Пик быстро приближается для акций Trane Tech (анализ волн Эллиотта)

В 2020 году Ingersoll Rand выделила свой бизнес промышленных инструментов и переименовала себя в Trane Technologies, ведущего производителя решений для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения. С тех пор инвесторы обеих компаний получили большую прибыль, но сегодня мы сосредоточимся исключительно на Trane. Акции выросли в шесть раз за последние пять лет, поднявшись с пандемического минимума в $70 до более чем $420 за акцию. Одна из проблем, с которой сейчас сталкиваются быки, заключается в том, что Trane Tech торгуется с форвардным коэффициентом P/E 33, что далеко не дешево. Однако переоцененные акции могут оставаться такими долгое время. Поэтому второй и большей проблемой для инвесторов Trane является паттерн волн Эллиотта на недельном графике ниже.
Полный пятиволновой импульс вверх от дна в 2009 году убедительно свидетельствует о том, что восходящий тренд Trane Tech приближается к своим пределам. Мы отметили паттерн (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где видны две более низкие степени тренда внутри волны (1). Крах Covid-19 2020 года вписывается в положение волны 4 волны (1). Волна (2) имела место во время медвежьего рынка 2022 года, в то время как волна (3) была чудом для созерцания. Волна (4) завершилась вскоре после касания уровня поддержки Фибоначчи 38,2% в прошлом месяце. Если этот подсчет верен, то текущий всплеск к новому рекорду должен быть пятой и последней волной. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Волна (5) может превысить $450 и даже достичь $500 в краткосрочной перспективе, но вместо того, чтобы присоединиться к быкам сейчас, мы считаем, что инвесторам следует воспользоваться возможностью зафиксировать некоторую прибыль. Ожидаемая коррекция может утянуть акции Trane Tech до $250 или ниже. Снижение оценки компании на 40% или 50% на самом деле имело бы большой смысл, не только с точки зрения волн Эллиотта.

перевод отсюда

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал