Рынок хорошо стартанул с первого торгового дня в 2024 году. Мой портфель весь «зелёный» и за день вырос на +1.3%. Индекс МосБиржи немного отстаёт +1%.
Анализируя рынок и отвечая самому себе на вопрос "что купить в январе?", я пришёл к одной идеи.
В январе, я считаю, будет правильным решением инвестировать в акции этой компании. У неё наибольший потенциал роста вначале года на фоне сильного, позитивного драйвера. Но, акция дорогая, чтобы в неё инвестировать, нужно около 146 000 рублей.
Я думаю, вы догадались, что речь идёт о Транснефти!
Год только начался, а я уже думаю, во что буду инвестировать при очередном пополнении брокерского счёта.
Я считаю, что есть! Фундаментально, наш рынок недооценен и большинство аналитиков прогнозируют рост индекса МосБиржи к 4000 пунктов на горизонте года (сейчас индекс находиться на уровне 3100).
1) Реинвестирование дивидендов
Зимний дивидендный сезон в самом разгаре, в декабре мой портфель принес мне около 47 000р дивидендов, в январе я ожидаю выплат на сумму 28 000р. Все полученные дивиденды я реинвестирую, часть инвесторов поступит так же и возврат дивидендов обратно в рынок будет способствовать его росту.
2) Редомициляция
Многие российские компании с зарубежной пропиской поняли, что вести бизнес выгоднее, безопаснее и эффективнее, когда он зарегистрирован в юрисдикции РФ.
В 2024 могут осуществить переезд нескольких крупных компаний, я жду «возвращения на родину»:
▶️ Инфляция в развитых странах практически побеждена. А точнее – сама снизилась в отсутствие мощных стимулов 2020-21гг. Кто думает, что инфляция «временная» только из-за ставок, скорее потеряет деньги. Посмотрите на Японию, где ставку никто не повышал, но инфляция сама снижается после прекращения валютного шока. В Европе было два шока – энергетический и цен на еду. С их прекращением инфляция идёт вниз – дефляция даже в услугах с июля, несмотря на рост зарплат 5%+ г/г.
В России драйверы инфляции могут быть дольше. Кроме внешних ограничений, курса и бюджетных стимулов (они в основном в прошлом), играют роль двузначные темпы роста корпоративного кредита и зарплат. Повышение ставок до сих пор было проинфляционным фактором.
Тем не менее, одной из очевидных идей остаются длинные облигации. Потенциал 25-30% в длинных ОФЗ за год при снижении ключевой до 12% и доходности к погашению до 10%.
▶️ Акции российские могут показать доходность не меньше, если регуляторы справятся с навесом от редомициляции. На пользу всем будут ограничения на продажу разблокированных активов, которые были куплены у нерезидентов ради арбитражной прибыли. Её минимизация – задача регулятора.
ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер |
SNGS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
29,9 руб. |
Потенциал идеи |
12% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
25,99 руб. |
🏭 «Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20-25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145-180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.
Baidu, Inc.
Тикер |
BIDU |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
ПАО «Московская биржа»
Тикер |
MOEX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
212 руб. |
Потенциал идеи |
12,45% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
177 руб. |
👀 Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок. Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели компания весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году.
📈 Котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Ozon Holdings PLC.
Тикер |
OZON |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
3200 руб. |
Потенциал идеи |
19,40% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
2450 руб. |
🛒 Компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.
📈 Боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.
NVIDIA Corporation
Тикер |
NVDA |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$560 |
Потенциал идеи |
13,63% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$448 |
💻 21 ноября компания представила сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября.
Умейте делать что-то хорошо и повторяйте это часто и неуклонно.
Уверенность проистекает не из позитивного мышления, а из способности хладнокровно смотреть в глаза неудаче и избегать привязанности к результату сделки.
Как и секс, торговля наиболее приятна и удовлетворяет тогда, когда участники погружены в процесс, а не думают о результатах….
Исследуйте свои торговые модели: что вы делали неправильно в проигрышных сделках? Что привело к успеху выигрышные сделки?
У каждой из этих моделей есть цель: научить вас чему-то о вашей торговле, а иногда и о себе самом.
Для проведения такого беспристрастного анализа потребуется подробный дневник торговли, который вы сможете просматривать в конце каждой недели. Дневник должен включать все сделки, которые вы провели, теоретическое их обоснование, цели в достижении прибыли, параметры стоп-лоссов, ваше настроение во время сделок и результаты сделок. Каждую неделю вы будете оценивать, насколько хорошо следовали своим торговым планам, и проводить разбор того, что сделали правильно, а что неправильно.