upro

В интернете можно встретить много подборок из разряда топ-10 акций на 2021-22 год, топ акций на 10 лет и так далее. Но многие из них делаются ради контента, а автор не чувствует полной ответственности перед читателями. Поэтому решил написать про портфель на год, что бы посоветовал купить маме, потому что, как мы понимаем, перед близкими людьми чувствуется ответственность и советовать им все подряд не хочется.

Но перед списком сделаю небольшую ремарку. У каждого человека разное отношение к риску, поэтому, даже несмотря на то, что год – срок короткий, и в портфеле должны преобладать облигации, их соотношение с акциями у разных инвесторов будет разное. Так, самые консервативные инвесторы составят свой портфель полностью из облигаций, а рисковые могут набрать акций больше половины от портфеля. В данный модельный портфель я расписываю под свой риск-профиль, вы же можете менять доли активов по собственному желанию.

📃 Акции (24%):

Банк Санкт-Петербург (#BSPB) – 15 лотов (10%)

В понедельник на российском рынке проливалась кровь. Кто-то панически продавал свои акции, а кто-то подбирал на заранее припасенный кэш. Но встает вопрос, что же делать в текущей ситуации и что вообще происходит?

В пятницу стало известно о достижении договоренностей в рамках ОПЕК+, а на выходных уточнились параметры новой сделки. По ней увеличение добычи подразумевается более активными темпами, чем ранее. Так если раньше увеличивать планировали по 400 тыс б.с. в до декабря 2021 (суммарно 2 млн. б.с.), а дальше нужно было бы решать вновь увеличивать или нет, что сохраняло неопределенность, то теперь увеличение по 400 тыс. будет включено до сентября 2022 и практически компенсирует текущее ограничение объемов в 5,8 млн. б.с. Также повысили базы отчета для ОАЭ на 330 тыс. б.с., для Кувейта и Ирака по 150 тыс., а Россия и Саудовская Аравия повысили свою базу до 10,5 млн. б.с.

Вероятно, что игроки не закладывали подобного увеличения, поэтому нефть вчера падала сильнее, чем другие мировые площадки. Также инвесторы могут опасаться распространения нового “Дельта” вируса.

На новости о том, что ОПЕК+ в выходной смогли договориться, и сошлись на увеличении добычи до конца 2022 года, нефть вчера отправилась в турне на юг, а за ней и весь фондовый рынок РФ.

ЛСР. Входил по 770 с коротким стопом, который вчера выбило. Возможно, буду входить повторно. Цена второй раз тестирует зону 730 – 740 на хорошем объеме. Хочу посмотреть на реакцию рынка.

Аэрофлот. Продолжил вчера нисходящее движение последних дней, но не падал так сильно, как основной рынок. Цена по-прежнему в волне (2). Аэрофлот на днях обсуждали в чате.

Мэйл. От локального максимума в начале июля бумага теряет уже почти 10%. Продолжаю отталкиваться от того, что во второй половине мая цена сформировала пятерку роста, и движение, которое идет сейчас является корректирующим. У меня небольшая позиция без плеч, которую пока продолжаю держать.

Вышел отчет компании за 1 кв. 2021 года и появились новые вводные по дивидендам, давайте разбираться.

Выручка выросла на 5,3% г/г до 21,5 млрд. руб.

EBITDA снизилась на (10,1% г/г) до 6,9 млрд. руб.

Чистая прибыль снизилась на (18,1% г/г) до 4,1 млрд. руб.

Рост выручки связан в первую очередь с ростом выработки и реализации э/э, а также с ростом тарифов. Снижение EBITDA и чистой прибыли связано с окончание программы ДПМ по двум объектам (энергоблокам Шатурской и Яйвийской ГРЭС). Все идет так, как мы и планировали.



3й Энергоблок БГРЭС наконец-то вернулся на рынок и с 1 мая начал генерировать электроэнергию и продавать мощность по программе ДПМ. Таким образом, повышенные платежи начнут поступать уже с мая и продолжатся до октября 2024 года. Платежи за мощность в рамках ДПМ могут составить до 60 млрд. руб. за этот период.

Также вышла новость о том, что Юнипро планирует принять участие в проектах ВИЭ (возобновляемые источники энергии), пока не совсем понятно где и в каком формате, ждем новостей. Мы как раз на примере Энел разбирали, что это такое и почему интересно в эту сферу сейчас инвестировать компаниям.

Нефть

Как и ожидалось, на нефтяном рынке началась коррекция. 18 марта котировки рухнули более чем на 7%, однако в момент обрушения в новостном фоне, что в российском, что в англоязычном значимых новостей, которые могли бы стать триггером не наблюдалось. Через, примерно, час падение стали обосновывать ужесточением ограничением в Европе, ухудшением отношений РФ и США, увеличением запасов в США (хотя по данным API они снизились вопреки ожиданиям роста). Я же больше склонен к версии со спекулянтами. Коррекция в нефти была ожидаема всеми, поэтому после пробития треугольника в районе 66,5, начали расти шорты, а рекордное количество чистых длинных стало сокращаться — вот и импульс на 7+%.

Доллар
Несмотря на обострение санкционной риторики, рубль остается в своем диапазоне 72-75.
Факторы ослабления рубля: Санкционная риторика, покупки центральным банком, инфляция.

170 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 106:64

Сегодня закрылась одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Юнипро (UPRO) еще аж 04.03.2021 по 2.9 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 3.

На текущий момент было 170 публичных сигналов на покупку. 53 от робота AVP, 90 от робота PVVI и 27 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА UPRO, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 2.9

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.1

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.1

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

После прошлого рассмотрения котировки не показали роста, демонстрируя усложнение в волне ii. Акции Юнипро не настолько ликвидны, как бумаги компаний первого эшелона рынка РФ, поэтому и легко различимых трех- или пяти-волновых структур здесь ожидать не приходится. В данной ситуации волна ii представляет собой либо одинарный, либо двойной зигзаг.

Цена опустилась к нижней границе вил, а также к локальному минимуму волны [A] – уровню 2,8. Вчера уходили под этот уровень, но, что важно, день в итоге закрылся выше. Также уровень 2,8 – по-прежнему является уровнем 0,618 коррекции к волне i.

Велика вероятность увидеть разворот с текущих цен, но возможен также уход ниже к отметке 2,75 или 2,7.

➖ Снижение цены ниже 2,7 приведет к необходимости пересмотра разметки и, как я полагаю, откроет путь к дальнейшему снижению в район

Первые 157 торговых сигналов: счет моих роботов 99:58

Сегодня закрылась одна сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Юнипро (UPRO) 12.01.2021 по 2.896 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 2.996.

На текущий момент было 157 публичных сигналов на покупку. 46 от робота AVP, 88 от робота PVVI и 23 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax