перспектива

Добрый день, уважаемый читатель!

Продолжаю делиться материалами, посвященными действительной справедливой оценке ДВМП.

Из годового отчета Abu Dhabi Ports. 

Напомню, что портовый дивизион ДВМП по итогам 2023 дал порядка 40% EBITDA. В связи с чем для оценки ДВМП важна оценка портового дивизиона.

В настоящее время на московской бирже нет соответствующих аналогов. Есть публичный НМТП, однако прибыль НМТП все же преимущественно формирует перевалка нефти, что накладывает некие особенности на данный бизнес.

Рассмотрим мировые аналоги портового дивизиона ДВМП, а именно порты, которые преимущественно занимаются перевалкой контейнеров. Я провел исследование и рассмотрел 10 таких компаний:

( Читать дальше )

Всем интересно, какие же криптовалюты вырастут в будущем? На чем можно сделать иксы?

Для начала лирическое отступление — реальность такова, что прогнозы делают многие авторы, а реальный доход приносят единицы проектов. И это никак не зависит от навыков анализа автора — это случайное совпадение факторов. Еще одна реальность являющаяся следствием первого пункта — вы всегда слышите только о тех, кто сделал верный прогноз и не слышите о тех, чьи прогнозы не оправдались. А знаете сколько неверных прогнозов сделал автор, чей прогноз наконец-то сбылся? Не знаете. То то и оно. Тот же Майкл Бьюри (известный по фильму игра на понижение) заработал кучу денег сделав верную ставку на падение фондового рынка в 2008 году и после этого стал известным. Но недавно он закрыл свою аналогичную позицию с убытком 48% — и это уже не так афишировалось как его прибыльная сделка. Ведь подогревать интерес можно только успешными сделками, а не провалами. Теперь переидем к крипте, которая может сделать иксы, но вероятность этого всего 50% (как в той книге — или сделает или нет), так что не питайте иллюзий что вложите деньги в какой-то проект и он ТОЧНО принесет прибыль.

( Читать дальше )

По итогам 2023 года рынок облачных сервисов в России продемонстрировал впечатляющий рост на 33,9%, достигнув объема в 121,4 млрд рублей. Большая часть этого роста пришлась на аренду вычислительных мощностей, которые позволяют клиентам запускать собственные IT-решения в облаке. Ведущие аналитики связывают увеличение спроса на облачные сервисы с переходом значительной доли пользователей из-за рубежа в российские облака, а также с активным развитием государственных услуг на базе облачных технологий.

Однако, в 2024 году развитие рынка может замедлиться из-за ряда факторов, включая рост цен, вызванный санкциями против дата-центров, и консолидацию рынка. Новые санкции, в частности, введение в SDN-list крупнейших российских провайдеров центров обработки данных, могут повлиять на поставки оборудования и лицензий на софт, что приведет к увеличению его стоимости.

Участники рынка, такие как «Ростелеком» и 3data, заявляют о планах по расширению мощностей дата-центров и строительству новых объектов, несмотря на новые санкции. Вместе с тем, происходит активное импортозамещение оборудования, что также может спровоцировать рост цен на облачные сервисы.

( Читать дальше )

​💼3 перспективные компании не из народного портфеля

Аналитики БКС брокера решили, что инвестиционная жизнь не ограничивается акциями из народного портфеля или акциями первого уровня листинга и представили на суд экспертного общества 3 перспективных на ближайшее время компании из второго эшелона. Также эти три компании объединяют возможные будущие выплаты дивидендов, поэтому любители дивидендных стратегий должны возрадоваться вдвойне😜

1. Южуралзолото - компания выгодно отличается от Полиметалла и Полюса прогнозными высокими темпами роста добычи и, соответственно, выручки компании. В своей стратегии компания планирует сделать х2 по добыче в ближайшие три года. Компания зарегистрирована в России и продает золото на внутреннем рынке, что снижает геополитические риски.

Кроме того компания планирует начать выплачивать дивиденды, до 50% от чистой прибыли, если соотношение чистого долга к EBITDA будет ниже 3х и если будет та самая чистая прибыль.

🗿Целевая цена от аналитиков — 0,9 рублей.

( Читать дальше )

Самолет #SMLT

Опубликовал финансовые и операционные результаты за 2023 г.

▫️Выручка +53% г/г, до ₽297,4 млрд.
▫️EBITDA +49% г/г, до ₽71,9 млрд.
▫️ЧП +23% г/г, до ₽34,3 млрд.
▫️Объём продаж первички +47% г/г, до ₽287,4 млрд.
▫️Долговая нагрузка 1,07x — комфортна

Положительный результат достигнут за счёт выхода в новые регионы, приобретения ГК МИЦ и вывода на рынок инновационных продуктов и сервисов.

✅Еще позитива

—Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг компании с «А (RU)» до уровня «А+ (RU)» со стабильным прогнозом.

— СД одобрил новую программу обратного выкупа акций в течение 2024 года стоимостью не выше ₽10 млрд.

— В декабре 2023 года акции компании были включены в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС.

🔜Перспективы

▪️Развитие экосистемы компании: сервис квартирных решений «Самолет Плюс», «Самолет Гостеприимство», «Самолет Финтех», «Самолет Образование», «Самолет Фонды».

▪️Расширение географии присутствия.

( Читать дальше )

Друзья,
в этом видео коротко, за 7 минут пишу про свой взгляд на рынок:

 -   почему не покупают СевСталь и НЛМК (собственники – оффшорные компании, думаю, дивиденды в ближайшее время платить не будут),

-   мой портфель,

-   акции, которые планирую купить в портфель,

-   в начале 2023г. увеличились отклонения валютных фьючерсов от спотовых значений

(как зарабатываю на валютах, рассказываю на телеграмм каналах).

 

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:

-   Сбер,

-   Роснефть,

-   Татнефть,

-   Башнефть пр
-   ГазпромНефть,
-   Совкомфлот

-   Мосбиржа

И другие лидеры.

 

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

 

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!

( Читать дальше )

 

 

Отличные новости! 25 октября начнется прием заявок на участие в IPO компании Henderson, и уже 2 ноября стартуют торги на Московской бирже!🚀

👔Henderson — это крупнейший ритейлер мужской одежды в России, и они позиционируют себя в сегменте «доступного люкса».🪙

📈Компания демонстрирует впечатляющие результаты, с прогнозной выручкой в 2023 году более 16 миллиардов рублей и приростом более 30% год к году. А прогнозная EBITDA также прогнозируется более 6.3 миллиарда рублей с приростом более 30% год к году.💰

❗️Основанная в 1993 году, компания Henderson вышла в лидеры в сегменте мужской одежды, с темпами роста выручки на 18% и рентабельностью 25%.⚡️

🌟У компании твердая бизнес-модель и сильный бренд, и ее ассортимент включает в себя все основные элементы мужской одежды. Собственное дизайн-бюро по мировым стандартам моды и производство в дружественных странах придают ей конкурентное преимущество.🧵

📦Henderson также внедряет новый формат салонов, обновляя дизайн и расширяя ассортимент, что позволяет увеличивать эффективность операций.📊

( Читать дальше )

В текущих условиях слабого рубля и высоких цен на нефть в фаворитах акции нефтяных компаний!🛢

При слабом рубле привилегированные акции Сургутнефтегаза всегда привлекают внимание инвесторов благодаря высоким дивидендам.💰

❗️Сургутнефтегаз в течение многих лет накапливал значительные валютные активы на своих счетах, и их стоимость превышает капитализацию всей компании.💪

Эти активы создают ожидания среди инвесторов о возможных крупных приобретениях или других стратегических решениях. Прошлогодние слухи о возможной покупке Лукойла лишь подчеркивают, что размер активов Сургутнефтегаза дает ей свободу для стратегических маневров.🗽

☝️Важным моментом является изменение структуры активов компании в последний год. ➡️Сургутнефтегаз начала переводить свои валютные активы в рубли, и теперь около 65% активов находятся в валюте, а 35% — в рублях. Этот шаг позволяет снизить валютные риски.⚡️

При текущем курсе рубля к доллару, если он не изменится до конца года, то дивиденды составят 24% по итогам 2023 года.👍

( Читать дальше )

На написание данного поста меня вдохновила новость о скором размещении акций компании Softline на московской бирже в контексте чего хотелось бы в общем поразмышлять над перспективами российской IT-отрасли в ближайшие годы. Стоит также упомянуть, что объявленный упомянутой компанией конкурс выступает скорее дополнительным мотивирующим поводом для довольно важного в нынешних реалиях обсуждения. Заметим, что с начала сентября прошлого года индекс мосбиржы увеличился примерно на 28%. В это же время компании из сегмента информационных технологий выросли почти на 49%, так что для рядового инвестора было бы полезно иметь общее представление о перспективах IT-отрасли России в ожидании продолжения ее роста.

Ни для кого не будет открытием, что 2022 год вместе с политическими потрясениями принес и не менее резкие структурные изменения российской экономической среды. В этих условиях внимание частного инвестора как никогда приковано к способности публичных компаний успешно переживать стремительно возникающие перед ними вызовы.

( Читать дальше )

С начала 2023 года закрылась северная ветка Дружбы в Польшу и Германию — 0,5 млн баррелей пойдет через порты НМТП (Приморск и Новороссийск).

☝️В перспективе закроется южная ветка через Украину, это еще 0,3 млн баррелей в сутки. В сумме 0,8 млн барр, это 292 млн барр, или 39 млн тонн в год.

❗❗ОДНО ТОЛЬКО ЗАКРЫТИЕ «ДРУЖБЫ» ДАСТ НМТП +25-30% К ГРУЗООБОРОТУ!

Важно понимать, что произойдёт это не за месяц, не за два. Но по оперативной статистике объём перевалки в 2023 году уже вырос на 13%.

НАШ ПРОГНОЗ: 1,3-1,5₽ дивидендов НМТП за 2023 год. Скриньте!

СевМорПуть активно развивается, теперь он является судоходным круглогодично. А это значит, что порт «Приморск», входящий в группу НМТП тоже будет неизбежно развиваться.

Наш большой разбор СевМорПути: smart-lab.ru/blog/905227.php

Если говорить отдельно о перспективах Новороссийского порта, то тут торговля с Турцией. По итогам 2022 года наш с Турцией товарооборот вырос на 84%.

Это та самая третья страна, через которую идёт параллельный импорт машин, техники из Европы. На всем этот НМТП тоже зарабатывает деньги.

( Читать дальше )