⭐8 надежных валютных облигаций с ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ купонами для защиты от девальвации рубля

Рубль резко снизился за последние 3 месяца (сразу на 20%), и при этом тело самых надежных валютных облигаций откатилось назад. Сейчас у российского инвестора есть возможность зафиксировать доходность до 10% в валюте на несколько ближайших лет в бондах рейтингом АА и ААА.

💵Лично я постоянно держу валюту (доллары) в своем портфеле с 2008-го года. А самые первые самостоятельные долларовые операции Сид проводил ещё в 1994 году, когда некоторые мои читатели и многие нынешние «инвест-гуру» даже не родились.

Я изучил текущее состояние рынка валютных облигаций и вручную отобрал 8 железобетонно-надежных бондов без оферт, в которых не так страшно ждать потенциальную девальвацию родного деревянного.

Подписывайтесь на мой фирменный тг-канал или канал в Макс, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов. 

💎СИБУР 1Р8 (USD)

● ISIN: RU000A10CMR3
● Номинал: 100 $
● Доходность YTM: 9,37%
● Купон: 6,65% (12 раз в год)
● Текущая цена: 92,5%
● ТКД: 7,19%
● Погашение: 08.08.2030
● Рейтинг: AАА от АКРА и Эксперт РА

👉«Долгоиграющий» долларовый выпуск от главного нефтехимического монстра страны. У меня самого 23 штуки в портфеле.

💎Норникель 1Р14 (USD)

● ISIN: RU000A10CRC4
● Номинал: 100 $
● Доходность YTM: 9,34%
● Купон: 6,4% (12 раз в год)
● Текущая цена: 93,6%
● ТКД: 6,84%
● Погашение: 26.08.2029
● Рейтинг: AАА от АКРА и Эксперт РА

👉Ещё один качественный долларовый выпуск, в этом случае от главного цветного металлурга страны. Я держу 30 бумаг, но ЛДВ при покупке уже не светит — погашение на год раньше Сибура.

💎РЖД 1Р51R (CNY)

● ISIN: RU000A10E8P0
● Номинал: 1000 ¥
● Доходность YTM: 9,05%
● Купон: 7,6% (12 раз в год)
● Текущая цена: 97,2%
● ТКД: 7,82%
● Погашение: 23.09.2029
● Рейтинг: ААА от АКРА и ЭкспертРА

👉Квази-юаневый выпуск от мощнейшего железнодорожного эмитента (если не обращать внимания на гигантские долги РЖД). Погасится ровно через 3 года — возможность получить ЛДВ только что «сгорела».

💎Газпром Капитал 3Р18 (USD)

● ISIN: RU000A10E9Y0
● Номинал: 1000 $
● Доходность YTM: 9,44%
● Купон: 7,5% (12 раз в год)
● Текущая цена: 94,4%
● ТКД: 7,94%
● Погашение: 17.02.2031
● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА

👉«Долгоиграющий» квази-долларовый бонд от газового гиганта и главного должника российского рынка. Из минусов — «олдскульный» номинал в $1000, из-за которого бумага пролезет не в каждый портфель.

💎Газпром Капитал 3Р22 (CNY)

● ISIN: RU000A10F728
● Номинал: 1000 ¥
● Доходность YTM: 8,73%
● Купон: 7,85% (12 раз в год)
● Текущая цена: 98,3%
● ТКД: 7,99%
● Погашение: 29.04.2030
● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА

👉Ещё один газовый выпуск, только юаневый. Текущая купонная доха 8%, все покупки до следующего апреля попадают под ЛДВ. Я сам сейчас активно набираю позицию по этой бумаге.

💎Совкомфлот 1Р2 (USD)

● ISIN: RU000A10DJV9
● Номинал: 1000 $
● Доходность YTM: 9,38%
● Купон: 7,55% (12 раз в год)
● Текущая цена: 96,1%
● ТКД: 7,86%
● Погашение: 31.10.2029
● Рейтинг: AАА от ЭкспертРА

👉Долларовая облига на пару лет от крупнейшей судоходной компании РФ, которая умудряется держать чистый долг отрицательным даже под жесточайшими санкциями.

💎Металлоинвест 2Р2 (USD)

● ISIN: RU000A10CSG3
● Номинал: 100 $
● Доходность YTM: 9,88%
● Купон: 6,3% (12 раз в год)
● Текущая цена: 89,8%
● ТКД: 7,02%
● Погашение: 24.08.2030
● Рейтинг: AА от АКРА, АА+ от НКР

👉Долларовый выпуск от металлургического гиганта. Сам держу 20 штук. Рейтинг и купон чуть ниже остальных, зато доходность к погашению — почти 10% с привязкой к баксу, и для покупки под ЛДВ ещё целый год.

💎Акрон 2Р3 (CNY)

● ISIN: RU000A10F108
● Номинал: 1000 ¥
● Доходность YTM: 8,78%
● Купон: 7,85% (12 раз в год)
● Текущая цена: 98,5%
● ТКД: 7,97%
● Погашение: 11.10.2029
● Рейтинг: АА от ЭкспертРА и НКР
❗Амортизация: 30% от номинала на 36 купоне, по 35% на 39 и 42 купонах.

👉Квази-юаневая бумага от мощного производителя удобрений и химикатов. ЛДВ на валютную переоценку пока ещё действует, но из-за амортизации ее уже не удастся применить на весь номинал.

🎯Резюме

Валютная часть облигационного портфеля — это не ставка на быструю прибыль, а страховка (хедж) от потенциальной девальвации рубля на горизонте ближайших лет. Если она будет резкой и сильной, лучше иметь активы с привязкой к иностранной валюте заранее.

💸Подсказал для вас и для себя 8 действительно надежных бондов (5 долларовых и 3 юаневых), в которые можно вложиться для валютной диверсификации без дальнейшей нервотрёпки. Конечно, не ИИР, но многие из них держу и покупаю сам.

У всех перечисленных выпусков купоны капают каждый месяц с привязкой к инвалюте! Почти как зарплата от зарубежной компании, но по факту от российской.

💼Кстати, я сам регулярно возвращаюсь к своим ранее сделанным подборкам (сделанным с душой😊), чтобы пробежаться по ним и выбрать очередной выпуск облигаций для покупки или усреднения позиции.

👉Подписывайтесь на мой телеграм или MAX — там все обзоры, подборки, качественная аналитика, новости и инвест-юмор. 

📍 Лучшие ОФЗ-ПК с высоким купоном для пассивного дохода
📍 ТОП-10 самых упавших акций лета! Кого подбирать?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Канал в MAX: max.ru/sid_inves
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth