прогноз по акциям

Котировки Tencent с момента выхода нашего первого обзора по компании (29 сентября 2022 г.), в котором мы сделали ставку на рост стоимости ее акций, прибавили 46%, в то время как индекс Hang Seng вырос на 26%. Интересно, что за этот же период акции другого нашего фаворита, Alibaba (основного конкурента Tencent), также показали рост на 46%. Как мы и ожидали, регулятор стал смягчать политику ограничений на видеоигры на рынке Китая, также более мягким стало регулирование платежных систем в КНР. Мультипликаторы справедливо, на наш взгляд, отражают перспективы роста выручки и прибыли Tencent. В связи с ростом стоимости акций компании мы снижаем их рейтинг до уровня «Держать», а их целевая цена, по нашим расчетам, по-прежнему составляет HKD400 за штуку.

Катализаторы: хорошая отчетность за 2022 г. (публикация запланирована на 22 марта).

Риски: ужесточение антимонопольного регулирования; потеря доли на рынке.


( Читать дальше )

Здравствуйте, акционеры! Акции Соллерс сегодня обновили новый максимум за 2 года! Проблемы в экономике и компании вызовет приток продавцов, которые уже скоро смогут обрушить цену на 100рублей.

Я хотел бы привести информацию, опирающуюся на отчеты и официальные данные по российскому автопрому. Приведенные здесь рассуждения подтверждают ту мысль, что в автопроме плохие дела и прибыльности в ближайшие годы ждать не стоит. Это напрямую влияет на стоимость акций автопроизводителей, включая Соллерс. 

Почему в Автопроме проблемы? Ответьте себе, есть ли у него будущее? Если ответ негативный, то зачем покупать акции, которые будут падать? Чтобы было за последний год? Что нас ожидает в 2023-2024? 

1.  Резко упали продажи автомобилей — у некоторых на 50%. lenta.ru/news/2022/12/06/mashinki/?ysclid=lbflt3vbpt789914027  У Соллерса они тоже сильно упали, что говорит о том, что автомобили не пользуются спросом и бизнес перестает и перестанет быть прибыльным.

( Читать дальше )

Все мы знаем самую дорогую акцию на Московской бирже за 1 шт — это привилегированные акции компании Транснефть. Давайте разбираться, есть ли там привилегия и почему они сегодня стоят 80-90 тысяч рублей за акцию, а не 200-250 тысяч, как пару лет назад. Есть ли шансы на возвращение капитализации и что будет с дивидендами?

Акции демонстрируют ужасную динамику, причем это все было до геополитических потрясений. Хотя в 2008-2013 акция выросла в 10 раз!

Основные тезисы:

( Читать дальше )

Группа «Эталон» в 2022 году ввела в эксплуатацию 735 тыс. кв. м. реализуемой площади в 19 проектах, что на 74% больше, чем в предыдущем году и является рекордом за всю историю компании. Самый большой объем пришелся на Москву – 344 тыс. кв. м, на втором месте Санкт-Петербург – 338 тыс. кв. м, в Екатеринбурге и Казани введено 29 и 24 тыс. кв. м соответственно.

Компания добилась значительного прироста вводимой недвижимости благодаря органическому росту и выгодному приобретению Концерна «ЮИТ» в 2022 году. Полагаем, что сильный рост введенной в эксплуатацию недвижимости станет хорошей базой для увеличения продаж уже в 2023 году, что позволит выйти на прогнозируемые двузначные темпы роста по EBITDA.

Группа «Эталон» также имеет большой задел на будущее в виде новых проектов. Одновременно стало известно, что флагманский проект Shagal в Москве получил кредитную линию Сбербанка на 39,6 млрд руб. для строительства второй очереди с площадью 270 тыс. кв. м. Проект Shagal возводится на территории 109 га в южной части бывшей территории автозавода им. Лихачёва (ЗИЛ) на набережной Москвы-реки и рассчитан на 25 тыс. жителей. Всего планируется возвести девять очередей. Так что данный проект еще многие годы способен служить источником значительной выручки для компании.

( Читать дальше )

Российский производитель алкоголя опубликовал операционные результаты за прошлый год

Beluga Group:
МСар = ₽45,8 млрд
Р/Е = 9

🚛Общие отгрузки продукции за год составили 16,8 млн декалитров (+7%). Отгрузки собственной продукции выросли до 14 млн декалитров (+5,4%), партнерских брендов — до 3 млн декалитров (+14%).

🏪Количество магазинов сети «ВинЛаб» достигло 1350 точек (+35%). Объем продаж вырос на 52%, трафик — на 37%, LfL-продажи — на 8%, средний чек — на 11%.

Напоминаем, что Beluga будет платить дивиденды за 9 месяцев, не пропустите последний день покупки бумаг!


Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок.
Проекты Market Power: promo.marketpower.net/
Купить комикс Market Power: promo.marketpower.net/shop

Информационный партнер: bankiros.ru/?youtube

Группа X5 представит свои операционные результаты за 4К 2022 г. во вторник, 24 января. Мы полагаем, что рост продаж несколько замедлился относительно предыдущего отчетного периода и составил 16,3%. Замедление объясняется более низким ростом среднего чека на фоне динамики инфляции в конце прошлого года. Впервые за 2022 г. большую часть прироста сопоставимых продаж мог обеспечить трафик, а не средний чек.

По нашим расчетам, LFL-продажи выросли в 4К примерно на 8% против значений около 12% в предшествующие 9 месяцев. Торговая площадь, напротив, могла расти заметно быстрее, чем в предыдущие кварталы за счет консолидации восточносибирских сетей Красный Яр и Слата. Сети учитывались в отчетности не полный квартал и могли принести X5 дополнительно около 14 млрд руб. выручки.


( Читать дальше )

🗞 Тезисы и цифры из сегодняшней статьи в «Коммерсанте» по теме российского газа:

🔸 Сжиженный природный газ (СПГ) — единственный вид топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года.
🔸 Россия по итогам года заняла третье место по поставкам СПГ в Европу, уступив США и Катару.
🔸 НОВАТЭК увеличил поставки СПГ в Европу с завода «Ямал СПГ» в 2022 году на 13,5% до 14,65 млн тонн.
🔸 Объёмы экспорта с «Портовая СПГ», которая является проектом Газпрома, пока незначительные — около 0,35 млн тонн, но всё впереди.
🔸 Доля СПГ в общих поставках газа из РФ выросла по итогам 2022 года с 7% до 25%. Что объясняется как наращиванием экспорта СПГ, так и снижением трубопроводного газа.
🔸 По итогам 2022 года Европа (включая Турцию) импортировала примерно 125 млн тонн СПГ, на РФ от этого объёма пришлось около 13%.
🔸 Подготовка Европы к зиме 2023–2024 гг. может оказаться ещё более сложной, а новые значительные объёмы СПГ на рынке появятся не раньше 2025 года. С учётом того, что Европе по-прежнему сложно будет заместить российский СПГ, следует ожидать сохранения высоких поставок СПГ из РФ на рынок Европы.

©Инвестируй или проиграешь

Ozon Holdings PLC

Тикер	OZON
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	1750 руб.
Потенциал идеи	13,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	1460 руб.

 

Компания продолжает активно развиваться и расширяет географию присутствия. На днях Ozon сообщил, что открыл сортировочный центр и офис в столице Киргизии Бишкеке.

Акции находятся вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого открывается потенциал для движения вверх. Идея на рост бумаги с целью 1750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63.

( Читать дальше )

 

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных* нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Вторая по объёмам нефтедобычи в России.

*вертикально интегрированных — означает, что основные звенья производства объединены в один процесс. В данном случае — нефть добыли и из неё сами бензин сделали.

👆🏻Все мы знаем, что Лукойл — это и нефть, и газ, и нефтеперерабатывающие заводы, да еще и сети заправок. Но нужно уделить особое внимание именно тому, сколько % от выручки что занимает. Ведь от этого и зависят теперешние результаты компании. Например, компенсируется ли скидка на Urals высокими ценами на газ, или высокими розничными ценами на топливо и сетью зарубежных АЗС?

( Читать дальше )

Первоисточник автора: t.me/+cnyRUc9BEOViYjIy


🍋Не так давно у меня спрашивал один акционер о данной компании. Давненько я с ней не работал и вот решил посмотреть, что там происходит на графике. Решение не работать с бумагой было принято верное, удалось пересидеть сильнейший низходящий тренд без головной боли.
🍋На месяцах видно, что лавинообразное падение закончилось и бумага нащупала своë донышко.
🍋Как видно из истории, бумага умеет хорошо падать и хорошо расти. Так вот по примеру из истории можно предположить, что после сильного движения вниз с последующей пилой, вполне возможно ожидать разворота.
🍋Подкупает то, что бумага находится не далеко от исторических лоëв.



( Читать дальше )