Торговые сигналы! | #SILV - 09.26, Фьючерсный контракт

Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
Цена открытия: 58.82
Тейк профит: Открытый
Стоп лосс: 55.8
Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
Комментарий:
Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на серебро, котировки Московской биржи. На данный момент цена актива после локального падения котировок сформировала новый уровень 56,51, формирование которого произошло с аккумуляцией крупного ордер-блока, продемонстрировала спекулятивный восходящий импульс с обновлением предыдущего максимума и дополнительно закрепилась выше ключевой области 58,20–58,80. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме и сейчас выступает в роли поддержки. Такая формация указывает на потенциальный интерес покупателей, да и давно пора, актив очень сильно перепродан. Причём все фундаментальные факторы указывают на то, что данный торговый инструмент в ближайшем будущем покажет достаточно серьёзный рост. Серебро сложилось на 52% от январского максимума, но вот в чём фокус: физический рынок при этом стал только голоднее, дефицит в 2026 году расширяется до 46,3 миллиона унций, это уже шестой год подряд, а суммарно с 2021 года со складов выгребли 762 миллиона унций. Нарастить добычу невозможно: порядка 70% серебра добывается как побочный продукт медных и цинковых рудников, и предложение стоит на месте при любой цене. Спрос при этом структурный: 58% потребления это промышленность, солнечные панели, электромобили, полупроводники и ИИ-дата-центры, и все эти сектора только растут. Отношение золота к серебру взлетело к 69, это верхняя граница полувекового диапазона, а исторически такие уровни всегда предшествовали опережающему росту именно серебра. Свежая инфляция в США резко замедлилась до 3,5%, снимая давление с металлов, а крупные дома держат цели далеко наверху: JPMorgan ждёт среднюю цену 81 доллар по году, HSBC 75, консенсус аналитиков LBMA почти 80, всё это на 30–40% выше текущих значений. Простыми словами, рынок распродал металл, за которым стоит очередь, а такие ножницы закрываются резко. С учётом данной информации в рамках внутридневной торговли, так как потенциал роста значительно превышает потенциал снижения, сегодня рассматриваем точку входа на покупку от границы ключевой поддержки лимитным ордером. Сразу предупреждаю, есть вероятность, что незначительное время пересидим просадку. Это нормальное явление в рамках внутридневной торговли, зато не пропустим точку входа. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень поддержки 56,51 с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает сопротивление на ценовой отметке 62,30, где после ретеста перенесём стоп-лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Основной целью пока выступает область сопротивления 67,61–68,20. Но, взяв во внимание текущую динамику и тот фактор, что данный торговый инструмент после фазы накопления, как правило, показывает серьёзные импульсные движения, есть вероятность, что данную область мы пробьём или покажем как минимум ложный пробой. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В основу данного решения взят анализ именно мировых котировок с биржи COMEX. Всё предыдущее падение на самых низах сопровождалось аккумуляцией крупных ордер-блоков, цену поднимали выше, далее она возвращалась и продолжала нисходящее коррекционное движение. Тем не менее, всё это указывает на то, что довольно долгий период шло накопление позиций, и после формирования ключевого уровня поддержки 56,04 цена актива продемонстрировала импульсный рост с закреплением выше всех новообразованных диапазонов, которые сейчас выступают в роли поддержки. Ожидается фаза накопления, ретест уровня 58,50 и после продолжение восходящего движения до уровня 62,265. Далее, если смотреть более глобально, потенциал роста может сохраниться до ценовой отметки 70, не за один день, конечно, но в перспективе, от текущих ценовых значений это порядка 20%. Такой рост на бирже COMEX спровоцирует восходящее движение и на Московской бирже. Ордер выставляем на сегодня. Как только уйдёт в работу, сразу же будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать, уважаемые трейдеры! Всем профита и финансового благополучия