Прогноз по акциям

Приложение самой крупной российской соцсети VK удалено из магазина Apple

VK:
МСар = ₽11 млрд
Р/Е = n/a

🙁Кроме этого приложения из магазина пропали также VK Музыка, Облако Mail.ru, Почта Mail.ru и VK Клипы. В то же время компания уточняет, что уже установленные программы работают как обычно.

🧐Минцифры уже направило в Apple запрос о причинах удаления.

📉📈Расписки VK (VKCO) на вчерашних торгах упали на 21%. Однако сегодня инвесторы уже выкупают их, сейчас котировки растут на 4%.

🚀 Приложение ВКонтакте и сервисы на его основе — главный актив VK. По словам аналитиков Market Power, эффект от удаления может проявляться постепенно и в первую очередь выражаться в оттоке пользователей, случайно удаливших приложение с телефона. Также это ставит под вопрос запуск новых сервисов.

🔹Однако, торопиться с выводами не стоит. Полгода назад ряд приложений российских банков удаляли из магазина попавших под санкции по чёткой причине: санкции. А VK не включена в санкционные списки, поэтому причина удаления неясна. Возможно — проблема техническая, временная.

Дивидендный шорт Газпрома. 

Компания попыталась сохранить лицо после неожиданной отмены дивидендов, таки пообещав их выплатить в IV квартале 2022 года. Однако, по-нашему мнению, перспективы компании значительно ухудшились в последние месяцы, и мы рекомендуем «Продавать» акции «Газпрома» по следующим причинам:

1. Независимо от того, заплатит компания дивиденды или нет, ее ждет значительный гэп после решения о выплате. На данный момент фьючерс (базовый актив для опциона) торгуется с аномальной премией, что подразумевает некоторую неэффективность рынка и возможность заработать.

2. Взаимные санкции России и ЕС приводят к сокращению экспорта трубопроводного газа — по разным оценкам, почти на 40%, до 125,2 млрд куб. м в 2023–2025 гг., что позволяет предположить единоразовый характер выплаты текущих дивидендов за I полугодие 2022 года. Еще одним сдерживающим фактором цены акций станет необходимость заимствований из-за роста капитальных затрат для строительства новых трубопроводов в Азию.

( Читать дальше )

Вчера акции СУРГУТНЕФТЕГАЗ были в лидерах падения

На пике паники, привилигерованные акции падали ниже 19 руб, дневное падение превышало 20%

Закрытие вечерней сессии прошло по 20.8 руб за преф

Последний раз по такой цене, акцию можно было купить 10 лет назад в мае 2012 года

Но почему именно СУРГУТНЕФТЕГАЗ продавали активнее чем другие бумаги?

Возможно, коллективный разум рынка закладывает в цену полную или частичную потерю знаменитой кубышки?

Давайте посчитаем, сколько может стоить компания в самом негативном сценарии — при полной блокировке валютных счетов

К сожалению, отчеты компания перестала публиковать, по этому будем использовать данные за 2021 год с некоторыми допущениями и предположениями

( Читать дальше )

Друзья мои!

Я прекрасно отдаю себе отчёт, насколько тяжёлые и сложные времена проходит сейчас наша страна, чуть ли не ежедневно об этом пишу, и по большому счёту вариантов у нас с вами сейчас ровно два:

1️⃣ Совершить грех и перейти в глубокое уныние и депрессию, с томительным ожиданием повестки в почтовом ящике, введением военного положения в стране и закрытием фондовых рынков в принципе.

2️⃣ Несмотря ни на что, сохранять в себе стержень, оставаться с холодным расчётом и продолжать активно размышлять о сохранении своего капитала в целом и перспективах дальнейшего инвестирования в фондовый рынок в частности.

👉 Не знаю как вы, а я точно голосую за второй вариант. Во-первых, характер у меня такой, во-вторых — несмотря ни на что жизнь продолжается, ну и в-третьих — чем больше в работу уходишь с головой, тем меньше времени остаётся на депрессию и дурные мысли в голове.

Я практически не сомневаюсь, что большинство из вас одобрят моё решение и не будут сильно удивляться появлению постов и дальше на инвестиционную тематику в том же ключе, что и раньше. Разумеется, с регулярным разбавлением этих постов размышлениями на отвлечённые темы — психологическая разгрузка сейчас каждому из нас нужна, как никогда.

Кстати, по индексу Мосбиржи нарисовалась мощная поддержа, вблизи текущих уровней:

( Читать дальше )

Сколько у ВТБ акций, 5трл. штук-10 или 50? Это же лохотрон, столько лет держать такие смешные цены на акции.
Грубо говоря, продают воздух, а в замен получают  миллиарды реальных бабок и пользуются ими безвозмездно, долгие года.Дела то шли хорошо, были всегда в пятерке лидеров. Тогда почему полторы копейки? Утилизируйте хотя бы треть шлака и будет всем  счастье. Я так думаю.
Кто бы мне дал в кредит беспроцентно на 20 лет, хотя бы несколько миллионов? Ага, таких дураков нет,-скажите вы. А банкам почему даете? Ведь если я на 99,9% верну, то они на 99,9% не вернут. Потому что банки считают каждый депозит, практически своей собственностью. Ведь все равно, рано или поздно, большинство сольет.
А ведь те многие «счастливчики» которые покупали их акции, не только ничего не получали, но еще и массово теряли. А кто же был и есть контрагент? Да они же и есть теми скупщиками  шерсти. А что не так? За наши же бабки они скупают дно за дном, выдавливая всех по маржинколам и стопам.
Вот так и живут припеваючи, как вампиры, питаясь чужой денежной энергией.

РУССНЕФТЬ крупная нефтяная компания, созданная в 2002 году

Основной акционер компании — семья Михаила Гуцериева

В одном из интервью, он называл свои принципы ведения бизнеса

«Фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя»

Не буду пересказывать непростую судьбу этого интересного человека

Скажу только, что ему ДВАЖДЫ приходилось продавать РУССНЕФТЬ

Первый раз, он продал ее Олегу Дерипаске в 2007 году

Вот что писал в то время про сделку Коммерсант

www.kommersant.ru/doc/792112

( Читать дальше )

Apple сообщила, что начнет производить новый iPhone 14 в Индии раньше, чем предполагалось, после удивительно быстрого развертывания инфраструктуры, которое сократило отставание между производством в Китае и Индии с нескольких месяцев до нескольких недель.

По данным СМИ, Apple начнет сборку iPhone в г. Ченнаи вместе со своим крупнейшим производственным партнером Foxconn Technology Group примерно через два месяца после глобального запуска. Презентация устройства состоялась 7 сентября.

Apple, долгое время производившая большую часть iPhone в Китае, ищет альтернативы из-за напряженных отношений между Китаем и США. Индия — привлекательное место для производства, поскольку страна предлагает более дешевую рабочую силу, при этом геополитические риски для Apple снижаются.

На продажи iPhone по-прежнему приходится существенная доля выручки компании (49% по итогам 3К22 ф. г.), и новость о диверсификации производства имеет важное значение для Apple. Кроме того, iPhone 14 Pro Max может стать самой продаваемой моделью за всю историю компании, так как количество предварительных заказов оказалось выше, чем на предыдущую модель.

( Читать дальше )

     Фондовый рынок в крови, акции падают до 20%, пенсионеры ликуют и вот почему
     Ожидаемое падение превзошло все расчёты даже самых пессимистично настроенных людей. У меня в квике почти у всех наблюдаемых акций уже двухзначное падение. Некоторые акции падали до 17%, но это по крайней мере из тех, что я заметил. Даже Ставропольэнергосбыт на 8%, но при этом не опустился ниже январских значений. И это, я вам скажу, счастье неписанное. Наконец-то будущие пенсионеры могут присматриваться к «токсичным» активам российского рынка. Ведь сегодня можно купить акции дешевле. Это как раньше, только будто бы вы стали больше денег заводить на свой депозит с целью купить акции на бирже. Раза в 2-3-4 больше.
     И я даже сейчас не про Лукойл или Газпром. Смотрите сколько всего размазало по тарелке фондового рынка. Индекс провалился в колодец через открытый люк отметки 2000 до уровня 1841

( Читать дальше )

 Общие результаты за 1П (в рублях):

▫️Капитализация: 850 млрд р
▫️Выручка: 146 млрд р (-13% г/г)
▫️EBITDA: 97 млрд р (-19%)
▫️Чистая прибыль (скор.): 57,5 млрд р (-29% г/г)
▫️AISC: 825$ за тр. унцию (+26% г/г)
▫️Net debt/EBITDA:0,8
▫️P/E: 5
▫️P/E fwd 2022: 10
▫️fwd дивиденд 2022:5%





Отдельные моменты отчета:

⚠️ Основным драйвером падения финансовых результатов компании стало снижение добычи и реализации золотана 15% и 19% соответственно. Очевидно, чтоосновной объём падения добычи пришелся на 2 квартал из-за проблем со сбытом российского золота. Падение реализации привело к увеличению запасов в 2 раза.

⚠️На золото Полюса имеется небольшой дисконт. Средняя цена реализации унции золота в 1П22 составила 1824 доллара, т.е. дисконт скорее всего составляет около

( Читать дальше )

​​❗️Друзья, концовка недели обещает быть жаркой. Признание итогов выборов, обращение президента к Федеральному собранию, решение собрания акционеров Газпрома в отношении дивидендов. Я держу руку на пульсе и буду актуально держать вас в курсе событий. Будьте стойкими и стабильными. Ну а пока воспользуемся передышкой, чтобы разобрать еще парочку отдельных кейсов. 

Застройщики получили дополнительную регуляторную поддержку в 2022 году. Это позволило сохранить восходящую динамику финансовых показателей. Продление льготной ипотеки на фоне снижения ключевой ставки, и как следствие, сократившихся издержек, создадут необходимый денежный поток для поддержания котировок компаний. Сегодня у нас на повестке Самолет.

Итак, компания остается топ-1 по объему текущего строительства в Московской области. По остальным ключевым метрикам входит в топ-3 застройщиков России с самым высоким земельным банком. Это позволило за первое полугодие нарастить выручку на 99% до 66,3 млрд рублей. Операционные результаты выше всяких похвал. Отдельно разбирали их в отдельной

( Читать дальше )