Облигации

1> Какие потенциалы в процентах видишь по каждой бумаге из портфеля на интервале 1-2 года? Или потенциалы бумаг относительно друг друга, например, YYY на 50% имеет больший потенциал чем XXX
Я не оперирую такими данными, и считаю что вообще делать эти прогнозы довольно глупо. Все зависит от большого числа вводных которых я не знаю. Например при высокой ставке еще дольше чем думаем — БСП вкуснее многих других бумаг.

Выходит отписка на вопрос, на балаболить цифрами когда вообще не имею о них представления довольно глупо. Вот есть, например Лукойл с ДД, например 17%. Что дальше с нефтью? Со ставкой? С рынком в целом? Какие будут отчеты у других бумаг, как дальше будет развиваться конфликт и т.д.
В целом я думаю что потенциал многих бумаг более 50% за год-полтора + дивы, вероятно у БСП — меньший, но он так же меньше пострадает от ставки(прибыль вообще вероятно вырастет)..

2> Почему в сторону распадской не смотришь? Сильнее рынка весь месяц

Я вообще далеко не во все стороны смотрю. Я один, а акций много. Мне не ясно что с дивами, это не компания для акционера и я не знаю что и когда мне даст владение долей этого бизнеса.

( Читать дальше )

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
 

Горящее предложение для любителей облигаций из «2-го эшелона»! Прямо сегодня начинается размещение свежего флоатера с привязкой к ключевой ставке от тюменского «ТАЛК Лизинга».

⚠️Сразу же отмечу, что выпуск только для квалифицированных инвесторов, как и почти все корпоративные флоатеры с не очень высоким рейтингом. Впрочем, забегая вперед, призываю неквалов не огорчаться, а квалов — не радоваться. Выпуск весьма специфический, а что именно с ним не так — в моем обзоре.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Интерлизинг, Росагролизинг, ФосАгро, Газпромнефть, ТрансКонтейнер.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ТАЛК Лизинга!

🚜Эмитент: АО «ТАЛК Лизинг»

( Читать дальше )

В январе—июле 2024 года на Московской бирже зафиксирован значительный рост чистого притока средств частных инвесторов в облигации и биржевые фонды. По данным управляющего директора биржи Владимира Крекотеня, в акции и фонды было вложено 159 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Приток в облигации составил 485 млрд рублей, увеличившись на 23,5% год к году.

Рост интереса к инвестициям объясняется укреплением рубля и повышением доходности на денежном рынке. Высокие ставки ЦБ, которые достигли 18%, способствуют притоку средств в денежные фонды, а также усиливают интерес к облигациям с плавающим купоном и замещающим облигациям.

Количество зарегистрированных брокерских счетов на Мосбирже также выросло, достигнув 32,8 млн по итогам июля. Однако активных участников рынка остается немного: лишь 7,8 млн человек совершают хотя бы одну сделку в год.

Привлекательность облигаций, по мнению экспертов, обусловлена их предсказуемым денежным потоком и стабильно высоким доходом, что делает их предпочтительным инструментом для частных инвесторов.

( Читать дальше )

Всем привет. Вслед за снижением Индекса Мосбиржи некоторые эмитенты облигаций незаслуженно начинают припадать в цене вслед за своими долевыми собратьями. Причина в том, что 13.09 будет проведено очередное заседание ЦБ по ставке где мы можем увидеть уже 19% годовых, а вот если инфляция не будет взята под контроль, то и все 20% будут не за горами уже в октябрьском решении. Конец ли это падения? Да нет конечно, конец наступит мы все знаем когда. Для каждого он будет свой, но я жду лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Не менее увлекательный ТОП дивидендных акций на август 2024 можно посмотреть здесь, а сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и качества эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже инвестируете в те из них, которых еще нет в вашем портфеле. Не является инвестрекомендацией.

Нижнюю планку облигаций по доходности по традиции открывают ОФЗ ниже которых ничего в ТОПе быть не может. Это выпуски серий 26238, 26233, 26230, 26240 и 26243 с годовыми доходностями к погашениям от 14.92 и до 16.29 процентов соответственно. А теперь перейдем к десятке лучших облигаций!

( Читать дальше )

Лизинговый марафон флоатеров продолжается. Прекрасно знакомая на долговом рынке компания Балтийский Лизинг продолжает своё нелёгкое дело заимствований.

Что ещё по свежим флоатерам: Интерлизинг, Трансконтейнер, Самолёт, Аренза-ПРО, Мособлэнерго, Совкомбанк Лизинг. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд рублей. 2 года и 9 месяцев. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (февраль 2024) и A- от АКРА (январь 2024).

Балтийский лизинг — универсальная лизинговая компания родом из СПб, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Клиентская база в основном из МСБ. В октябре 2023 владельцем БЛ стал Контрол Лизинг.

• Выпуск: Балтийский лизинг-БО-П12
• Объём: 3 млрд рублей
• Начало размещения: 5 сентября (сбор заявок до 3 сентября)
• Срок: 2,75 года
• Купонная доходность: до КС+2,5%
• Выплаты: 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

( Читать дальше )

Сколько можно заработать на машинках?

Мы разбираем компании и отбираем для вас💎 среди 🚮! Присоединяйтесь!

---

О Компании

№12 среди всех лизинговых компаний и №6 среди частных рыночных компаний.

> 25 лет на рынке, считается универсальной лизинговой компанией (финансирует как транспортные средства, так и оборудование)

имеет 70 офисов, покрывающих большую часть России. Рейтинг ruA от ЭкспертРА.

О выпуске

9ый выпуск и 1ый флоатер. Хорошая премия к КС (+2,6%), ежемесячная выплата и амортизация со 2го года

( Читать дальше )

✅Всем добрый день!
На прошлой неделе пришли купоны/дивиденды от следующих компаний:
✅ 2024-08-26 Купон ООО МФК «Джой Мани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00122-L-001P Дата регистрации 29.02.2024, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 22. Дата фиксации реестра: 23.08.24 Размер выплаты на 1 цб (в руб.) — 18.08 или 1 681.44 RUR
✅ 2024-08-30 Купон ОО «Солид-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00330-R Дата регистрации 28.02.2024, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 21. Дата фиксации реестра: 29.08.24 Размер выплаты на 1 цб (в руб.) — 49.74 или 5 023.74 RUR
✅ Есть telegram канал, подписывайтесь, всем профита.

Если это не биржевая паника, то что же? Правда, интересной для покупок ситуация становится, когда котировки, в данном случае котировки облигаций, оттолкнутся вверх. Чего еще нет. Однако ждать, думаем, не долго.

Диаграмма с динамикой доходностей в сегменте ВДО (и чуть шире) приложена. Здесь приведены доходности в разрезе не отдельных облигаций, а средние доходности для разных кредитных рейтингов. От B- до A+. Миновавшая неделя поставила рекорды доходностей за почти 2 года, с мобилизационного шока.

Отдельно – группа таблиц с наиболее и наименее доходными облигациями, в чуть более узком сегменте рейтингов, от BB- до A+. Доходность каждой облигации сравнивается со средней доходностью для ее кредитного рейтинга, а также с нашим расчетом «справедливой» доходности.

( Читать дальше )

1) Дивиденды по акциям в сумме 17059 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Транснефть — 3563 руб
🔹Сургутнефтегаз (обычки) — 665 руб
🔹Сургутнефтегаз (префы) — 12831 руб

Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды (от компаний, находящихся в моем портфеле): Новатэк, Северсталь, Фосагро, Алроса, Татнефть, Черкизово, Газпром нефть, ММК, Яндекс, Ростелеком. 

Стоимость портфеля акций составляет 2 млн 108 тыс руб. 

2) Купоны по облигациям в сумме 2824 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС в Тинькофф):
🔹М.Видео выпуск 2 — 141 руб
🔹Европлан 001Р-01 — 18 руб
🔹ГК Самолет выпуск 10 — 136 руб
🔹О, КЕЙ выпуск 3 — 24 руб
🔹ВИС Финанс выпуск 4 — 289 руб
🔹Делимобиль выпуск 1 — 162 руб
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 — 110 руб
🔹ЕвроТранс — 66 руб
🔹Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 — 441 руб
🔹Селектел выпуск 3 — 464 руб
🔹Делимобиль 1Р-03 — 112 руб
🔹Сибэнергомаш-БКЗ выпуск 1 — 261 руб
🔹Делимобиль 1Р-02 — 221 руб
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 — 140 руб
🔹Газпром нефть 003Р-07R — 89 руб
🔹Балтийский лизинг БО-П11 — 62 руб

( Читать дальше )