Лучшие посты в блогах инвесторов и трейдеров

Группа Позитив опубликовала предварительные итоги объемов отгрузок клиентам за 2024 год.

Отгрузки за 2024 год остались на уровне прошлого года и составили 26 млрд руб. (оплаченные 25,5 млрд руб.). За 2023 год было столько же. 

В 4-ом квартале показатель составил 16,4 млрд руб. — также примерно на уровне 2023 года. 

Результат оказался ниже ожиданий менеджмента как в начале 2024 года, так и после сниженного прогноза в ноябре. 

Почему так бодро летят вверх LKOH, TRNFP, SBER?
Вероятно есть как таковая покупка в самых ликвидных и надежных именах.
То есть большие деньги, которые «были на берегах», заходят в рынок.
С другой стороны, эти бумаги дают самую высокую дивдоходность, и в случае снижения рисков (читай = процентных ставок), могут быть переоценены кратно.

Газпром, Юнипро, SPBE — самые вероятные бенефициары вероятного перемирия.
Поэтому именно они улетели вообще сильнее всех.

В целом, идет большая волна денег, она поднимает почти все лодки.

В продолжение к заметке https://t.me/martynovtim/6184

Чем больше ошибка в прогнозировании будущего, тем больше отдаление целевой цены, от объективной.
Вот например Альфа-Банк имел целевую цену по акциям Позитива 3300 рублей (+114%).
Если заглянуть в их модель, то они думали, что отгрузки 2024 года составят 35 млрд руб, а они составили 25,5 млрд, что на 27% ниже.
При этом вероятно они оптимистично смотрели на гайденс самой компании, который был 30-36 млрд.

Стало быть модель оказалась совершенно ошибочной.

Проблема со всеми компаниями роста в том, что вы никак не можете гарантировать высоких темпов роста в будущем. Поэтому если вы покупаете высокие мультипликаторы, то будьте готовы к высокой волатильности.

Баффет не любил терять деньги, поэтому и не покупал тех.сектор на высоких мультах.

В РЖД раскрыли информацию относительно объёма погрузки и величине грузооборота в январе 2025 года. Глобалтранса на российском рынке больше нет, но следить за погрузкой полезно, т.к это оперативный индикатор состояния деловой активности в отдельных секторах, например, в металлургии. В целом, погрузка снижается. В январе 2025 года был транспортирован минимальный за последние годы тоннаж грузов.

Из представленных в таблице основных грузов наибольшее падение относительно января 2024 года ожидаемо наблюдается по черным металлам (-9,5%), строительным грузам (-27,2%). Что отражает операционную конъюнктуру в данных отраслях.

Изменение рейтингов после звонка и смягчения риторики ЦБ. 

    Американские артисты публично высказались за заключение мира. Все мы помним заключение мира, новые выборы Порошенко и конечный результат в виде нынешней войны, даже не буду называть ее СВО. То что должно было пройти как СВО, вылилось на сегодняшний день в трехлетнюю кровавую бойню на месте.

    США по сути достигла максимальных для себя результатов, разъединение Европы с Россией, отказ от покупки наших энергоносителей. А Россия тратит свой потенциал не на процветание и развитие, а на разрушение и уничтожение своего населения. В Россию остановлены 95% иностранных инвестиций мировых корпораций. Идеально! 

    Единственно, что не устраивало США, что на это они потратили достаточно не малые средства и продолжение войны требует от них новых вложений.

    Мое мнение, что цирк со звонком сделан в преддверии мюнхенской конференции, для склонении Европы взять на себя затраты США. Так как в случае завершения конфликта, она останется несомненно проигравшей. Да и большинство европейских лидеров выходцы из так называемого «соросятника», который за продолжение войны.

Мои претензии к сервисам Яндекса.
Я не только акционер Яндекса, но и самый преданный пользователь сервисов Яндекса.
Но хотелось бы, чтобы все их линии были совершенны. Поэтому я решил перечислить все косяки, которые я заметил в сервисах Яндекса.

👎Яндекс.Музыка = всегда отключается во время проигрывания на всех устройствах с Bluetooth. В VK.Музыка такого бага нет.
👎Яндекс.Недвижимость = число объявлений уступает ЦИАНу и Авито.
👎Алиса.PRO — почти ниче не умеет, по сути является голосовым поиском, уступает ChatGPT
👎Яндекс.Диск — не понял как загрузить туда свои старые фотографии, чтобы они были отсортированы по годам и упорядочить по лицам (людям)
👎Кинопоиск — лично мне не хватает канала, где были бы трейлеры фильмов. Плюс убрали раздел с музыкальными клипами. Не хватает старых фильмов в фильмотеке. Приходится юзать VK Video.
👎Яндекс.Pay — непонятно зачем он нужен. В чем преимущество по сравнению с остальными банками?
👎Яндекс.Метрика — сложноватый интерфейс
👎Яндекс Станция Дуо Макс — экран по сути бесполезный
👎Офис (документы) — блин, какой-то стремный, после google docs
👎Auto.ru — такое ощущение что по Питеру объявлений гораздо меньше чем на Авито
👎Яндекс.Такси — почти все майбахи в сервисе ушатанные в хлам, платишь дорого, а едешь как на ведре гремучем, никакого комфорта! Тож самое S-класс и BMW7. То есть супер-люксовые машины не обслуживаются должным образом
👎Яндекс.Маркет — не знаю почему, но пока продолжаю пользоваться OZON. Наверное главная причина — это больший SKU и скорость доставки у OZON.
👎Яндекс.Календарь — узнал про него только сейчас, когда писал эту заметку. Как синхронизировать с телефоном?
👎Яндекс.Директ — мне кажется он все время обирает своих партнеров😁

Так, поругали, теперь похвалим

На Москухне, по другому не назвать, сегодня с утра полный беспредел! 
Во многих акциях, голубых фишках, если что, размотало трейдеров в обе стороны. Для примера, это график Роснефти. Неплохо так от 520 до 620 диапазон.
Давайте ещё в выходные обязательно торговать! Это ведь только на благо всем участникам рынка, говорили они. У людей стопы поснимали корректно.

Новый тренд на нашем фондовом рынке — геронтология.

Теханализ? Сомнительно, но окей.

Фундаментальный анализ? Спорно, но предположим.

Геронтология? Вот он грааль на нашем рынке!

На движения акций в РФ главным образом влияют:

1. Слова, жесты и поступки трех белых мужчин в возрасте 70+

2. Слова, жесты, мимика, гардероб одной белой женщины в возрасте 60+.

Чтобы не потерять на рынке, а еще лучше заработать — можно попытаться их понять, как и почему они принимают те или иные решения.

 В этом и поможет геронтология.