смартлаб премиум

Законопроект о бюджете опубликован, все маски сорваны




«На динамику поступлений нефтегазовых доходов, связанных с добычей и экспортом газа и газового конденсата, оказывает влияние изменение цен на углеводородное сырье, курса доллара США и структуры налогооблагаемых объемов добычи и экспорта, заложенной в прогнозе СЭР. Кроме того, на поступления оказывает влияние планируемое изменение законодательства в части НДПИ на газ.»

Блумберг оказался прав, писал про это в посте тут - Возможный game changer в Газпром по заветам Блумберг

Акции стремительно выросли, спекулятивно купить акции неделю назад было очень соблазнительно 


( Читать дальше )

Доброе утро! К Вашему вниманию конспект публикаций Mozgovik за прошлую неделю.

Про изменение рейтингов акций компаний  написал  Олег Кузьмичёв 23 сентября.

• Продажи нерезидентов приостановились

• Ключевая ставка выросла с 18% до 19%

• Длинные ОФЗ продолжают падать

• Акции Лукойла в моменте достигли 7000 рублей. Потенциал роста сравнялся с LQDT и поэтому мы снижаем рейтинг с 4 до 3

• У нефтяников будет слабый 3 квартал 2024 года

• Акции Роснефти подорожали, поэтому рейтинг снижен с 4 до 3

• Роснефть может получить до 130 млрд рублей прибыли от продажи пакета НПЗ в Германии

• Акции НМТП из-за роста цены, снижается рейтинг с 4 до 3 

• Оперативные данные показывают ожидаемый спад перевалки нефти во втором полугодии

• Все эти три компании не являются переоценёнными, поэтому нельзя исключать их дальнейший рост.

Вброс от Блумберга про снижение НДПИ Газпрому осветил  в посте  Олег Кузьмичёв

( Читать дальше )

Я редко пишу про свои сделки и портфель, в основном рассказываю про это на встречах с подписчиками Mozgovik (календарь мероприятий здесь), но после 6 сентября я сделал несколько сделок и решил коротко про них написать.

Структура портфеля на 06.09.2024г.:



( Читать дальше )

Доброго утра! Сегодня Хедхантер стартанул на торгах Мосбиржи.
Текущая котировка 3735 руб, что на 4,5% ниже цены закрытия 9 августа.
Разбираемся быстро на пальцах


( Читать дальше )

Группа Аренадата выходит на IPO — первое IPO после значительной коррекции на рынке.

Параметры сделки:

Действующие акционеры продадут 28 млн акций (14% от общего кол-ва) по цене 85 — 95 руб. за акцию. Капитализация 17-19 млрд руб.

Сбор заявок завершится 30 сентября, но менеджмент заявлял, что возможно закроют сбор раньше.

Интересно ли участвовать?

( Читать дальше )

Народный банк Китая объявил новую программу стимулирования экономики. Давайте подробнее посмотрим на эту программу и попробуем оценить эффект на рынок стали.

Для начала напомню, что Китай производит больше половины всей стали👉  
 и в ближайшее время ситуация не должна измениться. 

Китай также является крупнейшим потребителем стали👉  

( Читать дальше )

Сегодня в портфеле были сделки. Спешу поделиться.


( Читать дальше )

Последний раз писал пост о компании HeadHunter 28.08.2024г. по результатам МСФО за 1 полугодие 2024г., но вчера вышли важные новости и решил коротко их прокомментировать:

1. МКПАО Хэдхантер (Эмитент) сообщает: «В рамках размещения дополнительных обыкновенных акций КПАО Хэдхантер, начавшегося 14 августа 2024 года, («Размещение»), в соответствии с условиями Размещения, Эмитент акцептовал оферты на приобретение размещаемых дополнительных акций с оплатой акциями HeadHunter Group PLC и американскими депозитарными расписками на акции HeadHunter Group PLC (совместно «Ценные бумаги») в общем количестве 6 280 690 штук Ценных бумаг, что составляет приблизительно 12,5% всех выпущенных и находящихся в обращении Ценных бумаг».
 
Что это означает?! Структура акционерного капитала на июль 2024г. выглядела так:


( Читать дальше )

ГК Элемент — самый большой игрок рынка российской микроэлектроники с долей свыше 50%. Компания является ведущим получателем господдержки всех видов. ГК Элемент создана в 2019 году на базе активов АФК Система и Ростеха. Элемент обладает полным циклом производства, включая разработку оборудования, дизайн и производство микросхем, выпуск готовых модулей и оборудования на их основе. Предприятия группы расположены в 10 регионах России.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим бизнес ОВК. В данный момент сложилась идеальная конъюнктура для компании: производственные мощности загружены практически на 100%, увеличилась цена реализации (за полугодие инновационные полувагоны подорожали на 44%, стандартные полувагоны на 34%, цистерны на 22%, хопперы на 27%, фитинговые платформы на 40%), возможно, компания изменила схему реализации собственной продукции. При этом сырьевая корзина (70% себестоимости и 60% всех расходов компании до налогообложения) в пересчёте на единицу производства практически не дорожает. Расширение спреда между ценой реализации и сырьём для производства транслируется в рост маржинальности (валовой, OIBDA), которая находится на историческом максимуме.

По итогам 2023 года доля рынка ОВК на пространстве 1520 колеи составляет 25,3%, на российском рынке – 27%. Шесть заводов обеспечивают выпуск 80 % всех грузовых вагонов.

( Читать дальше )