Волны Эллиотта

NextEra Energy Inc. — ведущая компания по предоставлению чистой энергии, которая обеспечивает электроэнергией более 12 миллионов человек по всей Флориде. В настоящее время акции торгуются ниже $74 и находятся около середины диапазона, образованного историческим максимумом в $93,73, достигнутым в конце 2021 года, и минимумом в октябре 2023 года, чуть выше $47 за акцию. Однако структура волн Эллиотта восстановления после этого спада указывает на то, что быки вскоре могут протестировать верхнюю границу этого диапазона.
Ясный цикл волн Эллиотта вверх появился c дна на уровне $47,14. Мы обозначили его импульсную фазу 1-2-3-4-5 в волне A до $86,10, в то время как его корректирующая фаза лучше всего видна как двойной зигзаг wxy вниз до $61,72. Бычий разворот от уровня поддержки Фибоначчи 61,8% должен быть частью волны C, начальные цели которой лежат выше вершины волны A. Другими словами, быки должны быть в состоянии превысить $86.10 в не столь отдаленном будущем. Насколько дальше может уйти цена оттуда? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно увеличить масштаб до недельного графика NextEra Energy.

( Читать дальше )

Сражения телевизионной сети CBS (или материнской компании Paramount Global) с Президентом США были хорошо освещены. Однако менее освещенной историей является динамика акций компании, ужасная история которой началась задолго до нынешней шумихи. Наш майский Elliott Wave Financial Forecast берет начало отсюда:
Paramount Global была известна как ViacomCBS, когда мы показали график ее резкого разворота в выпуске за апрель 2021 года. Стрелка на этой обновленной версии (ниже) отмечает дату. В то время акции ViacomCBS упали на 60% всего за девять дней:

( Читать дальше )

За последние шесть месяцев на основных валютных рынках произошли существенные изменения. Мейнстримные финансовые СМИ в основном указывают на два ключевых фактора:
Президентские выборы в США 2024 года
Федеральный резерв
Эти объяснения могут показаться логичными в ретроспективе. Но рынки редко движутся в четкой корреляции с заголовками. Более полезным может быть вопрос: кто отслеживал эти движения до того, как они произошли? Возьмем EURUSD — самую активно торгуемую валютную пару в мире. С октября 2024 года по середину января 2025 года пара резко упала, достигнув 14-месячного минимума.

( Читать дальше )

В 2020 году Ingersoll Rand выделила свой бизнес промышленных инструментов и переименовала себя в Trane Technologies, ведущего производителя решений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения. С тех пор инвесторы обеих компаний получили большую прибыль, но сегодня мы сосредоточимся исключительно на Trane. Акции выросли в шесть раз за последние пять лет, поднявшись с пандемического минимума в $70 до более чем $420 за акцию. Одна из проблем, с которой сейчас сталкиваются быки, заключается в том, что Trane Tech торгуется с форвардным коэффициентом P/E 33, что далеко не дешево. Однако переоцененные акции могут оставаться такими долгое время. Поэтому второй и большей проблемой для инвесторов Trane является паттерн волн Эллиотта на недельном графике ниже.
Полный пятиволновой импульс вверх от дна в 2009 году убедительно свидетельствует о том, что восходящий тренд Trane Tech приближается к своим пределам. Мы отметили паттерн (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где видны две более низкие степени тренда внутри волны (1).

( Читать дальше )

Анализ волн Эллиотта показывает не только то, что происходит с ценой акций известной компании, но и то, что может ждать мировую экономику в будущем. Наш майский обзор Global Rates & Money Flows раскрывает подробности:
Honeywell International Inc., культовый многонациональный промышленный конгломерат, является хорошим показателем для оценки мировой экономики. Как и многие другие компании, она находится под влиянием зарождающейся торговой войны и введения тарифов. Мы показывали этот график в мае прошлого года, когда отметили хрестоматийную модель треугольника с 2021 по 2024 год:

( Читать дальше )

Что ждет рубль в 2025 году? 🤔 В этом видео я делюсь своим прогнозом по курсу доллара и юаня к рублю, используя волновой принцип Эллиотта. Мы не только разберем техническую картину и текущую ситуацию на рынке, но и углубимся в фундаментальные причины перманентной девальвации национальной валюты. Смотрите, чтобы быть в курсе последних тенденций, понимать логику движения рынка и принимать взвешенные финансовые решения! 💼💰

Мой telegram канал по рынку 👉 https://t.me/Fiboinvest

С доходом в 2024 году, превышающим €10 млрд, Teleperformance является мировым лидером в сфере аутсорсинга бизнес-процессов и управления клиентским опытом. Первое, о чем люди думают, услышав это, — это колл-центры, и они действительно являются большой частью операций TP. Поэтому неудивительно, что запуск ChatGPT в конце 2022 года превратил то, что до этого было обычным откатом, в настоящий обвал цен на акции. На момент написания этой статьи Teleperformance упала на 75% с начала 2022 года. В какой-то момент в прошлом месяце она упала до €77 за акцию, что на 81% ниже исторического максимума в €402. Вот что может сделать с оценкой компании простой страх перед сбоями. Но на самом деле, спустя три года после революции ChatGPT, TP еще не ощутила ее влияния. Большинство задач, которые выполняют ее сотрудники, довольно сложны, и чат-бот просто не может их так легко заменить. Продажи продолжают расти обычными темпами, измеряемыми одним числом, а свободные денежные потоки никогда не были выше — 1,1 млрд евро в 2024 году.

( Читать дальше )

В своем курсе «3 любимых торговых настройки» старший аналитик и преподаватель EWI Роберт Келли обучает вас волновым установкам, которым он доверяет больше всего, включая эту установку треугольника волн Эллиотта, которую он увидел в COST в режиме реального времени:
«Costco выглядит как хороший треугольник на общей картине. В целом, я думаю, что он должен скоро достичь дна и подняться до новых максимумов».

( Читать дальше )

В индустрии услуг по заказу поездок есть Uber и все остальные. Масштаб компании не имеет себе равных, а ее финансовые результаты больше не напоминают рискованный стартап. Uber только что опубликовал отчет за первый квартал, показав 17%-ный рост постоянной валютной выручки и 2,3 млрд долларов свободного денежного потока только в этом квартале. Если ее планы роста будут реализованы, ее годовой свободный денежный поток может достичь 13 млрд долларов в 2026 году. Это может заставить инвесторов задуматься, не являются ли акции на самом деле выгодной сделкой прямо сейчас, учитывая рыночную капитализацию компании в размере ~180 млрд долларов. Мы думали в том же духе, но две вещи мешают нам купить сразу. Во-первых, совместные поездки и таксомоторный бизнес в целом очень цикличны. Люди просто меньше ездят, когда экономика слаба. Даже небольшое замедление экономики, которое мы наблюдали в 2022 году, привело к снижению оценки Uber на две трети. JP Morgan недавно повысил вероятность рецессии в США в 2025 году до 60%, что не сулит ничего хорошего циклическим компаниям. И вторая причина, по которой мы не беспокоимся о том, что упустим возможность купить акции, — это график волн Эллиотта ниже.

( Читать дальше )

За восемнадцать месяцев с декабря 2022 года по май 2024 года акции Core & Main Inc., ведущего производителя водной инфраструктуры из Сент-Луиса, штат Миссури, выросли более чем в три раза. Цена выросла с менее чем 19 долларов до более чем 62 долларов за акцию по почти прямой линии, прерываемой лишь несколькими неглубокими спадами по пути. И как раз когда казалось, что ничто не может остановить быков, CNM упала до 37 долларов к сентябрю, потеряв целых 40% всего за четыре месяца. Core & Main с тех пор вернулся к отметке более $52.50, но могут ли инвесторы доверять этому восстановлению или им следует готовиться к новой распродаже? К счастью, рост до отметки более $62 не был прямолинейным. Вместо этого он создал очень интересную модель волн Эллиотта, дав нам подсказку о будущем.
Резкий скачок ниже $19 был, конечно, пятиволновым импульсом. Мы обозначили его как (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где волна (3) все еще длиннее, чем (1), но удлиненная волна здесь пятая. Она почти ровно в 2,618 раза длиннее волны (3), и ее пять подволн также видны, обозначенные как 1-2-3-4-5.

( Читать дальше )