портфель инвестора

По моей новой стратегии на индикаторе ADX перешёл в VKCO. Такой же сигнал был по моей спекулятивной стратегии.

Исторические результаты стратегии на графике.

Среднегодовая доходность с апреля 2009 года 33,7% годовых. За последние 10 лет — 47,4% годовых. Сделка закрывается только при переходе в другую акцию. Сделки открываются 1 раз в месяц в последний день месяца. Без плечей.

С конца декабря торгую на реальных деньгах.

С начала года заработан 91%.

После резкой гойды, которая была основана лишь на эмоциях, рынок снова приуныл, потому что опять ничего непонятно, А мне понятно, что я также не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вверх, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью.  

Как всегда закинул денег на брокерский счет в пятницу, строго по расписанию и отправился на фондовый рынок за покупками, также продолжаю реинвест летних дивидендов. Все идет по плану. 

Основная часть моего портфеля – это 💰 дивидендные акции РФ, так будет продолжаться пока биржу не запретят, а всех инвесторов не отправят на завод.

Про дивидендный портфель, каким его можно собрать в сегодняшних реалиях, писал здесь. Про стратегию инвестирования рассказывал тут.

📈На сегодняшний день соотношение классов активов выглядит вот так (в идеале):

● Акции: 85%

● Облигации: 10%

● Золото: 5%

😐 а вот так фактически:

Обновление в модельном портфеле

Изменили тейк-профит и стоп-лосс:
• Полюс, оа
• Цель: 2300 — 2600
• Стоп-лосс:1668 — 1920

Закрыли позиции по стоп-лоссу:
• ВТБ, оа: -5%

Российский фондовый рынок продолжает коррекционное снижение. Бумаги Полюса, несмотря на рыночные настроения, удерживаются вблизи исторических максимумов. Ожидаем, что золото в среднесрочной перспективе может выйти в район $3800-4000, поэтому повышаем цель по акциям Полюса.

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

По состоянию на 23.08.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 214 564 р. (+0,7% за неделю).

По итогам 193 дней проекта, портфель показывает доходность 40,5 % годовых, это максимальный уровень доходности за все время проекта.

На прошедшей неделе ребалансировку портфеля так и не стал делать, хотя уже есть определенный план — наметил позиции, которые готов продать и есть пара вариантов бумаг для покупки. Возможно на текущей неделе проведу ребалансировку портфеля.

Эту неделю торговал аккуратно. Несмотря на то, что я ждал снижения рынка, было всего 3 сделки.

В начале деле покупал акции #T и #SGZH — обе позиции давали очень хорошую прибыль в понедельник-вторник. Пробывал удерживать лонги, но рынок начал разваливаться из-за большого количества плечей в нём под быстрое завершение конфликта.

На этом фоне мне пришлось закрыть спекулятивные лонги. Затем, пока рынок снижался, я находился в стороне, опасаясь неожиданных заявлений о потенциальных встречах и переговорах.

В пятницу открыл шорт в акциях #X5. Компания недавно опубликовала слабые финансовые результаты за I пол. 2025 г., которые были хуже ожиданий аналитиков. После дивидендного гэпа, на каждом росте рынка, акции не могли преодолеть уровень 3100 руб. Далее подошли к локальной линии тренда и ушли в консолидацию, на выходе из которой я открыл шорт.

В результате, спекулятивный портфель за неделю прибавил всего +0,93% или +65472,5 руб. – до 7 097 701,82 руб. по сравнению с падением индекса на -1,79%.

Основные моменты:

1. Доля облигаций в августе снизилась до 43%, акций выросла с 52 до 53% (состав портфеля). Доля LQDT+₽ снизилась до 3%. Еще есть фонд GOLD, но там доля маленькая. Целевое значение на этот год следующее: акции 55%, облигации 43%, золото 2%.

2. Облигаций сейчас 46 выпусков (без изменений). В будущем в планах сократить количество выпусков до 35. Оптимизация напрашивается, в планах продать выпуск Брусники 2Р2, у которой в сентябре оферта.

3. В августе продал выпуск Интерлизинг 1Р07 (слишком маленькая доля). В этом году погасится Евротранс1. Облигации с постоянным купоном за последнее время выросли в цене, доходности снижаются: рынок уже ждет еще одно снижение ключевой ставки минимум на 1% (ближайшее заседание будет 12 сентября). На размещениях продолжается снижение финальных купонов: например ЛСР 1Р11 установил финальный купон 16% (хотя начальный ориентир был до 17,25%).

Кайрат Келимбетов — одна из наиболее влиятельных фигур в экономике Казахстана. Бывший председатель Национального банка Республики Казахстан, он сыграл ключевую роль в модернизации финансовой системы страны. Хотя личный инвестиционный портфель Келимбетова не раскрывается, его профессиональная деятельность, публичные выступления и стратегические инициативы позволяют сделать обоснованные выводы о его подходе к управлению капиталом.

Профессиональный бэкграунд и инвестиционное мышление

Келимбетов — экономист с международным образованием и опытом работы в МВФ и ЕБРР. Его карьера всегда была связана с макроэкономической стабильностью, валютной политикой и развитием финансовых рынков. После ухода из Нацбанка он сосредоточился на создании AIFC — центра, ориентированного на привлечение иностранных инвестиций, внедрение международных стандартов регулирования и развитие фондового рынка.

Этот контекст даёт основания полагать, что его личные инвестиции построены на принципах долгосрочного роста и глобальной диверсификации. Они включают:

На фоне геополитики, «перчинки» нашему и так нервному рынку добавили неожиданные обыски в офисах «Самолета» в рамках двух уголовных дел по не сданным вовремя ЖК у нас в Питере. Бумаги застройщика в четверг падали на 12% на этих новостях.

✈️У меня в портфеле есть и акции, и облигации SMLT, так что наблюдаю за ситуацией. Никаких телодвижений не делал, поскольку за долгие годы приучил себя к тому, что резко дёргаться в ту или другую сторону — на рынке верная примета к убыткам.

По странному совпадению (совпадению же?🤔) буквально несколько дней назад стало известно о внезапной смерти основателя и мажоритария «Самолёта» Михаила Кенина в 56 лет.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼