Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 15.03.24 вышел отчёт за 2023 г. компании Татнефть (TATN). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Осуществляет разработку месторождений и добычу нефти в основном в Республике Татарстан. Группа также занимается переработкой нефти и попутного нефтяного газа, реализацией нефти и нефтепродуктов. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора, в частности, банковской группы ЗЕНИТ.Одним из важнейших проектов Компании является эксплуатация и расширение в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 11398
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 231
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 231
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 724.5
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 11
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 11
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 451.6
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 10
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 10
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 615/408
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 704.2
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 702.7
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 401.1
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 12.5
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 12.5
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 632.2
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 10
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 10
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 629.9
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 10
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 10
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 2981.5
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 71
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 71
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 615/408
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
⛽Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 27,54 руб. дивидендов на 1 акцию за 1-е полугодие 2023 года
27,54 руб. на акцию — это выплата ровно 50% чистой прибыли по РСБУ за 1-е полугодие 2023 года (128 млрд руб.).
Это говорит нам о том, что:
✔ Компания выполняет взятые на себя обязательства
✔❌ Прибыль по международным стандартам с высокой вероятностью не выше прибыли по российским (потому что за дивидендную базу берется большая из прибылей), поэтому цели пересматривать нет смысла — ждем 630 руб. за 1 акцию.
Вот какую интересную историю отследил. С одной стороны, фиксировать прибыль, конечно, нужно, так как падать все умеет будь здоров, особенно у нас. Но с другой, если вы купили акцию достаточно низко, она успела отрасти и платит дивиденды, то вы получаете доходность не от текущей цены, а от цены покупки. И эта доходность выше средней по рынку.
Объясню, вот я купил Татнефть по 375 руб. за 1 акцию. Сейчас акции стоят 580 руб., компания объявила дивиденды в 27,54 руб. на акцию — от текущей цены это 4,7%, от моей цены покупки = 7,3%.
#ID9
#TATNP от 18.07.2023г.
Зона входа 490.1-498.5
Стоп 470.3
Цель №1 524.6
Цель №2 548.2
График: ru.tradingview.com/chart/SiKHhchK/
Обоснование:
Стандартная коррекционная тройка с небольшой поправкой на коррекционные вилы. Вход считается агрессивным, так как мы не дожидаемся пробоя точки Х коррекции.
Цели рассчитаны стандартно на 1.13 и 1.618 длины коррекции.
На открытии торгов добавил в свой портфель дивидендную бумагу ни смотря ни на что, это $Tatnp, эти ребята платили весь 2022г и собираются продолжить платить в 2023г, судя по их старту с двумя выплатами в этом году.
Да, держим в голове, дивиденды — не обязанность, а воля компании.
Какие планы по портфелю, продолжать набирать бумаги удовлетворяющие меня во всех аспектах, в первую очередь я ориентируюсь на MOEXBC,
но не следую ему на 100%, в нем есть спорные бумаги.
Следующий на очереди — это МТС, хочетя уже свой нефтегаз разбавить всячески, из кандидатов в добавления это Энергетики и Ритейл, в частности mvid.
Татнефть Преф #TATN_P
Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/43)
Балансовая стоимость 199.868р
Рыночная стоимость 225.730р.
Текущая доходность позиции 13.00%
Дивидендная доходность позиции 11.48%
Общая доходность позиции 24.48%
Компания продолжает оставаться в портфеле.
Причин для закрытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии достаточно хорошей доходности.
УРОВНИ ПОКУПОК
Серьезное задача для бумаги это прохождение уровня цены в 420р. На данный момент к сожалению это сделать пока не удается. На мой взгляд, только после ухода выше этой цены можно будет говорит о начинающемся длительном росте бумаги.
Основные уровни цены при которых я считаю, что стоит рассматривать покупку данного эмитента, следующие: 375р, 330р, 300р.
Моя позиция (отмечена на графике) открыта от уровня 330р. В случае негативного развития сценария, закрытие позиции я буду рассматривать в случае ухода цены ниже 300р.
Состав портфеля/история публичных сделок на 2023.05.01