портфель

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

Пока никто ни с кем не встречается, эйфории как ни бывало.

Новых вводных, влияющих на оценку компаний, пока нет.

2. Внутреннее макро.

Инфляция в РФ с 21 по 27 октября замедлилась до 0,16% после 0,22% неделей ранее, годовая инфляция в РФ на 27 октября замедлилась до 8,09% с 8,19% на 20 октября — Росстат

Некоторые заявления ЦБ РФ:

— Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год

— Инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.

— В следующем году есть пространство для снижения ключевой ставки. Средняя по году ожидается 13,5%

— Ослабление рубля абсолютно проинфляционно.

Что значит средняя по году 13,5%? Путем нехитрых арифметических действий получается, что если на начало 2026 г. ставка будет 16%, то на конец года должна составить 11%, чтобы среднее получилось 13,5%. Другие соотношения: 15%-12%, 16,5%-10,5%.

Таким образом, на последнем в этом году заседании ЦБ РФ можно ожидать снижения ставки, возможно, сразу до 15%.

( Читать дальше )

Аноним Вазелин, он же Каторга, который боится показать свой портфель, составил список тех, у кого публичные портфели и у кого на счетах есть, что показать, в отличии от этого хейтера. Бедняга мечтает, чтобы они слили, как и он. Это до какой степени нищеты надо докатиться, чтобы сочинять такие фантазии. Но самое смешное, это сколько тех кто его мечты лайкает… видимо такие же, как и он неудачники )))

Где бот Вазелин там все становится помойкой ))

 

 

Добрейшего утра! 

Время для 💪🇺🇸Обзора рынка США 📈📉

Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд21 мес., среднесрочный 12д.

Индекс S&P 500 перебил максимум прошлой недели и снова достиг  исторического максимума. Растущий тренд набирает обороты. Интересно, что из-за хороших отчётов гигантов $GOOG, $AMZN, $NVDA, $TSLA, $AVGO, $PLTR индекс скрывает общую слабость и падения $META, $MSFT, и остального рынка. Получается, что рост мегакапов нивелирует падение остального рынка.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пятая закупочная пятница в этом октябре! Но основные закупки, разумеется, мной в этот раз делались не вчера, а ещё в понедельник-вторник. Реальный Хэллоуин на российском рынке наступил чуть раньше календарного🎃, и в начале недели индекс Мосбиржи истекал кровушкой, до икоты пугая многих инвесторов с некрепкой психикой.

Под занавес недели ещё и Венесуэла запросила военную помощь от РФ, а Пентагон одновременно одобрил поставки Томагавков Украине. Финальное слово за Трампом.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

( Читать дальше )

Уж реже солнышко блистало...

Итоги октября.
Депо: -2,37%
Для сравнения — LQDT: +1,36%, SBMX (индексный фонд): -5,58%, USDRUB (FOREX): -2%.

С начала года — депо: +17,12%
LQDT: +17,12%, SBMX (индексный фонд): -6,93%, USDRUB (FOREX): -28,8%.

Второй подряд убыточный месяц. Индексный фонд обыгран вчистую, но это не радует. Результат с начала года сравнялся с результатом LQDT с точностью до долей процента. То есть, мог десять месяцев ничего не делать — тупо сидеть в кэше под ставку. Но я делал, старался… Как мог...
Рубль уделывает всех. Доллар, юань, акции, облигации… Всем нужен рублёвый кэш — несмотря на начавшееся снижение ставок.

Структура портфеля на 1 ноября
Акции РФ — 42%
ОФЗ 26243 + 26248 — 11%
Замещающие облигации — 11%
KOS — 2%
Фонды ликвидности — 11%
Корп.облигации — 23%

(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в октябре.
Было две идеи. Во-первых — потихоньку выкупать просадку в индексе Мосбиржи. Во-вторых, сокращать корп.облигации.

( Читать дальше )

Увеличил долю акций на 5% — до 25% (прежде всего это Т-технологии и Яндекс).

Увеличил долю длинных ОФЗ также на 5% (теперь доля облигаций с постоянным купоном 25%) в преддверии погашения почти на 500 млрд. руб. России 26229.

Увеличения произвел за счет уменьшения доли облигаций с плавающим купоном и денежного рынка. Теперь их доля соответственно 5% и 5%.

Основные причины:
Геополитика, судя по премии уже максимально в цене акций.

Также, как для акций, так и для облигаций может в дальнейшем на руку играть постепенное, но все-таки снижение ключевой ставки Банком России. Здесь появились определенные предпосылки несколько большей мягкости ЦБ в будущем, чем предполагалось ранее.

В частности это данные по кредитованию: Рост кредитов экономике в сентябре замедлился до 0,7% м/м с 1,8% месяцем ранее. Корпоративное кредитование — с 2,1% до 0,4%. Годовой прирост кредита — минимум за 5 лет (9,3%).

В качестве локального позитива для акций и облигаций РФ стоит отметить также, что на этой неделе правительство утвердило возможность вкладывать собственные средства в акции и облигации госкомпаниями. Пусть не сразу, но это может позитивно сказаться на фондовых активах.

( Читать дальше )

Чуть больше года назад я запустил АЛЬФА СКАКУНОВ в боевом режиме на сервисе COMON (FINAM), а именно 08.10.2024. Тогда я написал, что это новая версия стратегии, и поэтому прошлось проводить дополнительные бэк-тесты, так как вычленить их историю из стратегии ABTRUST в более ранней интерпретации если бы и получилось (что не факт), то стоило бы просто колоссальных усилий. Результаты работы стратегии и расчёты различных коэффициентов я публикую каждый месяц наравне с другими стратегиями, поэтому с ними легко можно ознакомиться в ленте.

Но сегодня я хотел бы опубликовать скриншот из сервиса COMON, так как он представляет из себя чисто боевую часть трека, а также есть желание дать несколько комментарий.

За период с 08.10.2024 по 28.10.2025 стратегия принесла 8,30%. Конечно, это немного, если не считать, что её основной задачей было обходить индекс Московской Биржи. За этот же период IMOEX просел на 5,59%, а индекс полной доходности MCFTR прибавил только 3,4%. Уже из этого видно, что AHTRUST действительно «генерит альфу». Максимальная просадка за этот период была 17%, в то время как у IMOEX она была чуть меньше 22%, а в MCFTR — чуть больше 20%. Год оказался сложным для инвесторских подходов, но даже в нём она показала свою устойчивость и работоспособность, что меня лично радует.

( Читать дальше )

Скинув северсталь по примерно 917 21-го октября, текущими имеем 851, прибыли 66 рублей на акцию, или ровно 7%



А что думаете там будет отскок? Значит еще и заработаю?

Это не шорт, не могу, зато как качественно улучшил позицию.

Но пока не решил, инвестиция требует внимания.

По газпрому есть сомнения, смутно просчиталось, буду переделывать третий раз. И такое бывает.

2 ночи, а уже работаю... 

Как выжить в биржевом водовороте следующая статья.

Полный список стратегий banca.asia/index.php?id=1685
обновляется

Это готовые решения, не прогнозы. Можно заработать или не потерять.

Только что сделал Алросу, а что проверим в бою.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования пятнадцатой недели (19.10.25 – 25.10.25).

На российском фондовом рынке царит пессимизм. Если неделей ранее (12.10.25 — 18.10.25) были «американские горки» — рынок отскакивал вверх, делая попытки роста, то на этой неделе рынок просто снижался, без каких-либо значимых «отскоков». Начиналось с уровней  2 760 пп, к концу недели снизились до уровней 2 545 пп. На недельном графике наглядная картинка.



( Читать дальше )