S&P 500 вверх, крипто вниз… Входим в сеозон

Добрейшего утра! 

Время для 💪🇺🇸Обзора рынка США 📈📉

Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд21 мес., среднесрочный 12д.

Индекс S&P 500 перебил максимум прошлой недели и снова достиг  исторического максимума. Растущий тренд набирает обороты. Интересно, что из-за хороших отчётов гигантов $GOOG, $AMZN, $NVDA, $TSLA, $AVGO, $PLTR индекс скрывает общую слабость и падения $META, $MSFT, и остального рынка. Получается, что рост мегакапов нивелирует падение остального рынка.



А вот Индекс RSP (равновзвешенный S&P 500) как раз-таки и показывает, что сейчас происходит “коррекция”. Индекс торгуется ниже 50 DSMA. Как минимум, это подозрительно – акции не растут, рынок “слабый”. Может также свидетельствовать о скорой коррекции S&P 500.

Индекс FFTY (инновационные акции) выглядит хорошо. Это свидетельствует о том, что деньги реинвестируются в  инновационные сектора экономики. Логично, что ИИ, Квантовые чипы, Зелёная энергетика, Биотехнологии, Космонавтика будут драйверами следующего мегацикла роста. Обычно, такой тренд длится десятилетяии, в то и больше.


Индикатор ширины рынка (50 DSMA) показывает, что коррекция и не заканчивалась вовсе — 40% акций торгуются ниже 50 DSMA. Что является новым минимумом с мая 2025 года.

🔥 Лучшие Идеи по рынку США

FUTU хороши темпы роста выручки и EPS QoQ 30%+. Годовые показатели также сильные. Сетап хороший, находится возле ATH, видна аккумуляция фондами и эмитент не в США. Хотелось бы видеть чуть более длинную консолидацию перед рывком, но мы откроем позицию и посмотрим на прогресс до отчёта.

Диапазон покупки: $199.15 — 199.2

Акции США на подходе

• $WWD — Средние темпы роста, но хороший технический сетап. Потенциальных иксов на отчёте не даст, но может быть стабильным источником роста. Наблюдаем.

• $VIA — IPO акция. Хорошие темпы роста выручки QoQ 25%+. Прекрасный сетап, но стоит быть аккуратней с волатильностью так, как акция малой капитализации. Наблюдаем.

• $DDOG — темпы роста EPS средние, но выручка растёт стабильно 25%+ QoQ. Хороший сетап, но отчёт через 3 дня. Наблюдаем.

• $TSM — Лидер в индустрии производства чипов. Хорошие показатели роста. Сетап только начал формироваться. Наблюдаем.

✅ Больше идей в нашем ТГ (ссылка) 

💼 Портфель Pure US Growth: 87% в акциях


Портфель достиг новых максимумов и не корректируется с рынком по двум причинам. Первая, мы сконцентрированы на инновационных акциях, которые не включены в S&P 500. Это позволяет действовать, относительно, независимо акции от приливов и отливов капитала в индекс. Вторая, мы захеджировали позиции через шорт Nasdaq, что позволяет нам быть спокойными при резком пробое индекса или чёрном лебеде.

💰 Обзор рынка Крипто

BITW (Индекс топ-10 монет по капитализации) третью неделю  находится ниже ключевых средних 50 DSMA. Попытка закрепиться выше ключевых уровней была безуспешной. Крипто рынок в стадии боковика\коррекции. Такой рынок не наш – волатильный, нет тренда и ноль сетапов. Волатильность #BTC продолжает расти, а значит зарабатывают скальперы и случайные трейдеры. Среднесрочно торговать невозможно. 💼


Портфель: Pure Crypto Growth: 60% в крипто.


Мы шортим BNB с супер коротким стопом. Рынок каждый день показывает свою слабость – кратковременные отскоки, не может выбраться за ключевые средние и нет причин для падения. Предполагаю, что такой рынок будет длиться 1-3 месяца. Доходность чуть искажена так, как программе невозможно правильно отображать короткие позиции, поэтому доходность занижена.

🔥 Лучшие Идеи по Крипто

#BNB Всё также актуальный и прекрасный паттерн для шорта дополняется перегретым “диким” рынком и высокой волатильностью. Точка входа лежит в районе 50 DSMA. В этой точке открывать шорт будет, довольно, безопасно. Диапазон покупки: $1070 — 1069

✅ Больше идей в нашем ТГ (ссылка) 

Важно: Мы всегда ограничиваем убытки на уровне -5% / -7% по каждой позиции и по портфелю в целом