прогноз по акциям

MD Medical (Мать и дитя) опубликовали финансовые результаты за 2022 год.

Результаты оказались немного хуже 2021 года, что обусловлено и высокой базой из-за доходов, связанных с ковидом. 

Большинство положительных моментов отмечал в заметке по операционным результатам за 2022 год.  Отчетная прибыль из-за обесценения активов в 1-ом полугодии на 1,3 млрд рублей снизилась на 23%, с 6,1 млрд рублей до 4,7 млрд. По этой же причине в таблице выше операционная прибыль снизилась на 25% с 6,6 млрд руб. до 4,97 млрд. Почему-то компания в презентациях не указывает отчетную прибыль, хотя дивиденды за 1-ое полугодие были исходя из нее, а не скорректированного варианта.

( Читать дальше )

📌 Сегодня РБК сообщили о том Александр Елисеев ведет переговоры о продаже пакета акций Globaltruck (61% доля) группе «Монополия». Подписание обязывающих документов планируется в течение нескольких недель.

📝 По словам собеседников РБК, владельцы Globaltruck обсуждают продажу компании примерно с середины 2022 года.

💵 Рыночная стоимость пакета акций Елисеева оценивается в 2,6 млрд руб. Сделка может пройти с премией к рыночной стоимости в силу того, что выкупается контрольный пакет акций.

📈 Премия к рыночной стоимости также может возникнуть из-за наличия синергий с ключевым активом «Монополии» — экспедиторской онлайн-платформой Monopoly.Online.

📈 Стоит ли покупать акции Globaltruck?

🔹Дисконт по мультипликаторам. Globaltruck сейчас торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 23 на уровне 4.4x с 15% дисконтом к среднему значению мультипликатора за последние 5 лет (5,2x).

🔹Компания стоит ниже балансовой стоимости. Рыночная капитализация компании на закрытии торгов 3 марта 2023 составляла 4,1 млрд руб, что на 20% ниже балансовой стоимости акционерного капитала на конец 1 пол 22 (5,1 млрд руб).

( Читать дальше )

KLA Corporation (KLAC) отчиталась за 2 квартал финансового 2023 г. (2Q FY23), закончившийся 31 декабря 2022 г., 26 января после закрытия рынка. Выручка взлетела на 26,8% до $2,98 млрд. Это выше собственного прогноза компании. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $7,38 против $5,59 во 2Q FY22. Согласно FactSet, аналитики в среднем ожидали выручку $2,83 млрд и EPS $7,09.

Денежные средства и эквиваленты плюс краткосрочные финансовые вложения составили на конец квартала $2,87 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1. Свободный денежный поток (FCF) $595 млн в сравнении с $746 млн годом ранее.

За 1 полугодие финансового 2023 г. (1H FY23) выручка взлетела на 28,7% до $5,7 млрд. Non-GAAP EPS $14,44 в сравнении с $10,22 за 1H FY22.

Структура выручки. Продуктовая выручка (product revenue) взлетела на 32% до $4,66 млрд. Сервисная выручка прибавила 15,2% и достигла $1,05 млрд. Выручка дивизиона систем контроля производства полупроводников (semiconductor process control) взлетела на 32% и превысила $5 млрд. В сегменте “Wafer inspection” («проверка пластин») выручка выросла на 18,5% до $2,4 млрд. В сегменте “Patterning” («нанесение») выручка составила $1,6 млрд, что на 68% выше, чем годом ранее.

( Читать дальше )

Мать и дитя в 2022 г. сохранила высокую рентабельность и накопила солидную чистую денежную позицию. ГК MD Medical («Мать и дитя») опубликовала в понедельник, 3 апреля, финансовые результаты (МСФО) 12 месяцев 2022 года.

Ключевые финансовые показатели за 2022 г.:

Выручка осталась на прежнем уровне и составила 25 222 млн руб.


( Читать дальше )

⛽️ Компания опубликовала финансовые результаты за 2022 год по РСБУ, как и ожидалось они оказались успешными. Начало 2022 года порадовало весь наш нефтегазовый сектор, пока цена на бочку находилась в приемлемом диапазоне, а спрос не утихал, нефтяники зарабатывали рекордные прибыли, я уже отмечал это в отчётах Татнефти (самый недооценённый нефтяной эмитент) и Роснефти (приверженность дивидендной политике). Теперь перейдём к основным показателям эмитента:

🛢 Выручка: 2,87₽ трлн (20,3% г/г)
🛢 Чистая прибыль: 790,1₽ млрд (24,2% г/г)

🔆 Если учитывать дивидендную политику Лукойла, то на дивиденды направляют не менее 100% свободного денежного потока (FCF), скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. А значит, как минимум необходимо дождаться МСФО. Если опираться на показатели 2021 года, то чистая прибыль составила 635₽ млрд (РСБУ), 775₽ млрд (МСФО), а FCF был равен 693₽ млрд. Дивидендов за 2021 год было выплачено 877₽. Как мы можем наблюдать чистая прибыль по РСБУ выше чем в прошлом году, а по МСФО этот показатель ещё увеличится, а значит FCF тоже не останется в стороне. За 2022 год уже выплатили 256₽ дивидендов, а значит финальная выплата может составить ~800₽ (прогнозируемая выплата).

( Читать дальше )

По данным Минэнерго РФ, добыча угля в России в 2022 году сопоставима с 2021 годом и составила 443,6 млн тонн. Экспорт снизился на 7,5%, до 210,9 млн тонн при одновременном росте поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, а вот продажи на внутренний рынок выросли на 12,2%. Сегодня разберем одного из крупнейших представителей отрасли. 

Итак, выручка Распадской за отчетный период выросла на 26% до 194,2 млрд рублей. Основной вклад внесла позитивная ценовая конъюнктура. Цена реализации коксующегося угля составляла в среднем чуть более $300 за тонну, против $200 в 2021 году. При этом объемы поставок продолжили сокращаться. Радует улучшение географии продаж. Страны АТР выбирают все больше продукции, а их доля уже приблизилась к 50%. Продажи в ЕС не превышают 2%.

Кредитно-рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз цен на австралийский коксующийся уголь в 2023 году с $300/т до $350/т, что окажет позитивный эффект. Только вот прогноз самой компания менее позитивен и предполагает плавное снижение цен до $200-250. 

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!👨‍💻

📊Сегодня компания Лукойл опубликовала отчет за 2022 год:

✅Выручка выросла +20.3% г/г до 2.874 трлн руб.
✅Чистая прибыль выросла на +24.2% г/г до 790 млрд руб.
✅Также стоит отметить сокращение долговой нагрузки и рост стоимости чистых активов компании!👍

❗️Помимо этого вчера ОПЕК+ объявил о сокращение добычи нефти, что приведет к росту цен на нефть, а следовательно положительным образом скажется на стоимости акций нефтяных компаний!🔥📈

Снижение добычи составит 2 млн б/с. Оно будет происходить постепенно, поэтому цена на нефть тоже будет расти постепенно.☝️

♨️Вывод:

Мы видим вполне неплохой отчет и положительные внешние факторы, которые будут двигать котировки акций Лукойла вверх!💥📈

‼️Дополнительный драйвер роста — это дивиденды, которые скоро будут объявлены. Мы ожидаем выплату в районе 450-500 рублей на акцию. Это дивдоходность в районе 11,5%.💰
Итоговую же дивдоходность за год ожидаем около 15%!🆒🔥

Держим акции в портфеле.🥸Ожидаем движение котировок в район 5000-5200 рублей к середине лета.🆙💫

( Читать дальше )

Недавно вышел отчет МСФО за 2022г. у компании Россети Московский регион (далее Россети МР):
👉 выручка — 199,7 млрд.руб. (+7% г/г)
👉 EBITDA — 43,1 млрд.руб. (+7% г/г)
👉 чистая прибыль — 13,5 млрд.руб. (+28,6% г/г)

Россети МР — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний страны. Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг по передаче электрической электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Московского региона, объединяющего два субъекта РФ – г. Москву и Московскую область.


( Читать дальше )

Вообщем в чем вопрос, ВТБ у меня подходит, ну как подходит, ещё конечно какое то время идти, но в моем понимании это можно обозначить как уже подходит к зоне, где можно будет продать её в ноль и попрощаться с ним и быть счастливым… Но собственно в чем вопрос, стоит ли это делать?! Другие акции уже плюс минус выросли, а ВТБ ещё нет. Цена в принципе нормальная, посмотрел я прошлую судьбу ВТБы, какие то дивиденды платили, может с текущими котировками это даже норм див доха будет, а может и не будет конечно… Пару допок конечно не идет ему на пользу, это конечно такое себе…

В связи с чем по позиции в ВТБ у меня 3 возможных решения на примете: 1. Продать и купить Газпром, уже лучше он мне кажется чем ВТБ… и даже если ВТБ вырастит, а Газпром упадет, всё равно мне психологически легче держать Газпром, тк я его планирую держать, и регулярно как бы занимаюсь средней ценой в позиции, то есть будет минус одна акция которая отвлекает. Просто смотрю в портфеле есть ленивцы которые не приносят деньги, и перспектива что там где то что то раскроется через 10 лет это не совсем мой подход, мне нужны регулярные поступления, чтобы потом оборачивать капитал.

( Читать дальше )

Киви опубликовал финансовые результаты за 2022 год.

Компания заработала рекордную выручку и прибыль, помогли проблемы с переводами и высокие процентные ставки.

Результаты 4-ого квартала на первый взгляд отличные. Чистая скорректированная прибыль выросла почти на 90%. Но все не так очевидно.

( Читать дальше )