🩸 Замороженные активы и массовая распродажа: кто нажал на спусковой крючок?

Ранее на Мосбирже была «рыбка», которую зачем-то переименовали из классного названия Белуга в какое-то максимально скучное Novabev. Но переименование не повлияло на настроение инвесторов. Смотрим акции ликёро-водочных и их дивиденды.

Уже смотрели: Норникель, Магнит, Новатэк, Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Novabev — крупнейшая российская алкогольная компания, выпускает водчеллу и другие напитки, а также развивает свою сеть магазинов Винлаб.

В августе произошёл хитрый сплит. Инвесторы получили по 7 акций на каждую имеющуюся, ну и они, соответственно, подешевели примерно в 8 раз.

Дивидендная политика

Дивидендная политика содержит два важных пункта. Во-первых, сумма дивидендных выплат составляет не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО. Во-вторых, целевая периодичность выплат — не менее двух раз в год.

Бывало, что и четыре раза за год платили, так было в 2023 году. В остальных случаях инвесторы довольствовались двумя выплатами.

Что объединяет рубль, крипту и огурцы? Очень немногое, но вот на этой неделе они выросли. Вот бы всё постоянно росло как вкусные огурчики! Но так не бывает. ЦБ показал, что такое радиоуправляемый удар по доллару, продолжаем богатеть на дивидендах и читаем традиционный дайджест. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Встатие рубля

После погружения пришло встатие рубля! Изменение: 107,62 → 100,54 руб. за доллар (курс ЦБ 107,74 → 99,42). Юань 14,50 → 13,41 (ЦБ 17,72 → 13,59). Не хватило топлива долларовой ракете, полетела обратно.

Все успели купить долларов по 110? Нет? Ну ничего, рано или поздно получится, главное не покупать сейчас по 100. Но ЦБ своими радиоуправляемыми ударами по доллару мутит какую-то грязь.

Айтишка чувствует себя достаточно неплохо, а для инвесторов в облигации это не просто важно, а очень важно, ведь мало кто хочет инвестировать в малоэффективные компании. Посмотрим на ИТ-компании и посмотрим, что у них есть по облигациям.

Полезное про облигации:

• 10 облигаций с фиксированным ежемесячным купоном, доходностью от 30% до 44% и высокими рисками NEW
• Облачные купоны Селектела NEW
• Двойной форсаж от Рольфа NEW
• Томские облигации NEW
• Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций NEW
• 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом
• Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД
• Какая разница между акциями и облигациями?
• Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
• Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
• Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных

Если богатеете на купонах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры. А теперь — к айтишным облигациям.

👨🏻‍💻 Вчера поприсутствовал на эфире у аналитиков Sber CIB и решил поделиться с вами основными тезисами, которые показались мне наиболее интересными:

✔️ Российский рубль продолжит дешеветь, на фоне сокращения экспорта и высокой инфляции.

✔️ Снижение ключевой ставки, скорее всего, откладывается на 2026 год. ЦБ может поднять «ключ» до 23% в декабре 2024 года и до 25% в феврале 2025 года.

✔️ В следующем году доходности 5-летних ОФЗ могут вырасти до 22%, 10-летних — до 20%.

✔️ Фаворитами на рынке облигаций, по мнению экспертов Sber CIB, являются фонды денежного рынка, ОФЗ с плавающими купонами (29014, 29016, 29020) и флоутеры корпоративных эмитентов:

✔️ Валютные облигации — хороший вариант для диверсификации портфеля, также можно присматриваться к суверенным валютным бондам, которые активно замещает Минфин, в случае снижения их цены из-за навеса предложения (при доходности >12%):

БКС любит удивлять и радовать инвесторов своей аналитикой, поэтому, увидев очередной топ-5 перспективных акций, я решил в первую очередь посмотреть, что они рекомендовали год назад.

Полезное про акции и дивиденды:

• Дивидендный разбор Лукойла NEW
• Дивиденды декабря NEW
• Лучшие дивиденды зимы NEW
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Дивидендный разбор Novabev NEW
• Дивидендный разбор Норникеля
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?
• Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Топ-5 акций в декабре 2023 на 2024 год

Год назад индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов. Эксперты БКС посчитали, что появилась неплохая возможность приобрести подешевевшие, но перспективные в следующем году акции. В компании полагали, что в 2024 году индекс Мосбиржи мог взять курс на 4000 пунктов и под конец года достичь 4300 пунктов, прибавив к тому уровню 43%. Сейчас он болтается в районе 2500–2600. Это был сложный год, как говорится.

Начался последний месяц 2024 года, а я продолжаю свой инвестиционный путь. В декабре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны и скромные дивиденды от Т-Банка.

Про покупки ноября можно почитать тут. Ну а в первой половине декабря я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — а то если плохое покупать, Санта Клаус подарочки не подарит.

Свершилось! Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение портфеля на 1,2 млн в этом году без учёта вычета, купонов и дивидендов (только пополнения извне). Он был благополучно выполнен, а планка была повышена до 2,4 млн. Теперь выполнен и план максимум.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

Тону вместе с рынком😁 Мониторинг лоёв.
Сегодня обновляем лои, самое время порефлексировать

⚡️📉BELU исторический лой и -8%. Хитрый план Мечетина по увеличению капитализации за счет увеличения уставного капитала походу не сработав.
Говорят, что новые выпущенные акции кому-то уже конвертнули в нормальный ISIN и тот ливанул их на бирже))
📉ТГК-14 лой за 1,5 года. Самый дорогой генератор становится чуть дешевле.
⚡️📉FIXP -4,5% новый рекорд лой после див отсечки
⚡️📉CARM -5% новый рекорд лой
⚡️📉VSEH -4,5% рекорд лой 70 руб, уже почти в 3 раза ниже IPO
📉SVAV -4.2% новый лой 1,5 года
📉LSRG -4,5% но как акции еще не обнулились при дохе бондов под 40% — непонятно
📉RNFT -4,2% вовремя SFIN вышел из акций😁 А так 2-летний лой, 86 руб
⚡️📉MVID -4% рекорд лой. Доха бондов 1Р4 = 70%. Тут SFIN не успел продать пока)
📉OZON -3,8% и годовой лой.
⚡️📉DELI -3% рекорд лой 159
📉GMKN -3,3% цена близка к минимуму за 7 лет
⚡️📉SMLT -3,2% рекорд лой. Бонды Самолета уже 45-55%
📉RUAL -3,3% цена близка к минимуму за 4 года
⚡️📉ПИК — лой 4,5 года, -3% сегодня
📉Эталон -3% годовой лой
📉ЦИАН -3% лой 20 мес, правильно: когда все строители разорятся, кто будет платить ЦИАНу?
📉Распад -2,8% лой 2 года
⚡️📉WUSH исторический лой -3%, 129 руб
⚡️📉МТС 10-летний лой, -3%
📉ТМК -3%, лой 20 мес
📉БСПБ -3% лой 9 мес
⚡️📉ELMT -2,8% разогнался, рекорд лой, -42% от цены IPO
📉DIAS -2,5% около историч минимума
📉VSMO -2,8% лой 4 года
⚡️📉RTKM -2,5% лой 20 лет
📉NMTP -2,4% лой 20 мес, 7,67 руб
⚡️📉Совкомбанк, браво, маэстро, исторический лой! Почти вернулись на цену IPO
⚡️📉Европлан -2,8% исторический лой
⚡️📉Алроса -1,9% = 10 летний лой 45,92
⚡️📉Астра -2,3% рекорд лой, 402 руб, но все еще на 20% выше цены IPO!!!
⚡️📉SOFL -2,4% рекорд лой
⚡️📉ОГК-2 -1,6% лой 8,5 лет
⚡️📉Евротранс -1,6% рекорд лой
📉Транснефть -2% лой 20 мес
⚡️📉Газпром = 111 руб = лой 11 лет, -1,7%
⚡️📉Новатэк = 781 руб = лой 4,5 года, -1,1%
📉IRAO -1,1% лой 20 мес

Какие подлы почти не падают?
Сургут -0,5%, преф +0,1%
Фосагро -0,6%
PLZL 0%
RENI +0.4%
Сегежа 0%
ЮГК +2,5%
OZPH 0%
MDMG -0,5%

Добрый вечер. Сделал для вас конспект звонка, который мы сегодня провели в чате telegram для годовых подписчиков. Запись звонка выложена в чате в основной ветке.