⛽️#RNFT #LONG
🔼Неделю назад котировки ложно сходили ниже среднесрочной линии тренда (синяя линия), но в итоге на прошлой неделе произошел возврат выше, а к концу недели наблюдаем попытку сделать ретест сверху вниз пробитого уровня.
🔥На ретесте буду откупать.
🧐На откате объёмов нет, что говорит о слабости продавца, соответственно стоит ждать разворот от трендовой линии вверх.
🖥План действий
✏️ЛОНГ — 157,3 (синяя линия).
✔️Цель — 176 (скользящая).
❌Стоп — закрытие дня ниже синей линии (ниже 157,3) равно закрытию лонга и перевороту в шорт.
НЕ ИИР
Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Этот обзор был актуален на 29 августа 2024 года, когда я его подготовил для своего телеграм-канала. Вчера, в пятницу, на Московской бирже произошёл очередной обвал, который сделал цены на нефтегазовые активы ещё более привлекательными по сравнению с моментом написания обзора.
Все расчеты сделаны по методу дисконтированных денежных потоков.
Компании нефтегазового сектора Московской биржи всегда привлекают внимание инвесторов своими доходностями и волатильностью. В этой статье я проведу анализ акций сектора и сравню их текущую рыночную стоимость с расчетной ценой, чтобы определить, какие акции могут представлять интерес для инвестиций, а какие стоит обходить стороной.
Башнефть
Обыкновенные акции Башнефти имеют текущую рыночную цену 2427 рубля, что на 47,18% ниже консервативной расчетной цены в 3572,15 рубля. Это говорит о значительной недооцененности акции, делая её привлекательной для покупки. Сравнительный анализ показывает, что с учетом темпа роста CAGR акция также недооценена на 41,08% — расчетная цена составляет 3424,02 рубля.
После введения Украиной санкций против ЛУКОЙЛа «Татнефть» резко нарастила поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. В июле компания отправила по 330 тыс. тонн нефти в каждую из этих стран, что составило 77% и 92% российского экспорта соответственно. Это позволило частично компенсировать прекращенные поставки ЛУКОЙЛа, но НПЗ MOL в Венгрии и Словакии все равно недополучили запрошенные объемы.
Особенно критично это для Slovnaft в Братиславе, который после выхода из ремонта нуждается в увеличении переработки нефти. Недостающие объемы не удалось полностью восполнить даже после перенаправления части нефти, предназначенной для Чехии.
По мнению аналитиков, «Татнефть» останется ключевым поставщиком нефти в эти страны и в августе. Между тем, ЛУКОЙЛ перенаправил свои экспортные объемы на азиатские рынки, что должно смягчить последствия санкций для компании.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6920614Несмотря на то, что есть импульсный пробой зоны 163 и то, что цена подходит к уровню ретеста 158,5, с идеей заходить в лонг торопиться не стоит.
В итоге, для подтверждения серьёзности намерений идти выше, я подожду когда цена выйдет выше уровня 172 и только после этого буду искать точку входа. Ещё раз, выход выше уровня 172 подтверждение того, что началось восходящее движение и можно спокойно к нему присоединяться.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
Этот текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не предлагает покупку или продажу финансовых инструментов.
Русснефть — крупная российская нефтяная компания, специализирующаяся на разведке, добыче и переработке нефти и газа. Основанная Михаилом Гуцериевым, она развивалась с поддержкой швейцарского трейдера Glencore, который на протяжении многих лет был значительным акционером. Мажоритарий: Михаил Гуцериев, который через семейные структуры контролирует основную долю компании. В свободном обращении находится около 15% акций компании, которые доступны на Московской бирже.
Исходные данные для расчета:
1. Финансовые показатели берутся из РСБУ за 2019–2023 годы.
2. Период прогнозирования — 5 лет (2024–2029).
3. Прогноз консервативного роста — 3,00% в год.
4. Средний процент по кредитам по данным «Статистического бюллетеня Банка России» от 07.08.2024: 7,80% в долларах и 14,56% в рублях.
Расчет стоимости акций:
Русснефть, отчет МСФО, записная книжка
Отчет опубликован в пятницу 23 августа.
Акции почему-то выросли на 10%.
Акция стоит 162 руб (47 млрд)
Прибыль на акцию (за полгода) = 104😁 (29,7 млрд)
Продолжается потрошение компании:
📉Долгосрочные финактивы выросли с 97 до 125,5 млрд
Причем бабок вывели из компании на 168 ярдов
и 43 млрд уже создали резерв, поэтому активы 125,5
📉Займы выданные +19,2 млрд, браво!