11: теплее 11–15.11. Была самой холодной моделью — уступает
Внутри дня GEFS качало: 00z 01.11 холоднее тёплого 12z 31.10 на +6,4, но 06z вернул −2,2.

Вывод: европейские модели чуть добавили холода на 5–9.11, американская и канадская потеплели к середине месяца. В сумме — около нуля: холодного поворота нет.

━━━━━━━━━━━━━━
🗺 NOAA · выпуск 31.10
🔴 6–10 дней (6–10.11): тепло по всему Востоку 50–70%, север Равнин 80–90% — теплее выпуска 30.10

( Читать дальше )

👥 Позиции · NG-11.26 (NGX6) · MOEX · 1 ноября
Фонды нарастили шорт до максимума за 7 недель — физлица по-прежнему в лонге

━━━━━━━━━━━━━━
🏛 Мосбиржа · все контракты NG · закрытие пт 30.10
Лонг Шорт
Физлица 360 215 178 982
Юрлица 98 648 279 881
Неделя экспирации. 28.10 истёк NG-10.26 — позиции по нему закрылись расчётом. Поэтому недельные цифры огромные:
🔴 Открытый интерес 1 566 тыс. → 918 тыс. (−41%)
🔴 Лонг физлиц −313 тыс., шорт юрлиц −259 тыс. — в основном это закрытие октябрьского контракта, а не бегство из рынка
🔴 Физлиц в лонге 9 409 (неделей раньше 13 267), юрлиц в шорте 48

После экспирации (28.10 → 30.10), уже на NG-11.26. Цена ушла с 3.09 ниже 2.90, открытый интерес вырос всего на 30 тыс.:
🔴 Чт 29.10, обвал после EIA: физлица открыли +41 тыс. шортов, шортистов стало на 360 больше — догоняли падение
🟢 Пт 30.10: физлица закрыли 34 тыс. шортов у минимумов, а юрлица добавили +24 тыс. шорта
🔴 Лонг физлиц за два дня +8,6 тыс., но людей в нём меньше (10 134 → 9 409): часть вышла, оставшиеся докупают — средняя позиция 34,7 → 38,3 лота

( Читать дальше )

Итоги рынка облигаций кратко, размещения, рейтинги, бюджет на 2027–2029 годы и ключевые новости рынка

📊 Размещения

Неделя вышла очень насыщенной, на биржу вышли 15 корпоративных выпусков.

Крупные флоатеры к ключевой ставке:
▪️ МТС 003Р-04 с КС+1,8% до КС+1,45%, 30 млрд
▪️ ДОМ.РФ 002P-12 с КС+1,3% до КС+1,2%, 40 млрд
▪️ Россети 001P-25R с КС+1,4% до КС+1,15%, 25 млрд
▪️ Промсвязьбанк 004P-11 под КС+1,2%, 25 млрд
▪️ Эн+ Гидро 001РС-11 с КС+2,5% до КС+1,9%, 18 млрд, зелёные облигации
▪️ Ростелеком 001P-29R с КС+1,5% до КС+1,35%, 15 млрд
▪️ Русбонд Удобрения 001Р-02 с КС+2,75% до КС+2,6%, 10 млрд
▪️ Брусника 002Р-11 под КС+5%, 4 млрд

С фиксированным купоном:
▪️ Европлан 001P-11 под 15%, 13,5 млрд, встал по верхнему краю ориентира 14,5–15% без сужения
▪️ Легенда 002P-08 с 21,5% до 21%, 1,1 млрд
▪️ Совком Взыскание под 16,75%, 1,4 млрд, секьюритизация взысканной задолженности

В валюте Уралкалий 003P-01 под 9,15% на 1,1 млрд юаней и Цифра брокер П02-01 под 9,5% на 35 млн долларов. Из высокодоходных выпусков разместились не полностью, Воксис 001Р-03 под 21,5% собрал 316 млн из 500 млн, МСК Мобайл БО-01 под 27% собрал 30 млн из 100 млн

( Читать дальше )

На крупнейшей криптобирже Binance произошёл масштабный взлом. По предварительным оценкам, злоумышленники вывели активы на $6,3 млрд. Часть средств удалось заморозить, а сама биржа пообещала компенсировать потери клиентов.

Но давайте представим другую ситуацию. Хакеры украли миллиарды у Сбербанка. Или обанкротился брокер, через которого вы покупали акции.

Кто в таком случае вернёт ваши деньги и вернёт ли?

🏦 Банки — самая понятная система защиты

Начнём с того, что взлом банка вовсе не означает потерю денег вкладчиками. В 2016 году хакеры атаковали Металлинвестбанк и попытались похитить 667 млн рублей. Часть средств удалось вернуть, а окончательные потери банк оценил в 200 млн рублей. При этом его клиенты не пострадали.

Дело в том, что банк отвечает перед вкладчиками независимо от того, удалось ли ему защитить собственные деньги. Но что, если ущерб окажется настолько большим, что банк обанкротится?

Тогда включается система страхования вкладов. В России государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей на человека в одном банке. Если у вас там лежит 3 млн рублей, остальную сумму придётся возвращать в процессе банкротства. И полностью получить её вряд ли удастся.

( Читать дальше )

Банк сохранил двузначный рост прибыли и идет к цели в 2 t₽. Как это повлияет на котировки и чего ждать от банка в следующем году?

📊Сильные цифры за Q3 2026:

▪️ Чистый процентный доход 1,1 t₽ (+24% г/г)
▪️ Чистый комиссионный доход 212 b₽ (-2% г/г)
▪️ Чистая прибыль 511 b₽ (+14% г/г)
▪️ NIM 6,7% (+0,5 п.п. г/г)

🚀Основные драйверы роста:

▪️ Кредитный портфель +14% г/г. Растет одинаково портфель юрлиц и физлиц. В юрлицах основной драйвер – проектное финансирование, выдачи +22% г/г. У физлиц – ипотека (+16% г/г).

▪️ Более медленное снижение ставки кредитов, чем депозитов. В розничных кредитах – на 0,3 п.п. г/г, в депозитах – уже на 2,6 п.п. г/г. В корпоративных кредитах, наоборот, спред сужается. Но в целом доходность портфеля снижается медленнее, чем ставка ЦБ.

▪️ Уменьшение стоимости риска на 0,3 п.п. г/г до 1,1%. Качество портфеля подтверждается стабильным уровнем просрочки в последние 3 квартала – 5-5,5%. Есть давление в отдельных сегментах (кредитные карты), но новые выдачи осуществляются с более высоким профилем риска.

( Читать дальше )

Дорогой наш человек. Вы постоянно переживаете за хейтеров. Давайте всё таки разберём эту тему.
Потому как остаётся какая то недосказанность.

Вот я в вашем понимании хейтер или участник)
Вообщем есть вопрос, думаю будет ответ.

Анализ трендов

Анализирую фундаментал и тренды 90 компаний RU
В этой статье — анализ трендов по неделям и с 30 12 25г

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи MCFTR
Красным хуже
Оранжевым компании, IPO после начала СВО
Скрыл строки с компаниями хуже рынка

Лидеры — финансовый сектор Сбербанк, Мосбиржа, Европлан
(ДОМ.РФ летом продал, т.к. после див. почти еженедельно хуже индекса),
IT и технологии (B2B-РТС, Базис, ВИ.ру, Хэдхантер, Промомед, еженедельно лучше индекса Позитив),
электроэнергетика (РСетВол, РСетиЛЭ-п, РСетиМР)
Металлургам и др. добывающим твёрдые ископаемые компаниям с 27г не выгодно показывать рост прибыли (налог), а банкам и IT можно
Льготный налог на прибыль для IT в 2027г сохраняется

Из нефтяников держу Татнефть пр. (нефтехимия, высокие крэк спреды, див. 3 раза в год, нет долга),
из газовых компаний — Новатэк (самая дорогая компания в нефтегазе по мультипликаторам, но растёт, есть в портфеле)




( Читать дальше )

Одна подписчица под моим видео задала такой вопрос:

 

( Читать дальше )

Стоит ли покупать акции Московской биржи (MOEX)? Низкие мультипликаторы и высокая дивидендная доходность выглядят привлекательно, но насколько справедлива текущая рыночная цена?

В этой статье оценим Мосбиржу по методу Питера Линча с помощью Валестор — сервиса для расчёта справедливой стоимости акций по финансовой отчётности. Разберём ключевые показатели компании, её перспективы и риски, чтобы понять, насколько акции интересны для инвестиций.

Справедливая стоимость

446.31 — справедливая стоимость акции, рассчитанная по формуле Питера Линча.

Оценка: недооценена, потенциал роста + 170.56%

Акция является недооцененной по модели Питера Линча. Инвестиция в акцию МосБиржа (MOEX) может иметь потенциал роста на 170.56% с учетом текущей рыночной цены ₽164.96

Тип компании

+17% — темп роста чистой прибыли (Net Income), рассчитанный по CAGR за 5 лет.

Оценка: Умеренно растущая компания（10-15%)

Последние 5 лет Мосбиржа демонстрировала двузначные темпы роста на уровне умеренно растущих (10-15%) компаний.

( Читать дальше )