Мысли что купить привели к Сургуту обычке. Продал остатки LQDT и в Сургут, обычку. Ход мыслей.

#СУРГУТоб
Полностью продал LQDT
Купил СУРГУТоб, на всё.
На свои, без плечей.
Вес в портфеле около 8%.

Сургут — сильная фундаментально бумага.
И одновременно — одна из самых спекулятивных.

Дивиденды (не впечатляет, но есть: 2 — 3% годовых).

На графике — СУРГУТ об и Русснефть.
Положительная корреляция.
Но у СУРГУТ об. лучше фундаментал,
отрицательный долг и дивы (хоть и минимальные, но 2 — 3% всё-таки) и значительно выше ликвидность.
Иногда, Сургут преф бывал и дешевле обычки, а сейчас почти в 2 раза дороже.
Идея уменьшения спреда между Сур об и Сур пр.
Сургут и на 50% расти умеет (редко, но метко).

Русснефть, в основном, покупают спекулянты
(дивидендов нет, фундамент слабый).
Положительная корреляция с Сургут об.
По дневным:
сверху — Сур об., снизу — Русснефть.



Сравнил Сур обычку и Сур преф:
обычка бывала и дороже префа.

Участники рынка думают, что Сургут преф — это большие дивиденды,
поэтому преф поти в 2 раза дороже обычки.
Думаю, эта идея отыграна.
Преф может ещё вырасти при резкой девальвации рубля
(до выборов очень сомневаюсь, что возможен обвал рубля).

Сур об (сверху)
Сур преф (в середина)
Индекс Мосбиржи (снизу)
по дневным:


С уважением,
Олег.