фьючерс MIX

Вот эти заливы нашего индекса довольно странно выглядят… С одной стороны, индекс держится выше 100 и 200-дневной EMA, что неплохо для быков. С другой стороны, заливают его с завидной регулярностью. И происходит это в преддверии заседания ЦБ РФ. Вроде логичней было бы увидеть рост сейчас… Ан нет! И льют при этом аккуратно, ниже скользяшек не пускают. А зачем это делать сейчас? Почему не дать рынку подрасти к 3000?.. В общем, что-то мне это не нравится🤨

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Всем привет, наиболее свежие и авторитетные исследования по влиянию увеличенных бюджетных расходов на инфляцию в РФ представлены Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Их выводы критически важны для понимания современной российской экономической динамики. 

Ключевые выводы ИНП РАН от 2024 года:

1. Доминирование бюджетного импульса: Основным драйвером инфляции в России является не монетарная политика ЦБ, а бюджетный импульс — масштабные государственные расходы, прежде всего на оборону и безопасность. Именно они создают избыточный совокупный спрос, который опережает возможности предложения (Кухонная ставка и многоликая инфляция, Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост)

2. Низкая эффективность ключевой ставки: В сложившихся условиях повышение ключевой ставки ЦБ оказывает крайне слабое сдерживающее влияние на инфляцию. Согласно расчетам ИНП РАН, повышение ставки на 1 п.п. приводит к снижению инфляции лишь на 0.1 п.п. При этом такая мера существенно подавляет экономический рост: приводит к падению темпов прироста ВВП и инвестиций также на 0.1 п.п., а потребительского спроса — на 0.2 п.п.

( Читать дальше )

Пошел тест зоны покупок, допускали его сегодня на планерке.Скорость и усилие продаж замедляется, но если покупатель не даст реакции, то уровень теста SP будет пробит вместе с минимумом. Тогда получится, что волна X еще пока не завершена. Вообщем вопрос к реакции.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Торги 1 сентября на российских фондовых площадках завершались в зеленой зоне: индекс Мосбиржи вырос на 0,02%, до 2900 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,01%, до 1137 пунктов, а индекс голубых фишек прибавил 0,07%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли РусГидро (+1,88%), Полюс (+1,76%), ПИК (+1,02%) и Северсталь (+0,94%). В лидерах снижения оказались Магнит (-3,83%), Мечел (-2,95%), Алроса (-1,79%) и Селигдар (-1,52%).

Котировки Полюса растут в цене следом за мировыми ценами на золото, так как драгоценный металл сегодня снова обновил абсолютные рекорды своей стоимости, впервые в истории превысив $3555 за тройскую унцию.

Котировки акций Магнита остаются под давлением снижения чистой прибыли компании по МСФО в первом полугодии 2025 года на 70,2% в годовом выражении, до 6,55 млрд руб. Компания опубликовала финансовую отчетность в прошедшую пятницу, после чего сообщила также о том, что за покупку 82,38% акций Азбуки Вкуса она заплатила 29,66 млрд руб.

Бумаги Мечела дешевеют из-за кризиса в отрасли, так как на прошлой неделе в Минэнерго РФ сообщили об остановке 23 угольных предприятий.

( Читать дальше )

Дмитрий Песков призвал перестать оценивать события с точки зрения того, как о них подумают на Западе:
«Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им видится. А мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку дня», ТАСС.

С этим комментарием из самого сердца офиса российского президента РФ, появилось окончательное подтверждение моему измышлению от 29 августа, когда озвучил, что негласно происходит важное в смене динамики новостей, которые, скорее всего, будут определять дальнейшее развитие роста российской биржи.
И это отличие лучше понять уже сейчас, поскольку оно основополагающе для успешной биржевой торговли, как в лонг, так и в шорт.

А именно, писал, что если раньше рынок двигали негативные новости и больше основанные на зарубежной «природе» происхождения, то сейчас начинают и будут двигать новости положительные и отечественной «природы» происхождения (у нашего рынка такой ресурс имеется, если будет реально пожелание сильных инстуционалов, наш рынок даже лишний пункт не потеряет, на ЛЮБОЙ негативной новости пришедшей извне).

( Читать дальше )

• Take Profit = 285800
• Stop Loss = 295800

График



Открылся на TP/SL = 9:1.

UPD

Стали в яйцах не хватило — зафиксировался. Если теперь цена снова вверх пойдет, то при тех же TP&SL выше красной горизонтали можно снова шортить, и это уже будет, как минимум, безубыточная сделка.



( Читать дальше )

Цена по индексу МосБиржи закрепилась выше уровня EMA200 в районе 2875, что пока сохраняет технический приоритет за покупателями. Важный момент — последние дни цена удерживается в узком диапазоне, формируя локальную паузу перед дальнейшим движением.

Объёмы торгов остаются умеренными, что подтверждает консолидацию. RSI на уровне 58 — это нейтральная зона, сигнализирующая о сбалансированности спроса и предложения без признаков сильного перегрева.

Если покупатели удержат область 2875–2858, можно ожидать новый импульс вверх с тестом 3000 (+2,5–3%). Пробой этого сопротивления откроет дорогу к новым максимумам и станет сильным сигналом для продолжения роста.

В то же время пробой вниз зоны EMA200 вернёт цену в нисходящий сценарий: сначала в область 2798, а в случае усиления давления — к поддержке 2650, что даст снижение на 6–9%.

Сейчас рынок балансирует на ключевой точке. Быкам важно подтвердить силу удержанием 2875, а медведи получат шанс только при закреплении ниже этой линии.

( Читать дальше )

Торги 1 сентября на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 2910 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,39%, до 1143 пунктов, а индекс голубых фишек прибавил 0,41%.

В первой половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли РусГидро (+2,41%), ГК Самолет (+2,30%) и Полюс (+1,59%). В лидерах снижения оказались Магнит (-2,68%), МКБ (-1,42%) и Ozon (-1,4%).

Акции РусГидро могут дорожать на фоне сильной финансовой отчётности по МСФО за первое полугодие 2025 года, опубликованной в прошлой четверг, так как чистая прибыль компании выросла на 33,6% г/г, до 31,6 млрд руб., а выручка — на 13,7% г/г, до 358 млрд руб.

Бумаги ГК Самолет попали в лист ожидания на включение в индексы Мосбиржи и РТС, что в перспективе также может повысить спрос на них со стороны институциональных инвесторов.

Ценные бумаги Полюса растут следом за мировыми ценами на золото, которые сегодня в очередной раз обновили рекорд, поднявшись выше $3555 за тройскую унцию.

( Читать дальше )

На старте недели российский фондовый рынок может получить позитивный импульс от саммита ШОС в Китае. Ключевые темы форума — торговое сотрудничество, энергетика и логистика — способны поддержать котировки Газпрома, Роснефти и Новатэка на фоне обсуждения новых контрактов.

Однако не стоит ждать от новостей с саммита сильного движения. Вскоре фокус инвесторов сместится на дивидендную повестку и долговую нагрузку компаний в условиях высоких ставок.

Рубль/доллар💲
Рубль в августе постепенно ослабевал после краткосрочного укрепления на позитивных новостях о переговорах. Норматив обязательной продажи экспортной выручки был обнулен, нефтегазовый экспорт приносит все меньше валюты на фоне умеренных цен на нефть. Вероятность ускорения девальвации высока, особенно после заседание ЦБ и снижение ключевой ставки.

Отскок рынка может продлиться до заседания ЦБ 12 сентября. Консенсус — снижение ставки на 2 п.п., в любом случае снижение — неизбежно. Я остаюсь при своём: жду снижение на 2%.

Мои мысли: инвесторы уже привыкли к отсутствию прогресса в переговорах между Россией и Украиной, поэтому рынок перестал закладывать в цены вероятность скорого мирного урегулирования.

( Читать дальше )

 

🗓️ Предстоящие изменения в составе индексов

 

С 19 сентября 2025 года вступят в силу новые базы расчета индексов акций Московской биржи. В индекс Мосбиржи и индекс РТС будут включены обыкновенные акции ИКС 5 (X5), тогда как акции ПАО «Группа Астра» (ASTR), ПАО «РусГидро» (HYDR) и ПАО «Россети» (FEES) будут исключены. Это уменьшит количество акций в составе индекса с 45 до 43 .

 

✅✅✅ Компании в листе ожидания и под угрозой исключения

 

В «листе ожидания» на включение в индексы Мосбиржи и РТС находятся:

 

· Обыкновенные акции ПАО «Самолет»

· ПАО «Группа „Русагро“ (RAGR)

· МКПАО „ЦИАН“ (CNRU)

· ПАО „Лента“

· ПАО „ЭсЭфАй“ (SFIN)

 

При этом бумаги ПАО „Юнипро“ (UPRO) рассматриваются для возможного исключения в будущем .

 

📊 Топ-10 компаний индекса Мосбиржи (текущая структура)

 

На данный момент топ-10 компаний индекса Мосбиржи с их весовыми коэффициентами выглядят следующим образом:

 

Компания  и доля в индексе

Лукойл 13,96%

Газпром 12,76%

( Читать дальше )