Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на четверг 16 июля 2026 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Нетто-закачка газа в подземные хранилища ЕС с начала летнего сезона превысила 27 млрд куб. м, следует из расчетов ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.

При этом с начала июля темпы закачки оказались на 16% ниже прошлогодних и находятся на минимальном уровне за шесть лет.

Сейчас европейские ПХГ заполнены на 52,77%. Это на 15,32 п.п. ниже среднего уровня для этой даты за последние пять лет и заметно меньше прошлогодних 63,3%.

В хранилищах ЕС находится 57,7 млрд куб. м газа, на 11,7 млрд куб. м меньше, чем годом ранее. В Газпроме прогнозируют, что к следующему 

Источник: tass.ru/ekonomika/27921879

16 июля. Nashadurka.RU — Покидающий пост премьер-министра Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 июля, посетит Киев с визитом, чтобы подвести итоги двухлетней поддержки Украины
Накануне в Киев прибыли президент Сербии Александр Вучич и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Доброе утро.

Сначала про итоги вчерашних торгов в США  

Индекс СиПи

Прогноз

( Читать дальше )

ПОРТФЕЛЬ — ЭТО НЕ НАБОР АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ, А ОТРАЖЕНИЕ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ
Многие воспринимают инвестиционный портфель неправильно. Это не просто «купил Сбер и жду». Портфель — это репрезентация целей конкретного человека.

Мы не всегда точно понимаем, что мы хотим и при отсутствии должного опыта на рынке неправильно оцениваем собственные силы в инвестициях — за опыт приходиться платить либо временем, либо деньгами.

Прежде чем покупать какой либо актив в портфель, ответьте себе на четыре вопроса:
❓ нужен ли вам стабильный денежный поток?

❓ хотите ли вы защитить капитал от инфляции?

❓ какая у вас валютная экспозиция?

❓ какой инвестиционный горизонт?

К сожалению, универсального совета не существует. Кто-то хочет забирать X рублей в месяц, кому-то нужно компенсировать инфляцию, а кто-то думает о налоговых бенефитах — всë очень индивидуально.

Не понимание основ приводит к тому, что возможность брать риск и желания брать риск несоответствуют.

   Когда это не соотносится, то при высокой волатильности, человек попадает в эмоциональную яму, в которой начинает совершать ошибки.

( Читать дальше )

Спасибо брокерам. И Мосбирже и ЦБ позволившим фьючерсы с 7:00 утра.

Вроде добили акции на тонком утреннем рынке.

Теперь. Наверх.

Для остановки нет причин.

Ожидаемый гэп вниз от дивгэпа Сбера — я не считаю. Это дело техническое. Фьючерсов, например, не касается. По фьючерсам дивиденды не платят.

Но, как и сегодня утром часть людей может не рассчитать риски и их заставят расстаться ещё с активами. Тогда клюнем вниз и по фьючерсам.

Сегодня жду отскок наверх.

По геополитике. Без новостей.

Нефть чуть снижается.

Но нефть себя ещё вполне может показать. В мире мало запасов.

Что думаете?


Поставьте пожалуйста плюс, если считаете, что надо больше мнений в дискуссии. Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.

📈 ФОН РЫНКА | 16 июля 2026:

Российский рынок продолжает спуск без остановок. Вчера Индекс Мосбиржи потерял 2,71%, а утром дополнительная сессия провалилась к 2070 п. На тепловой карте красным залито почти все: банки, нефтяники, металлурги и технологический сектор.

Нефть остается выше 83$, рубль ослабевает, но привычная поддержка экспортеров не работает. Давят санкционные риски, дивидендные гэпы и главное — почти полное отсутствие встречного спроса.

Еще тревожнее выглядит долговой рынок. Минфин не смог разместить даже ОФЗ-ПК 29028 с плавающим купоном: аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Это уже не просто осторожность, а открытый спор рынка с ценами Минфина.

Проблема рынка сейчас не в недостатке хороших новостей. Проблема в том, что покупатель перестал им верить и предпочитает смотреть со стороны.

( Читать дальше )

Росстат опубликовал данные:

▫️Инфляция с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% неделей ранее
▫️Годовая инфляция ускорилась до 5,62%
__

🟣 Минфин провел аукцион и разместил один выпуск.
 
•ОФЗ 29028 с переменным купоном с погашением в 2039 году. Однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В 3 квартале, фактически, состоялся пока только один аукцион ОФЗ. Объем размещения составил 10,365 млрд руб., объем привлечения – 9,126 млрд руб. План за квартал пока выполнен на 0,6%.
__

🟣 На первичный рынок выходят 👇🏻

•Полюс ПБО-12: КС +спред не более 140 б.п.
• Газпром Капитал 003P-28: КС+ спред не более 160 б.п.
• Россети Сибирь 001P-02: КС+ спред не более 170 б.п.*для квалинвесторов
•Синара-Транспортные Машины 001P-07: КС + спред не более 445 б.п.*для квалинвесторов и 001P-08: фикс купон до 18%
• СФО Сплит Финанс: фикс купон до 17,25%

📍Первичка без брокерской комиссии — в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

Не является инвестрекомендацией

Интересный такой Прайвет Банкинг.

Был я тут в офисе Т-Банка. Прайвет-обслуживание, Москва-Сити, все дела 😎

Вот это я понимаю — уровень! Я, можно сказать, человек сельский, приехал в Сити — и чуть не заблудился 😅 Хотя нет, пару десятков раз я тут уже бывал. Можно считать себя крутым? 😏

Ладно, по делу. Менеджер встретил, и что интересно — в отличие от премиума, не пытался ничего впарить. Спокойно, адекватно высказался по продуктам: и плюсы, и минусы. Подсказал, что глянуть, что почитать. Приятно, кстати 👍

Я выдвинул гипотезу, что экосистема Т-Банка в целом заточена под трейдинг. Постоянные сделки, а к чему это приводит — мы все знаем… Менеджер (Дмитрий, кстати, его зовут) аккуратно поправил и тактично обошёл этот момент. Сказал, что отвечает только за Прайвет. И вот Прайвет, по его словам, — один из важнейших сегментов бизнеса Т. Люди доверяют, и мне очень зашла его фраза: это направление — исключительно для приумножения денег клиентов. Банку выгодно, чтобы счета росли, а не стояли на месте 🤝

( Читать дальше )

Правительство увеличило финансирование программы льготного лизинга отечественных самолетов на 126 млрд рублей, при этом их количество (100) не изменилось, а сроки поставки сдвинулись на несколько лет. Стоимость отдельных моделей выросла почти вдвое, обратила внимание «Авиаторщина». Наиболее заметно подорожала программа закупки 63 пассажирских самолетов — 34 «Суперджетов» (SJ-100), 18 МС-21 и 11 Ту-214. Если в 2023 году она оценивалась в 175,4 млрд рублей, то теперь — уже в 290,7 млрд. При этом поставки, которые планировалось завершить к 2025 году, растянули до 2029-го.

Сильнее всего вырос в цене Ту-214. Один лайнер теперь оценивается примерно в 6 млрд рублей вместо прежних 3,2 млрд, а вся партия подорожала на 86%. Стоимость МС-21 увеличилась с 3,1–3,3 млрд до 5,3 млрд рублей, а SJ-100 — с 2,3-2,5 млрд до 3,8 млрд рублей за единицу. В первом случае вся партия обойдется в 96,1 млрд вместо прежних 58,3 млрд рублей (+65%), во втором — в 128,6 млрд вместо 81,7 млрд рублей (+57%).

( Читать дальше )

Власти не стали менять условия семейной ипотеки и сохранили параметры льготной программы до 1 октября, что должно подстегнуть спрос на жилищные кредиты в ближайшие месяцы. Сегодня разбираем отчёт ДОМ РФ за первые пять месяцев 2026 года и попробуем понять, действительно ли компания сможет воспользоваться этим драйвером.

🏠 Итак, чистые процентные дохода эмитента в отчётном периоде выросли на 36% до 74,4 млрд рублей. Такой рост обеспечен удешевлением фондирования на фоне цикла смягчения ДКП. Со стороны кажется, что всё идеально, но не будем торопиться и копнем глубже.

Рост кредитного портфеля неоднороден: корпоративное кредитование растет неплохими темпами (+6%), а вот розница и секьюритизация сокращаются (-2% и -8% соответственно). В то время как у всех крупнейших банков страны именно ипотека стала главным драйвером роста розничного портфеля, в случае с ДОМ РФ мы этого не видим. Это вызывает серьезные вопросы к операционной эффективности их розничного направления.

Второй тревожный звоночек — рынок недвижимости становится все более затоваренным.

( Читать дальше )