Проблемы

$DELI опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

Выручка: 27,9 млрд руб. (+34% г/г);
Чистая прибыль: 8 млн руб. (-100% г/г);
Чистый долг: 29,7 млрд руб. (+39% г/г).

Отчет вызывает смешанные чувства. С одной стороны, мы видим как российский рынок каршеринга растет хорошими темпами (+33% г/г) и компания наращивает активные инвестиции в свой бизнес.

С другой стороны, понимаем что в текущих финансовых условиях компании, наращивание долга может выйти боком (Чистый долг/EBITDA: 5,1х). Высокая ставка не хило бьет по показателям.

Делимобиль видит рост спроса и наращивает парк, штат сотрудников, траты на маркетинг, открывает новые СТО, увеличивая свое присутствие с 10 до 13 регионов (Сочи, Пермь, Уфа). Естественно подобные затраты дают плюс к росту выручки но страдает EBITDA: 5,8 млрд руб. (-10% г/г) и конечно же прибыль.

🚗Компания понимает текущие проблемы с долгом и продолжит работу по снижению показателя Чистый долг/EBITDA по итогам текущего к уровню ниже 3,0x. Что тоже довольно не мало.

( Читать дальше )

Чуть больше года я выкладывал здесь интервью с предпринимателями — вы можете почитать их в аккаунте. Я не планирую завершать, но по первым 50 я собрал выводы. Это исследование бизнеса, но пока качественное, а не количественное. Это значит, что цифр с процентами здесь не будет — это было бы не репрезентативно. Но будут закономерности, которые есть у нескольких респондентов. У меня даже есть своя теория!

Я объясню, как сделано это исследование: как собирались предприниматели, как я искал главную проблему в каждом из 50+ случаев, как систематизировал итоговую таблицу и где тут думал я, а где нейросеть.

Все статьи, которые я проанализировал

Я расскажу о выводах — о главных проблемах бизнеса, прикину варианты их решения. Большинство проблем буду описывать, не называя, из какой статьи я это взял, не называя сам бизнес. Так будет корректнее по отношения к героям материалов, а постоянные читатели итак узнают ситуацию. Из привычки (так было во всех интервью), для вашего удобства я напишу это в формате исповеди — от первого лица. Так что не удивляйтесь, что у меня так много проблем. Часть из них и правда мои.

( Читать дальше )

Это мобильное приложение работает через пень-колоду. То заявки не выставляются, то неполный интерфейс. Вот и сейчас отсутствует информация о портфеле, заявках. Увольте же тех, кто за это отвечает! Хоть самому уходи к другому брокеру.


Вот вам, пожалуйста, наглядный пример потери денег. 


( Читать дальше )

Да плевали мы на ваши мультипликаторы и мнения.

🤨 3 мая, когда мы оценивали адекватность котировок Абрау-Дюрсо и посчитали их несколько завышенными, бумага торговалась вокруг отметки 250. А сегодня видим котировки в районе 350, при этом капитализация достигла уже 34,1 млрд. руб., P/Bv подошёл к 2,8, P/S (2022) 2,5, P/E (2022) 19,5, P/E (2023) в лучшем случае 15, а то и 17. И всё это — при планируемых грандиозных долгосрочных капитальных вложениях. Что, скажите на милость, вообще происходит?

Кстати, о грандиозных вложениях. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» компанией совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ» заключено соглашение на возведение туристического кластера с суммой совместных инвестиций 23,2 миллиарда рублей, а чтобы мало не показалось — зарегистрирована программа облигаций серии 001Р с лимитом в 20 миллиардов рублей, чтобы «иметь возможность и средства в случае необходимости реализовать новые инвестпроекты».

🔍 Для понимания масштабов бедствия: согласно отчётности, весь консолидированный собственный капитал группы «Абрау-Дюрсо» составляет 12,1 млрд.

( Читать дальше )

Ау! Чиновники! Что случилось??

Почему бочка нефти в ваших рублях стоит так дорого??



Надвигаются новые проблемы? Пора бежать из страны?? 

Ответьте! Я волнуюсь за себя и свою семью!

P.S.
Искусственно завышенная рублевая цена нефти противоречит экономическим интересам народа России. Если вы получаете выгоду от текущей рублевой цены нефти, значит вы враг народа, обогащающийся за его счет. Покиньте, пожалуйста, мой блог.

Стоит ли инвестировать в недвижимость Санкт-Петербурга?
Этот вопрос волнует многих инвесторов в бетон!
И действительно, стоит ли?

Россия — это огромная страна! В России огромное количество городов, куда можно инвестировать!
Россия — это огромный конь, несущийся на восток!
Сибирь — это легкие коня. Дальний Восток — передние копыта, которые он забрасывает, перескакивая через препятствия. Москва — мощный бицепс бедра, который приводит коня в движение. Кавказ — копыта, которыми он бьет по Западу.


А Санкт-Петербург — это *опа! Точнее её концентратор напряжений — анус.

Я жил в центре города и окунулся в уютную атмосферу средневековья. Моими соседями сверху, снизу, сбоку были крысы. Слава Богу — не чумные.
Но как знать.


( Читать дальше )

10:37 -  Проблемы с открытием сайтов мосбиржи(стали доступны в 10:41) 
Контент недоступен со следующих страниц:
iss.moex.com/ — не открывается.
www.moex.com/(429 Too Many Requests) 
11:50 — проблемы с получением данных в tradingview по кортировкам tqbr(запаздывание до 20 минут). в 13:56 вижу, что исправили. 

Мне не перевели в тинек купленные на СПБ в Альфе бумаги Meta, Autodesk и Square.
(Бумаги AMD, купленные в ВТБ на Мосбирже за рубли и переехавшие в Альфу на отдельный счет, без проблем уехали в Финам.)

Устал от трейдинга, разочаровался в людях. Хочу отдыхать на море а там холодная вода. Есть ли счастье в жизни? Кроме денег, они не приносят кайфа. Все достало. Самая худшая весна.
Трейдеры, как справляетесь со стрессом? Кроме секса и дешевого алкоголя? Это уже все не меняет.

Доброе утро, пенсы в 35 и каторжные работники бензоколонки, надеюсь Ваши инвестиции уже окупились, а значит теперь пора подумать, куда идти дальше!


Пы.сы. Меня очень заинтересовала столь разносторонняя публика, обещаю присылать открытки чаще!!! 

Как делать больше вопросов? Неудобно!