росгеология

Интересы держателей облигаций представляет Андрей Забродин, к иску на данный момент присоединились САО «Ресо-Гарантия», ООО «Общество страхования жизни „Ресо-гарантия“, ООО „Управляющая компания “Коммершиал Проперти Траст», ООО «Автоэкспертфинанс», АО Банк «Ресо кредит». На момент подачи заявления сумма исковых требований, согласно картотеке, составила около 1 млрд рублей.

Собеседование со сторонами и предварительное заседание назначено на 17 декабря, до этого момента к иску могут присоединиться другие держатели облигаций.

Трехлетний выпуск классических облигаций компания должна была погасить 26 сентября. Выплатив купоны, при погашении основного долга эмитент допустил дефолт.

Еще в сентябре «Росгеология» объявила, что не имеет денежных средств для выплат по облигациям. Отмечалось, что компания ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. Тогда же АКРА понизило кредитные рейтинги «Росгеологии» и облигаций компании до СС(RU) и присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».

( Читать дальше )

Доводим до вашего сведения, что по дефолту Росгеологии к производству принято арбитражное дело
kad.arbitr.ru/Card/78c45f64-73e6-46ef-a1ce-f4fd6eba0cd8

К этому иску можно будет присоединиться, о чем первый обратившийся  в суд (Забродин Андрей Вячеславович) должен будет опубликовать уведомления.

В настоящее время АВО не располагает какими-то иными подробностями, помимо опубликованных в карточке дела (в частности, контактные данные Забродина А.В. нам сейчас неизвестны).

Рекомендуем вам следить за публикациями в СМИ (в частности на ЦРКИ) на предмет деталей, чтобы не пропустить возможность присоединиться к иску.

bondholders

🟢 ООО «МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB+ raexpert.ru/releases/2024/oct07c

ООО «МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ» — универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте оборудования со средним чеком от 1 млн руб. до 3 млн руб. В портфеле компании более 15 видов оборудования, более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания представлена головным офисом в Москве, а также 5 подразделениями в крупных городах РФ.

В рэнкингах «Эксперт РА» компания занимает 65-е место по объему нового бизнеса и 64-е место по объему ЧИЛ и активов в операренде по итогам 1пг2024.

Коэффициент автономии компании находится на высоком уровне (порядка 17% на 01.07.2024). Компания по-прежнему не распределяет дивиденды, что оказывает поддержку ее капитальной позиции. Агентство отмечает снижение рентабельности бизнеса (показатель ROE за период 01.07.2023-01.07.2024 составил околонулевое значение против 8,8% за аналогичный период годом ранее) на фоне роста управленческих расходов на персонал и процентных расходов.

( Читать дальше )

26 Сентября компания допустила техдефолт по номиналу (невозможность эмитента облигаций выполнить взятые на себя обязательства по возврату заёмных средств т.е. номинала).

После техдефолта у компании есть время, чтобы расплатиться по счетам (10 рабочих или 14 календарных дней). Как вы понимаете, долги компания не вернула. Т.е. Росгеология допустила дефолт по облигациям на 6 млрд руб.

Для справки. 13 Сентября 2023 (т.е. год назад) АКРА подтверждали рейтинг «Росгеологии» и её облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом (рис 1)

( Читать дальше )

АО «Росгео»

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021, ISIN RU000A103SV6 (далее – Облигации).

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: выплата номинальной стоимости Облигаций в общем размере 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, или 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 26.09.2024.

2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): Эмитент не исполнил в полном объеме обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций в общей сумме 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.

( Читать дальше )

«Мы не запрашиваем объем финансирования у государства. Мы говорим про какие-то меры, шаги, которые позволят нам компенсировать те затраты, которые мы несем. Например, мы несем затраты на суда и буровые установки. Загрузите нас работой — мы не будем просить денег. В таком ключе», - сообщил журналистам генеральный директор холдинга Росгеология Сергей Радьков.

Радьков отметил, что сейчас холдинг находится в техническом дефолте на 6 млрд рублей из-за отсутствия средств для погашения облигаций. По его словам, сейчас холдинг старается рефинансировать эту сумму. 

«Но для рефинансирования нужно заложиться государственными шагами, — добавил он. — Мы не просим у государства: „дайте наш кэш 6, 10 или 20 млрд“. Нам необходима возможность работать, а дальше мы со всем остальным справимся».

tass.ru/ekonomika/22079933

«Росгеология» попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами нашей страны, на шельфе, в мировом океане. Как хранителю компетенций, ей пришлось некоторые вещи содержать, не получая доходной части за это. Естественно, возникла кредитная история, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и расшить ее кредитную историю", — сказал глава Минприроды Александр Козлов.

«Вопрос находится на личном контроле (главы Минфина — ИФ) Антона Германовича Силуанова, мы с ним это обсуждали. (Вице-премьер — ИФ) Дмитрий Николаевич Патрушев в теме, все докладывали в правительстве. Есть способы и механизмы. В течение несколько недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в рамках геологоразведочного направления», — добавил Козлов.

www.interfax.ru/russia/985740

Итак, Росгео объявило о техническом дефолте по облигации  (RU000A103SV6).
Другой их выпуск (RU000A107AX1) торгуется  71% от номинала.
Через несколько дней выяснится получит ли компания господдержку, или же пойдёт на реструктуризацию долга.

Что это значит для розничного инвестора на сегодняшний день?

1. Заморозку средств в RU000A103SV6 на неопределённый срок;
2. Значительный риск потери всей суммы по RU000A103SV6;
3. Потери около 30% от номинала по RU000A107AX1 на сегодняшний день;
4. Риск ещё больших потерь по RU000A107AX1 в случае отказа в гос. поддержке;
5. Вероятность сорвать куш по  RU000A107AX1 если поддержку окажут и бумага доживет до погашения или вернётся к 98% от номинала;

Какие ответы может для себя найти розничный инвестор на вопрос: «А чем ты думал при покупке?»

1. «Ну, это же гос. компания, государство её не бросит»;
2. «Рейтиг АКРА был А, до самого 24 сентября, я им поверил»;
3. «Ну, отчётность я смотрел, там вроде бы нормально всё было»;

( Читать дальше )

🟢 ООО «Электроаппарат»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru

ООО «Электроаппарат» основано в Самаре в 2015 году, осуществляет оптовые поставки электротехнического оборудования, включая различные трансформаторы, разъединители, выключатели нагрузки, на внутреннем рынке (более 95% выручки за 2023 год) и на экспорт — в Узбекистан.

В I полугодии 2024 года выручка компании снизилась на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На сложившуюся ситуацию повлияли сложности в расчётах с китайскими поставщиками, требования Минпромторга о согласовании экспортных поставок отдельных номенклатурных позиций электротехнического оборудования, увеличение сроков согласования документации по отдельным тендерным заказам.

Агентство позитивно оценивает запуск компанией в сентябре 2023 года собственного производства трансформаторных подстанций и комплектных распределительных устройств из привозимых комплектующих. Сейчас доля собственного производства составляет около 15% совокупной выручки компании.

( Читать дальше )

Крупнейший государственный геологоразведочный холдинг допустил дефолт по облигациям
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hfZ5-C39bW0yeLZBPUChdRQ-B-B
Госкорпорация «Росгеология», на 100% принадлежащая государству и объединившая предприятия в 40 регионах России, допустила технический дефолт по облигациям на 6 млрд. рублей.

Выплата стоимости по номиналу должна была состояться сегодня, однако эмитент указал на отсутствие денег для исполнения обязательств. Сообщается, что компания «принимает меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки».