MTSS

Ещё одно размещение от крупняка, ну и по сложившейся традиции — флоатер с привязкой к ключевой ставке. Если кто-то ещё не набрал плавающих облиг, то можно присмотреться. МТС размещает уже 6-й выпуск биржевых флоатеров из своей серии 002Р, причем два из них есть в моем портфеле. Давайте взглянем на новичка и решим, достоин ли он нашего внимания.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Магнит, Росэксимбанк, Славнефть, ВТБ Лизинг, Практика ЛК, НовосибирскАвтодор.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📲А теперь — полетели смотреть на новый выпуск МТС!

🌐Эмитент: ПАО «МТС»

📲МТС — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 90 млн абонентов в РФ, Беларуси и до недавнего времени — Армении.

По итогам 6 месяцев Whoosh продемонстрировал отличные темпы роста:

📈 Количество СИМ (самокатов и велосипедов) увеличилось на 50% г/г.

📈 Общее число поездок выросло на 55% г/г.

📈 Количество пользователей на 57%.

👍 При этом, текущие клиенты все чаще выбирают услуги кикшеринга. Число поездок на активного пользователя растет на 32% г/г.

🌎 Whoosh продолжает увеличивать свое присутствие в российских городах (число локаций выросло с 52 до 60 г/г), а также, заходит на рынок Латинской Америки. Очень необычная и смелая экспансия, будет интересно посмотреть, что из этого получится. Если все сложится удачно, присутствие на рынках стран из южного полушария поможет Whoosh частично исключить фактор сезонности из бизнеса.

📊 Whoosh — лидер российского рынка кикшеринга с долей 49%. Ближайшие конкуренты (Юрент #MTSS и Яндекс #YNDX) имеют доли в 33% и 17% соответственно. При этом, сама компания считает, что потенциал роста рынка еще далеко не исчерпан. Согласно прогнозам, объем рынка должен вырасти с 22 млрд рублей в 2022 году до 115 млрд рублей в 2028 году.

По прошлому плануон затестил зону продаж и пошел откат. Есть предположение, что идет формирование волны 2. Но ее завершение жду чуть ниже. Держу на прицеле, потенциальные цели опубликую когда увижу подтверждение завершения 2.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Великие банки поднимаются на доверии и падают из-за его недостатка»

Сегодня от инвест-команды Fond&Flow, проведем заключительную черту, на данный момент в Банковском секторе!

• ВТБ
• Тинькофф 
• Сбербанк 
• Совкомбанк
• МТС Банк 
• БСП 

• "Ребята, МТС Банк выходит на биржу с ценником выше, чем у основных конкурентов"
• «Из-за такого хайпа IPO может вначале пойти на вверх (+10-15%)»

В конце апреля МТС банк вышел на IPO, спрос на акции тогда достиг отметки 168 млрд руб. при объеме размещения на 11,5 млрд руб. А сегодня компания представила первые цифры по РСБУ в публичном статусе — итоги января — апреля текущего года. В этом посте проанализируем полученные результаты и попробуем оценить среднесрочные перспективы бизнеса.

📈 Учитывая, что в основу бизнес-модели банка входит розничное кредитование, посмотрим, как себя чувствует кредитный портфель физических лиц. И здесь все неплохо, рост на 32% г/г до 363 млрд руб. Ключевым драйвером такой динамики остаются потребительские кредиты и кредитные карты.

☝️ Также отмечу, что средства, привлеченные в рамках IPO, на эти результаты влияния не оказывали. Эффект от них мы увидим только в будущих периодах.

📈 Регуляторный капитал вырос на 24% с начала текущего года и превысил85 млрд руб. Вот на этот рост привлеченные средства от размещения акций эффект оказали. Норматив достаточности капитала (без учета бессрочных субордов), который важен для оценок перспектив роста банка, находится на высоком уровне. На 1 мая 2024 года показатель составил 10,8% при минимальном нормативном значении в 8%. С учетом прихода средств от субордов в регуляторный капитал, норматив увеличится еще сильнее.

Похожее на «казино», но с атмосферой биржевого ажиотажа", манит сладкими обещаниями, но может оставить с дырой в кармане, а может и не в кармане..

В воскресенье провели большой эфир по лучшим дивидендным фишкам, где разобрали более 12 идей. Прикладываю небольшую нарезку интересных моментов.

Таймкоды:

00:00 — О вебинаре
01:00 — Доходность длинных ОФЗ
02:54 — Лукойл #LKOH
12:43 — Белуга #BELU
18:20 — МТС #MTSS
25:00 — Ответы на вопросы.
28:08 — Ростелеком #RTKMP

❤️ Ваши лайки — лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов!

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

 Следить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб