Облигации Виллина
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
До сих пор не вериться что второй выпуск раздают по таким сладким ценам) Думаю эта уникальная возможность в этом периоде у эмитента с низким...
Сергей Игнатьев, Поддерживаю. До выплаты купона еще далеко. Сумма купона маленькая, точно есть у эмитента. За это время облигация успеет подрасти
Первая реальная проверка эмитента будет, при выплате первой амортизации по 1му выпуску. Но до нее еще 3 месяца.
До сих пор не вериться что второй выпуск раздают по таким сладким ценам) Думаю эта уникальная возможность в этом периоде у эмитента с низким долгом и дисциплиной в оплате взять бумаги по такой цене. Сейчас смотрю на дневных графиках техника перестраивается, думаю на следующей недели второй выпуск подойдет вверх к 48%. А НКД какой…
Согласен с тем что резкое падение прибыли может быть связано с тем что производство и расходы остались в виллине а продажи продукции проводя...
Romul7, я бы не стал пока разгонять версию, что есть какое-то другое ООО, через которое тайно прогоняют всю выручку. Такое теоретически возможно, но нужны факты.
По отчету и так видно, что ситуация слабая. В 1кв стало чуть лучше: появилась прибыль, денежный отток меньше, чем год назад. Но улучшение в основном за счет резкого сокращения коммерческих и управленческих расходов, а не из-за сильного восстановления продаж. Операционный денежный поток всё равно минусовой.
По активам тоже не всё красиво: значительная часть — НМА, права пользования активами и незавершенка. Это не те активы, которые легко продать и расплатиться с облигационерами. НМА особенно спорные: часть не амортизируется, реальная рыночная стоимость непонятна.
Про «все станки и здание заложены» — в отчетности я прямого подтверждения залога не вижу. Но даже если они не заложены, облигации всё равно по сути без нормального обеспечения.
Плюс висит крупный суд на 308млн, а это сумма вообще несопоставимая с их текущим масштабом.
Вот и думайте головой.
- Согласен с тем что резкое падение прибыли может быть связано с тем что производство и расходы остались в виллине а продажи продукции проводят через другую ооо, оставляя весь доход там. Страховка от банкротства. В нашей стране каптталисты просто не умеют работать нехитрожопя.
Станки и здание скорее всего заложенные под банковский кредит. Т.е в виллине своего максимум на 30млн. Поэтому особых возможностей как то обезопасить себя и подстраховатся у них нет. 110млн облигаций не обеспечены ни чем.
Есть ещё вариант что продажи и прибыль упали потому что все хреново. 
Сокол, раз деньги выводят, значит юристы не настолько уверены в победе по иску
Летающая тарелка, Похоже на договорняк. Я об это писал ещё до НГ. А потом вышел на хаях с 40 шт., когда Волста подтянула уровни. Но вполне могут платить до погашения как и ЕТ, возможно прибыль и кэш спрятали от суда и иска. Но мне эти судороги-американские горки не по душе.
Сергей Игнатьев, Почему у них прибыль так упала? И куда деньги вытекают из компании? Да ещё иск на всю годовую прибыль. Много вопросов и под...
Сокол, раз деньги выводят, значит юристы не настолько уверены в победе по иску
Банки им больше денег не дадут, это сама Чистякова сказала на интервью в апреле 2026 г., что с такой выручкой нам закрыта дорогаС любой вдо можно выйти, ликвидность бывает не день в день, например в Виллин1P2, в марте разгрузил больше 2500 лотов), сейчас снова потихон...
Сергей Игнатьев, сегодня получится выйти 2500 и по какой цене? Там 100 шт, чтобы выйти спред 10%С любой вдо можно выйти, ликвидность бывает не день в день, например в Виллин1P2, в марте разгрузил больше 2500 лотов), сейчас снова потихон...
Сергей Игнатьев, Почему у них прибыль так упала? И куда деньги вытекают из компании? Да ещё иск на всю годовую прибыль. Много вопросов и подозрений. Очень не здоровая ситуация. Не нравится мне её руководитель-женщина, мутная — мягко стелет, да жёстко спать. Не ИИР.- С любой вдо можно выйти, ликвидность бывает не день в день, например в Виллин1P2, в марте разгрузил больше 2500 лотов), сейчас снова потихоньку набираю. Все риски в цене, благо падать не далеко если, что то пойдет не так. И да верим в насосы, посмотрел сколько сейчас стоит производство одного насоса, примерно 1,5-2 млн руб. Теперь смотрим на долг компании и видим, что не так много насосов и нужно для поддержания долга… Плюс нефтяника сейчас под давлением, постоянно необходимо ее отстраивать после налетов, спрос будет увеличиваться.
Текущий диапазон цены неквальского для рейтинга СС
50-60%
Цена будет падать как минимум до этих значений.
Romul7, при такой ликвидности с этой шляпы не выйти и цена может быть любаяВладимир Ковалев, Вас не смущает что не смотря на прибыль 2 млн рублей, только что за этот месяц они выплатили купонов на 4,5 млн и закрыли ...
Сергей Игнатьев, еще позитива сегодня подкинули 26 мая 2026 года Московская биржа сообщила, что с торгового дня 27 мая 2026 года выпуски биржевых облигаций ООО «Виллина» серий БО-02-001P и БО-01-001P включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.- На пике объемов на 2/12/25 по 1му выпуску при цене 87% оборот был 6.4 млн (72.500 шт), сегодня при 65% — 3.0 млн (46.000 шт). Дно где там.
Владимир Ковалев, Вас не смущает что не смотря на прибыль 2 млн рублей, только что за этот месяц они выплатили купонов на 4,5 млн и закрыли блокировку на 4,5 млн? Я в виллиане сидел с декабря, можете почитать переписку ниже, набирал второй выпуск по 50%, тогда уже у них дела шли как сейчас. Потом его сдал по 65%. Сейчас снова набираю. Рейтинг СС я думаю эта новая реальность облигационного рынка, там уже центр резер который платит, хочется надеется что виллина, здесь надолго с постоянными выплатами и хорошей доходностью. Так же обращаю внимание на их долг по облигациям, он мизерный по сравнению со средней статистикой. Так же через два месяца оплата по флотеру, про цент который, для фирмы значительно снизился, после ставки цб 21% к 14%. Так же позитив.- Виллина: Перспективы на 2026 год
• Поступление денежных средств сократилось в два раза, но осталось достаточным для выполнения работы.
• Ожидание реализации контрактов во втором квартале 2026 года.
Портфель заказов
• Равные доли заказов от нефтехимии, химии и судостроения.
• Заказчики из нефтегазовой отрасли возвращаются.
• Развитие направления реверс-инжиниринга и сервисной службы.
Внеоборотные активы
• Увеличение внеоборотных активов: нематериальные активы выросли с 30 до более чем 60 миллионов рублей, основные средства — с 26 до 56 миллионов рублей.
• Рост нематериальных активов внёс значительный вклад в увеличение внеоборотных активов.
Кредиты:
кредитная линия завершается в июле
• Долгосрочные займы: первый выпуск облигаций с фиксированной ставкой 28%, второй выпуск привязан к ключевой ставке +7%.
График погашения долга
• Пиковые погашения по облигациям и кредитам распределены равномерно.
• В июле полностью гасится кредитная линия ВТБ, начинается амортизация по облигациям.
• Основное погашение в ноябре 2027 года. Ух, второй выпуск сегодня раздают с дохой в 49% годовых), мне кажется, по технике сегодня последний день такой раздачи и пойдет на верх к сп...
Сергей Игнатьев, прибыль в 2025 г. 2 млн р., а долг 160 млн, все что у них есть оборудование заложено в банках с чего они отдадут такой долг ?
Виллина
ООО «Виллина» — производитель насосного оборудования. Зарегистрирована в 2011 г. в Пензе. Продукция применяется на заводах нефте- и газопереработки, химических предприятиях, предприятиях топливно-энергетического комплекса, в судостроении, на пищевых комбинатах. Производство продукции организовано в городе Пенза на собственной производственной базе компании.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
